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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇)基金净值查询(015518)

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近一年华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇|华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇基金净值查询
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近一年,华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518)基金累计收益率22.20%
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2026-08-12 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3043 0.3043 0.3022 0.3022 0.0021 0.69%
2026-08-11 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3022 0.3022 0.3032 0.3032 -0.0010 -0.33%
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2026-05-07 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2914 0.2914 0.2917 0.2917 -0.0003 -0.10%
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2026-03-25 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2481 0.2481 0.2465 0.2465 0.0016 0.65%
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2026-03-11 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2558 0.2558 0.2557 0.2557 0.0001 0.04%
2026-03-10 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2557 0.2557 0.2557 0.2557 0.0000 0.00%
2026-03-09 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2557 0.2557 0.2526 0.2526 0.0031 1.21%
2026-03-06 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2526 0.2526 0.2563 0.2563 -0.0037 -1.46%
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2026-02-26 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2564 0.2564 0.2592 0.2592 -0.0028 -1.09%
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2026-02-06 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2565 0.2565 0.2514 0.2514 0.0051 1.99%
2026-02-05 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2514 0.2514 0.2547 0.2547 -0.0033 -1.31%
2026-02-04 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2547 0.2547 0.2591 0.2591 -0.0044 -1.73%
2026-02-03 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2591 0.2591 0.2629 0.2629 -0.0038 -1.47%
2026-02-02 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2629 0.2629 0.2611 0.2611 0.0018 0.69%
2026-01-30 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2611 0.2611 0.2643 0.2643 -0.0032 -1.23%
2026-01-29 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2643 0.2643 0.2656 0.2656 -0.0013 -0.49%
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2026-01-26 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2626 0.2626 0.2615 0.2615 0.0011 0.42%
2026-01-23 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2615 0.2615 0.2606 0.2606 0.0009 0.35%
2026-01-22 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2606 0.2606 0.2588 0.2588 0.0018 0.70%
2026-01-21 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2588 0.2588 0.2554 0.2554 0.0034 1.31%
2026-01-20 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2554 0.2554 0.2608 0.2608 -0.0054 -2.11%
2026-01-19 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2608 0.2608 0.2608 0.2608 0.0000 0.00%
2026-01-16 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2608 0.2608 0.2609 0.2609 -0.0001 -0.04%
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2026-01-13 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2627 0.2627 0.2631 0.2631 -0.0004 -0.15%
2026-01-12 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2631 0.2631 0.2629 0.2629 0.0002 0.08%
2026-01-09 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2629 0.2629 0.2604 0.2604 0.0025 0.96%
2026-01-08 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2604 0.2604 0.2618 0.2618 -0.0014 -0.53%
2026-01-07 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2618 0.2618 0.2616 0.2616 0.0002 0.08%
2026-01-06 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2616 0.2616 0.2593 0.2593 0.0023 0.88%
2026-01-05 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2593 0.2593 0.2578 0.2578 0.0015 0.58%
2025-12-31 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2578 0.2578 0.2598 0.2598 -0.0020 -0.77%
2025-12-30 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2598 0.2598 0.2604 0.2604 -0.0006 -0.23%
2025-12-29 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2604 0.2604 0.2615 0.2615 -0.0011 -0.42%
2025-12-26 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2615 0.2615 0.2616 0.2616 -0.0001 -0.04%
2025-12-25 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2616 0.2616 0.2616 0.2616 0.0000 0.00%
2025-12-24 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2616 0.2616 0.2609 0.2609 0.0007 0.27%
2025-12-23 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2609 0.2609 0.2597 0.2597 0.0012 0.46%
2025-12-22 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2597 0.2597 0.2585 0.2585 0.0012 0.46%
2025-12-19 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2585 0.2585 0.2554 0.2554 0.0031 1.20%
2025-12-18 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2554 0.2554 0.2518 0.2518 0.0036 1.41%
2025-12-17 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2518 0.2518 0.2565 0.2565 -0.0047 -1.87%
2025-12-16 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2565 0.2565 0.2558 0.2558 0.0007 0.27%
2025-12-15 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2558 0.2558 0.2571 0.2571 -0.0013 -0.51%
2025-12-12 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2571 0.2571 0.2618 0.2618 -0.0047 -1.83%
2025-12-11 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2618 0.2618 0.2627 0.2627 -0.0009 -0.34%
2025-12-10 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2627 0.2627 0.2617 0.2617 0.0010 0.38%
2025-12-09 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2617 0.2617 0.2613 0.2613 0.0004 0.15%
2025-12-08 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2613 0.2613 0.2619 0.2619 -0.0006 -0.23%
2025-12-05 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2619 0.2619 0.2608 0.2608 0.0011 0.42%
2025-12-04 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2608 0.2608 0.2610 0.2610 -0.0002 -0.08%
2025-12-03 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2610 0.2610 0.2605 0.2605 0.0005 0.19%
2025-12-02 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2605 0.2605 0.2585 0.2585 0.0020 0.77%
2025-12-01 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2585 0.2585 0.2594 0.2594 -0.0009 -0.35%
2025-11-28 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2594 0.2594 0.2575 0.2575 0.0019 0.74%
2025-11-27 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2575 0.2575 0.2575 0.2575 0.0000 0.00%
2025-11-26 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2575 0.2575 0.2553 0.2553 0.0022 0.86%
2025-11-25 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2553 0.2553 0.2539 0.2539 0.0014 0.55%
2025-11-24 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2539 0.2539 0.2477 0.2477 0.0062 2.44%
2025-11-21 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2477 0.2477 0.2459 0.2459 0.0018 0.73%
2025-11-20 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2459 0.2459 0.2516 0.2516 -0.0057 -2.32%
2025-11-19 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2516 0.2516 0.2503 0.2503 0.0013 0.52%
2025-11-18 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2503 0.2503 0.2532 0.2532 -0.0029 -1.15%
2025-11-17 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2532 0.2532 0.2552 0.2552 -0.0020 -0.78%
2025-11-14 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2552 0.2552 0.2551 0.2551 0.0001 0.04%
2025-11-13 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2551 0.2551 0.2601 0.2601 -0.0050 -1.96%
2025-11-12 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2601 0.2601 0.2603 0.2603 -0.0002 -0.08%
2025-11-11 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2603 0.2603 0.2611 0.2611 -0.0008 -0.31%
2025-11-10 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2611 0.2611 0.2557 0.2557 0.0054 2.07%
2025-11-07 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2557 0.2557 0.2564 0.2564 -0.0007 -0.27%
2025-11-06 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2564 0.2564 0.2612 0.2612 -0.0048 -1.87%
2025-11-05 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2612 0.2612 0.2594 0.2594 0.0018 0.69%
2025-11-04 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2594 0.2594 0.2647 0.2647 -0.0053 -2.04%
2025-11-03 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2647 0.2647 0.2636 0.2636 0.0011 0.42%
2025-10-31 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2636 0.2636 0.2624 0.2624 0.0012 0.46%
2025-10-30 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2624 0.2624 0.2661 0.2661 -0.0037 -1.41%
2025-10-29 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2661 0.2661 0.2651 0.2651 0.0010 0.38%
2025-10-28 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2651 0.2651 0.2631 0.2631 0.0020 0.76%
2025-10-27 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2631 0.2631 0.2587 0.2587 0.0044 1.67%
2025-10-24 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2587 0.2587 0.2562 0.2562 0.0025 0.97%
2025-10-23 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2562 0.2562 0.2541 0.2541 0.0021 0.82%
2025-10-22 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2541 0.2541 0.2565 0.2565 -0.0024 -0.94%
2025-10-21 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2565 0.2565 0.2566 0.2566 -0.0001 -0.04%
2025-10-20 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2566 0.2566 0.2535 0.2535 0.0031 1.21%
2025-10-17 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2535 0.2535 0.2520 0.2520 0.0015 0.60%
2025-10-16 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2520 0.2520 0.2528 0.2528 -0.0008 -0.32%
2025-10-15 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2528 0.2528 0.2512 0.2512 0.0016 0.64%
2025-10-14 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2512 0.2512 0.2529 0.2529 -0.0017 -0.67%
2025-10-13 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2529 0.2529 0.2479 0.2479 0.0050 1.98%
2025-09-29 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2518 0.2518 0.2508 0.2508 0.0010 0.40%
2025-09-26 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2508 0.2508 0.2498 0.2498 0.0010 0.40%
2025-09-25 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2498 0.2498 0.2509 0.2509 -0.0011 -0.44%
2025-09-24 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2509 0.2509 0.2516 0.2516 -0.0007 -0.28%
2025-09-23 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2516 0.2516 0.2534 0.2534 -0.0018 -0.71%
2025-09-22 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2534 0.2534 0.2521 0.2521 0.0013 0.52%
2025-09-17 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2482 0.2482 0.2487 0.2487 -0.0005 -0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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