华商主题精选混合(华商主题) - 基金主页(代码:630011)

今天最新净值 3.0930 0.0570 1.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.3972 0.0292 0.8676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9930
成立日期：2012-05-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.063亿份
最近份额：1.3686亿
最近资产：2.81亿元
基金公司：华商基金
基金经理：伍文友

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-3.10%	-7.09%	-10.08%	21.60%	75.51%	44.99%	428.21%
同类排名	2610/4981	4874/5421	3490/5424	2835/5380	934/4741	1440/4207	1276/3662	-

华商主题精选混合(630011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.0680	-0.81%
2026-09-16	3.0930	1.88%
2026-09-15	3.0360	-0.39%
2026-09-14	3.0480	-1.51%
2026-09-11	3.0940	-2.33%
2026-09-10	3.1660	-1.03%

华商主题精选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-10-27	2016-10-27	2016-10-31	分红	每份派现金0.8000元
2014-02-19	2014-02-19	2014-02-21	分红	每份派现金0.1000元

华商主题精选混合基金动态

华商主题精选混合揭秘：基金业2016年十大未解之谜

目前的情况是，中邮基金拔得头筹，首先通过新三板上市，这或许是因为汇添富的目前更远大，一心想登上主板，不过中邮此举会不会给汇添富一个台阶，基金君觉得可能，毕竟经历了这么多年都没有上市后汇添富在今年却成功推动了股权激励，股权激励代表什么，代表上市后在股权上的问题会处理起来更简单。
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华商主题精选混合八成股基三季度扭亏后市普遍谨慎乐观

景顺长城基金在第四季度投资策略中表示，将锁定改革相关股、估值切换的稳定增长消费股，具体可分为两条主线，一是垄断行业改革的代表，改革的重点区域，即油气和铁路；二是稳定增长消费（医药、食品，沪港通受益股等）。
关联基金：财通可持续混合大摩多因子策略混合A 长信量化先锋混合A 中邮核心主题混合A 华商主题精选混合
华商主题精选混合创业板小股票流动性风险暴露基金转战蓝筹

大摩华鑫基金认为，年后即将发行的50家新股将分流市场部分资金，而优先股试点和加强现金分红管理可能提高蓝筹股的吸引力，借壳审核标准提高和不准借壳创业板将不利于垃圾股炒作。
标签：蓝筹流动性风险关联基金：长盛电子信息产业混合A 易方达科讯混合宝盈核心优势混合A 华宝新兴产业混合景顺长城内需增长混合A 景顺长城内需增长贰号混合A 银河主题混合A 中邮战略新兴产业混合A

华商主题精选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.79%	0.60%
000792	盐湖股份	0.0000	3.93%	5.29%
600259	中稀有色	0.0000	3.93%	-2.16%
001203	大中矿业	0.0000	3.62%	10.00%
603659	璞泰来	0.0000	3.49%	1.33%
000688	国城矿业	0.0000	3.23%	10.00%
688041	海光信息	0.0000	3.23%	3.01%
300483	首华燃气	0.0000	3.21%	-3.01%
605196	华通线缆	0.0000	2.73%	10.00%
002532	天山铝业	0.0000	2.68%	2.38%

华商主题精选混合(630011)基金档案

基金代码	630011	基金简称	华商主题精选混合	基金全称	华商主题精选股票型证券投资基金
发行日期	2012-05-02	成立日期	2012-05-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	伍文友	基金托管人	建设银行	基金公司	华商基金
最近资产	2.81亿元	最近份额	1.3686亿	成立份额	4.063亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%