华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇)基金净值查询(015518)

今天最新净值 0.3005 0.0026 0.87% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3005
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：9.4001亿
最近资产：1.99亿
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近一月华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇|华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇基金净值查询

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近一月,华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2982	0.2982	0.3005	0.3005	-0.0023	-0.77%
2026-09-11	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3005	0.3005	0.2979	0.2979	0.0026	0.87%
2026-09-10	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2979	0.2979	0.3010	0.3010	-0.0031	-1.04%
2026-09-09	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3010	0.3010	0.3019	0.3019	-0.0009	-0.30%
2026-09-08	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3019	0.3019	0.3022	0.3022	-0.0003	-0.10%
2026-09-07	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3022	0.3022	0.3022	0.3022	0.0000	0.00%
2026-09-04	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3022	0.3022	0.3016	0.3016	0.0006	0.20%
2026-09-03	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3016	0.3016	0.2983	0.2983	0.0033	1.09%
2026-09-02	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2983	0.2983	0.2976	0.2976	0.0007	0.24%
2026-09-01	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2976	0.2976	0.3013	0.3013	-0.0037	-1.24%

2026-08-31	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3013	0.3013	0.3011	0.3011	0.0002	0.07%
2026-08-28	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3011	0.3011	0.3031	0.3031	-0.0020	-0.66%
2026-08-27	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3031	0.3031	0.2991	0.2991	0.0040	1.32%
2026-08-26	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2991	0.2991	0.2990	0.2990	0.0001	0.03%
2026-08-25	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2990	0.2990	0.2972	0.2972	0.0018	0.61%
2026-08-24	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2972	0.2972	0.3001	0.3001	-0.0029	-0.97%
2026-08-21	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3001	0.3001	0.2991	0.2991	0.0010	0.33%
2026-08-20	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2991	0.2991	0.3011	0.3011	-0.0020	-0.66%
2026-08-19	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3011	0.3011	0.3018	0.3018	-0.0007	-0.23%
2026-08-18	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3018	0.3018	0.3067	0.3067	-0.0049	-1.62%
2026-08-17	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3067	0.3067	0.3072	0.3072	-0.0005	-0.16%

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基金名称	单位净值	日增长率
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
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汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6828	0.68%
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博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7787	0.66%