鹏华价值远航6个月持有混合C(鹏华价值远航6个月持有期混合C)基金净值查询(013335)

今天最新净值 0.9982 0.0014 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0718 -0.0043 -0.3988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9982
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0414亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：袁航

近一年鹏华价值远航6个月持有混合C|鹏华价值远航6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)基金累计收益率-9.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9882	0.9882	0.9982	0.9982	-0.0100	-1.00%
2026-09-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9982	0.9982	0.9968	0.9968	0.0014	0.14%
2026-09-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9968	0.9968	1.0029	1.0029	-0.0061	-0.61%
2026-09-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0029	1.0029	1.0020	1.0020	0.0009	0.09%
2026-09-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0020	1.0020	1.0063	1.0063	-0.0043	-0.43%
2026-09-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0063	1.0063	1.0082	1.0082	-0.0019	-0.19%
2026-09-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0082	1.0082	1.0211	1.0211	-0.0129	-1.28%
2026-09-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0211	1.0211	1.0036	1.0036	0.0175	1.74%
2026-09-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2026-09-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0036	1.0036	1.0064	1.0064	-0.0028	-0.28%

2026-09-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0064	1.0064	1.0032	1.0032	0.0032	0.32%
2026-08-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0032	1.0032	1.0111	1.0111	-0.0079	-0.78%
2026-08-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0111	1.0111	1.0096	1.0096	0.0015	0.15%
2026-08-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0096	1.0096	1.0176	1.0176	-0.0080	-0.79%
2026-08-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0176	1.0176	1.0117	1.0117	0.0059	0.58%
2026-08-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0117	1.0117	1.0158	1.0158	-0.0041	-0.40%
2026-08-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0158	1.0158	1.0104	1.0104	0.0054	0.53%
2026-08-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0104	1.0104	1.0148	1.0148	-0.0044	-0.43%
2026-08-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0148	1.0148	1.0093	1.0093	0.0055	0.54%
2026-08-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0093	1.0093	1.0020	1.0020	0.0073	0.73%
2026-08-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0020	1.0020	0.9967	0.9967	0.0053	0.53%
2026-08-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9967	0.9967	1.0058	1.0058	-0.0091	-0.91%
2026-08-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0058	1.0058	1.0145	1.0145	-0.0087	-0.86%
2026-08-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0145	1.0145	1.0178	1.0178	-0.0033	-0.32%
2026-08-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0178	1.0178	1.0143	1.0143	0.0035	0.35%

2026-08-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0143	1.0143	1.0190	1.0190	-0.0047	-0.46%
2026-08-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0190	1.0190	1.0028	1.0028	0.0162	1.62%
2026-08-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0028	1.0028	1.0056	1.0056	-0.0028	-0.28%
2026-08-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0056	1.0056	1.0107	1.0107	-0.0051	-0.50%
2026-08-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0107	1.0107	1.0159	1.0159	-0.0052	-0.51%
2026-08-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0159	1.0159	1.0297	1.0297	-0.0138	-1.36%
2026-08-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0297	1.0297	1.0293	1.0293	0.0004	0.04%
2026-07-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0293	1.0293	1.0403	1.0403	-0.0110	-1.06%
2026-07-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0403	1.0403	1.0197	1.0197	0.0206	2.02%
2026-07-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0197	1.0197	1.0067	1.0067	0.0130	1.29%
2026-07-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0067	1.0067	0.9909	0.9909	0.0158	1.59%
2026-07-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9909	0.9909	0.9883	0.9883	0.0026	0.26%
2026-07-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9883	0.9883	0.9972	0.9972	-0.0089	-0.89%
2026-07-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9972	0.9972	0.9962	0.9962	0.0010	0.10%
2026-07-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9962	0.9962	0.9958	0.9958	0.0004	0.04%
2026-07-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9958	0.9958	1.0100	1.0100	-0.0142	-1.43%
2026-07-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0100	1.0100	0.9848	0.9848	0.0252	2.56%
2026-07-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9848	0.9848	0.9918	0.9918	-0.0070	-0.71%
2026-07-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9918	0.9918	0.9868	0.9868	0.0050	0.51%
2026-07-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9868	0.9868	0.9616	0.9616	0.0252	2.62%
2026-07-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9616	0.9616	0.9564	0.9564	0.0052	0.54%
2026-07-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9564	0.9564	0.9483	0.9483	0.0081	0.85%
2026-07-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9483	0.9483	0.9403	0.9403	0.0080	0.85%
2026-07-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9403	0.9403	0.9513	0.9513	-0.0110	-1.16%
2026-07-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9513	0.9513	0.9425	0.9425	0.0088	0.93%
2026-07-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9425	0.9425	0.9512	0.9512	-0.0087	-0.91%
2026-07-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9512	0.9512	0.9352	0.9352	0.0160	1.71%
2026-07-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9352	0.9352	0.9323	0.9323	0.0029	0.31%
2026-07-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9323	0.9323	0.9245	0.9245	0.0078	0.84%
2026-07-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9245	0.9245	0.9174	0.9174	0.0071	0.77%
2026-06-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9174	0.9174	0.9288	0.9288	-0.0114	-1.24%
2026-06-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9288	0.9288	0.9171	0.9171	0.0117	1.28%
2026-06-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9171	0.9171	0.9257	0.9257	-0.0086	-0.93%
2026-06-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9257	0.9257	0.9272	0.9272	-0.0015	-0.16%
2026-06-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9272	0.9272	0.9426	0.9426	-0.0154	-1.66%
2026-06-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9426	0.9426	0.9511	0.9511	-0.0085	-0.89%
2026-06-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9511	0.9511	0.9473	0.9473	0.0038	0.40%
2026-06-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9473	0.9473	0.9704	0.9704	-0.0231	-2.44%
2026-06-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9704	0.9704	0.9774	0.9774	-0.0070	-0.72%
2026-06-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9774	0.9774	0.9940	0.9940	-0.0166	-1.70%
2026-06-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9940	0.9940	1.0059	1.0059	-0.0119	-1.20%
2026-06-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0059	1.0059	1.0008	1.0008	0.0051	0.51%
2026-06-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0008	1.0008	0.9980	0.9980	0.0028	0.28%
2026-06-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9980	0.9980	0.9868	0.9868	0.0112	1.13%
2026-06-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9868	0.9868	0.9848	0.9848	0.0020	0.20%
2026-06-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9848	0.9848	0.9863	0.9863	-0.0015	-0.15%
2026-06-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9863	0.9863	0.9861	0.9861	0.0002	0.02%
2026-06-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9861	0.9861	0.9983	0.9983	-0.0122	-1.22%
2026-06-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9983	0.9983	1.0069	1.0069	-0.0086	-0.85%
2026-06-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2026-06-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0068	1.0068	1.0025	1.0025	0.0043	0.43%
2026-05-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0025	1.0025	0.9811	0.9811	0.0214	2.18%
2026-05-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9811	0.9811	0.9952	0.9952	-0.0141	-1.44%
2026-05-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9952	0.9952	0.9942	0.9942	0.0010	0.10%
2026-05-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9942	0.9942	0.9973	0.9973	-0.0031	-0.31%
2026-05-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9973	0.9973	0.9970	0.9970	0.0003	0.03%
2026-05-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9970	0.9970	1.0083	1.0083	-0.0113	-1.13%
2026-05-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0083	1.0083	1.0141	1.0141	-0.0058	-0.57%
2026-05-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0141	1.0141	1.0167	1.0167	-0.0026	-0.26%
2026-05-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0167	1.0167	1.0172	1.0172	-0.0005	-0.05%
2026-05-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0172	1.0172	1.0313	1.0313	-0.0141	-1.37%
2026-05-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0313	1.0313	1.0431	1.0431	-0.0118	-1.13%
2026-05-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0431	1.0431	1.0407	1.0407	0.0024	0.23%
2026-05-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0407	1.0407	1.0474	1.0474	-0.0067	-0.64%
2026-05-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0474	1.0474	1.0558	1.0558	-0.0084	-0.80%
2026-05-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0558	1.0558	1.0531	1.0531	0.0027	0.26%
2026-05-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.0000	0.00%
2026-04-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0551	1.0551	1.0631	1.0631	-0.0080	-0.75%
2026-04-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0631	1.0631	1.0528	1.0528	0.0103	0.98%
2026-04-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0528	1.0528	1.0475	1.0475	0.0053	0.51%
2026-04-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0475	1.0475	1.0546	1.0546	-0.0071	-0.67%
2026-04-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0546	1.0546	1.0508	1.0508	0.0038	0.36%
2026-04-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0508	1.0508	1.0493	1.0493	0.0015	0.14%
2026-04-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0548	1.0548	-0.0055	-0.52%
2026-04-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0548	1.0548	1.0516	1.0516	0.0032	0.30%
2026-04-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0516	1.0516	1.0445	1.0445	0.0071	0.68%
2026-04-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0445	1.0445	1.0554	1.0554	-0.0109	-1.03%
2026-04-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0554	1.0554	1.0574	1.0574	-0.0020	-0.19%
2026-04-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0574	1.0574	1.0492	1.0492	0.0082	0.78%
2026-04-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0492	1.0492	1.0400	1.0400	0.0092	0.88%
2026-04-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0412	1.0412	-0.0012	-0.12%
2026-04-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0412	1.0412	1.0422	1.0422	-0.0010	-0.10%
2026-04-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0422	1.0422	1.0516	1.0516	-0.0094	-0.89%
2026-04-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0516	1.0516	1.0385	1.0385	0.0131	1.26%
2026-04-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0385	1.0385	1.0427	1.0427	-0.0042	-0.40%
2026-04-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0427	1.0427	1.0502	1.0502	-0.0075	-0.71%
2026-04-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0502	1.0502	1.0514	1.0514	-0.0012	-0.11%
2026-04-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0514	1.0514	1.0440	1.0440	0.0074	0.71%
2026-03-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0440	1.0440	1.0389	1.0389	0.0051	0.49%
2026-03-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0389	1.0389	1.0407	1.0407	-0.0018	-0.17%
2026-03-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0407	1.0407	1.0367	1.0367	0.0040	0.39%
2026-03-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0367	1.0367	1.0429	1.0429	-0.0062	-0.59%
2026-03-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0429	1.0429	1.0355	1.0355	0.0074	0.71%
2026-03-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0355	1.0355	1.0231	1.0231	0.0124	1.21%
2026-03-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0231	1.0231	1.0516	1.0516	-0.0285	-2.71%
2026-03-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0516	1.0516	1.0563	1.0563	-0.0047	-0.44%
2026-03-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0563	1.0563	1.0696	1.0696	-0.0133	-1.24%
2026-03-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0696	1.0696	1.0761	1.0761	-0.0065	-0.60%
2026-03-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0761	1.0761	1.0743	1.0743	0.0018	0.17%
2026-03-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0743	1.0743	1.0648	1.0648	0.0095	0.89%
2026-03-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0648	1.0648	1.0598	1.0598	0.0050	0.47%
2026-03-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0598	1.0598	1.0594	1.0594	0.0004	0.04%
2026-03-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0594	1.0594	1.0564	1.0564	0.0030	0.28%
2026-03-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0564	1.0564	1.0488	1.0488	0.0076	0.72%
2026-03-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0488	1.0488	1.0591	1.0591	-0.0103	-0.97%
2026-03-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0591	1.0591	1.0532	1.0532	0.0059	0.56%
2026-03-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0532	1.0532	1.0518	1.0518	0.0014	0.13%
2026-03-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0518	1.0518	1.0644	1.0644	-0.0126	-1.18%
2026-03-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0644	1.0644	1.0678	1.0678	-0.0034	-0.32%
2026-03-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0678	1.0678	1.0732	1.0732	-0.0054	-0.50%
2026-02-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0732	1.0732	1.0742	1.0742	-0.0010	-0.09%
2026-02-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0742	1.0742	1.0870	1.0870	-0.0128	-1.18%
2026-02-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0870	1.0870	1.0847	1.0847	0.0023	0.21%
2026-02-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0847	1.0847	1.0931	1.0931	-0.0084	-0.77%
2026-02-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0931	1.0931	1.1028	1.1028	-0.0097	-0.88%
2026-02-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1028	1.1028	1.1129	1.1129	-0.0101	-0.91%
2026-02-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1129	1.1129	1.1172	1.1172	-0.0043	-0.38%
2026-02-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1172	1.1172	1.1200	1.1200	-0.0028	-0.25%
2026-02-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1200	1.1200	1.1116	1.1116	0.0084	0.76%
2026-02-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1116	1.1116	1.1232	1.1232	-0.0116	-1.03%
2026-02-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1232	1.1232	1.1130	1.1130	0.0102	0.92%
2026-02-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1130	1.1130	1.0930	1.0930	0.0200	1.83%
2026-02-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0930	1.0930	1.0891	1.0891	0.0039	0.36%
2026-02-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0891	1.0891	1.0951	1.0951	-0.0060	-0.55%
2026-01-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0951	1.0951	1.1093	1.1093	-0.0142	-1.28%
2026-01-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1093	1.1093	1.0691	1.0691	0.0402	3.76%
2026-01-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0691	1.0691	1.0713	1.0713	-0.0022	-0.21%
2026-01-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0675	1.0675	0.0038	0.36%
2026-01-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0675	1.0675	1.0607	1.0607	0.0068	0.64%
2026-01-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0607	1.0607	1.0697	1.0697	-0.0090	-0.84%
2026-01-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0697	1.0697	1.0720	1.0720	-0.0023	-0.21%
2026-01-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0720	1.0720	1.0807	1.0807	-0.0087	-0.81%
2026-01-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0807	1.0807	1.0707	1.0707	0.0100	0.93%
2026-01-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0707	1.0707	1.0757	1.0757	-0.0050	-0.46%
2026-01-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0757	1.0757	1.0778	1.0778	-0.0021	-0.19%
2026-01-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0778	1.0778	1.0820	1.0820	-0.0042	-0.39%
2026-01-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0820	1.0820	1.0879	1.0879	-0.0059	-0.54%
2026-01-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0879	1.0879	1.0861	1.0861	0.0018	0.17%
2026-01-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0861	1.0861	1.0899	1.0899	-0.0038	-0.35%
2026-01-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0899	1.0899	1.0933	1.0933	-0.0034	-0.31%
2026-01-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0933	1.0933	1.1052	1.1052	-0.0119	-1.08%
2026-01-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1052	1.1052	1.1094	1.1094	-0.0042	-0.38%
2026-01-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1094	1.1094	1.0987	1.0987	0.0107	0.97%
2026-01-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0987	1.0987	1.0779	1.0779	0.0208	1.93%
2025-12-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0779	1.0779	1.0831	1.0831	-0.0052	-0.48%
2025-12-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0831	1.0831	1.0857	1.0857	-0.0026	-0.24%
2025-12-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0857	1.0857	1.0868	1.0868	-0.0011	-0.10%
2025-12-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0868	1.0868	1.0891	1.0891	-0.0023	-0.21%
2025-12-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0891	1.0891	1.0856	1.0856	0.0035	0.32%
2025-12-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0856	1.0856	1.0915	1.0915	-0.0059	-0.54%
2025-12-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0915	1.0915	1.0909	1.0909	0.0006	0.06%
2025-12-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0909	1.0909	1.0933	1.0933	-0.0024	-0.22%
2025-12-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0933	1.0933	1.0957	1.0957	-0.0024	-0.22%
2025-12-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0957	1.0957	1.0903	1.0903	0.0054	0.50%
2025-12-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0903	1.0903	1.0816	1.0816	0.0087	0.80%
2025-12-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0816	1.0816	1.0855	1.0855	-0.0039	-0.36%
2025-12-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0855	1.0855	1.0789	1.0789	0.0066	0.61%
2025-12-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0789	1.0789	1.0697	1.0697	0.0092	0.86%
2025-12-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0697	1.0697	1.0714	1.0714	-0.0017	-0.16%
2025-12-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0714	1.0714	1.0734	1.0734	-0.0020	-0.19%
2025-12-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0734	1.0734	1.0861	1.0861	-0.0127	-1.17%
2025-12-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0861	1.0861	1.0888	1.0888	-0.0027	-0.25%
2025-12-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0888	1.0888	1.0797	1.0797	0.0091	0.84%
2025-12-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0797	1.0797	1.0792	1.0792	0.0005	0.05%
2025-12-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0792	1.0792	1.0851	1.0851	-0.0059	-0.54%
2025-12-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0851	1.0851	1.0838	1.0838	0.0013	0.12%
2025-12-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0838	1.0838	1.0804	1.0804	0.0034	0.31%
2025-11-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0804	1.0804	1.0837	1.0837	-0.0033	-0.30%
2025-11-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0837	1.0837	1.0860	1.0860	-0.0023	-0.21%
2025-11-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0860	1.0860	1.0862	1.0862	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0862	1.0862	1.0819	1.0819	0.0043	0.40%
2025-11-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0819	1.0819	1.0835	1.0835	-0.0016	-0.15%
2025-11-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0835	1.0835	1.0968	1.0968	-0.0133	-1.21%
2025-11-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0968	1.0968	1.0953	1.0953	0.0015	0.14%
2025-11-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0953	1.0953	1.0913	1.0913	0.0040	0.37%
2025-11-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0913	1.0913	1.0994	1.0994	-0.0081	-0.74%
2025-11-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0994	1.0994	1.1062	1.1062	-0.0068	-0.61%
2025-11-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1062	1.1062	1.1227	1.1227	-0.0165	-1.47%
2025-11-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1227	1.1227	1.1126	1.1126	0.0101	0.91%
2025-11-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1126	1.1126	1.1071	1.1071	0.0055	0.50%
2025-11-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1071	1.1071	1.1107	1.1107	-0.0036	-0.32%
2025-11-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1107	1.1107	1.0937	1.0937	0.0170	1.55%
2025-11-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0937	1.0937	1.0959	1.0959	-0.0022	-0.20%
2025-11-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0959	1.0959	1.0832	1.0832	0.0127	1.17%
2025-11-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0832	1.0832	1.0842	1.0842	-0.0010	-0.09%
2025-11-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0842	1.0842	1.0851	1.0851	-0.0009	-0.08%
2025-11-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0851	1.0851	1.0806	1.0806	0.0045	0.42%
2025-10-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0806	1.0806	1.0984	1.0984	-0.0178	-1.62%
2025-10-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0984	1.0984	1.0981	1.0981	0.0003	0.03%
2025-10-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0981	1.0981	1.1009	1.1009	-0.0028	-0.25%
2025-10-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1009	1.1009	1.1066	1.1066	-0.0057	-0.52%
2025-10-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1066	1.1066	1.0997	1.0997	0.0069	0.63%
2025-10-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0997	1.0997	1.1020	1.1020	-0.0023	-0.21%
2025-10-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1020	1.1020	1.0929	1.0929	0.0091	0.83%
2025-10-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0929	1.0929	1.0979	1.0979	-0.0050	-0.46%
2025-10-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0979	1.0979	1.0894	1.0894	0.0085	0.78%
2025-10-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0894	1.0894	1.0776	1.0776	0.0118	1.10%
2025-10-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0776	1.0776	1.0959	1.0959	-0.0183	-1.67%
2025-10-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0959	1.0959	1.0901	1.0901	0.0058	0.53%
2025-10-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0901	1.0901	1.0731	1.0731	0.0170	1.58%
2025-10-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0731	1.0731	1.0674	1.0674	0.0057	0.53%
2025-10-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0674	1.0674	1.0778	1.0778	-0.0104	-0.96%
2025-10-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0778	1.0778	1.0836	1.0836	-0.0058	-0.54%
2025-10-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0836	1.0836	1.0849	1.0849	-0.0013	-0.12%
2025-09-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0849	1.0849	1.0906	1.0906	-0.0057	-0.52%
2025-09-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0906	1.0906	1.0737	1.0737	0.0169	1.57%
2025-09-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0737	1.0737	1.0761	1.0761	-0.0024	-0.22%
2025-09-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0761	1.0761	1.0834	1.0834	-0.0073	-0.67%
2025-09-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0834	1.0834	1.0716	1.0716	0.0118	1.10%
2025-09-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0716	1.0716	1.0741	1.0741	-0.0025	-0.23%
2025-09-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0741	1.0741	1.0834	1.0834	-0.0093	-0.86%
2025-09-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0834	1.0834	1.0805	1.0805	0.0029	0.27%
2025-09-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0805	1.0805	1.1014	1.1014	-0.0209	-1.90%
2025-09-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.1014	1.1014	1.0921	1.0921	0.0093	0.85%
2025-09-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0921	1.0921	1.1065	1.1065	-0.0144	-1.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%