鹏华价值远航6个月持有混合C(鹏华价值远航6个月持有期混合C)基金净值查询(013335)

今天最新净值 0.9982 0.0014 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0718 -0.0043 -0.3988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9982
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0414亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：袁航

近一月鹏华价值远航6个月持有混合C|鹏华价值远航6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9882	0.9882	0.9982	0.9982	-0.0100	-1.00%
2026-09-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9982	0.9982	0.9968	0.9968	0.0014	0.14%
2026-09-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9968	0.9968	1.0029	1.0029	-0.0061	-0.61%
2026-09-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0029	1.0029	1.0020	1.0020	0.0009	0.09%
2026-09-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0020	1.0020	1.0063	1.0063	-0.0043	-0.43%
2026-09-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0063	1.0063	1.0082	1.0082	-0.0019	-0.19%
2026-09-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0082	1.0082	1.0211	1.0211	-0.0129	-1.28%
2026-09-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0211	1.0211	1.0036	1.0036	0.0175	1.74%
2026-09-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2026-09-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0036	1.0036	1.0064	1.0064	-0.0028	-0.28%

2026-09-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0064	1.0064	1.0032	1.0032	0.0032	0.32%
2026-08-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0032	1.0032	1.0111	1.0111	-0.0079	-0.78%
2026-08-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0111	1.0111	1.0096	1.0096	0.0015	0.15%
2026-08-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0096	1.0096	1.0176	1.0176	-0.0080	-0.79%
2026-08-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0176	1.0176	1.0117	1.0117	0.0059	0.58%
2026-08-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0117	1.0117	1.0158	1.0158	-0.0041	-0.40%
2026-08-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0158	1.0158	1.0104	1.0104	0.0054	0.53%
2026-08-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0104	1.0104	1.0148	1.0148	-0.0044	-0.43%
2026-08-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0148	1.0148	1.0093	1.0093	0.0055	0.54%
2026-08-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0093	1.0093	1.0020	1.0020	0.0073	0.73%
2026-08-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0020	1.0020	0.9967	0.9967	0.0053	0.53%
2026-08-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9967	0.9967	1.0058	1.0058	-0.0091	-0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%