华商主题精选混合(华商主题)基金净值查询(630011)
今天最新净值
3.0480
-0.0460 -1.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.3972
0.0292 0.8676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.9480
- 成立日期：2012-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.063亿份
- 最近份额：1.3686亿
- 最近资产：2.81亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：伍文友
近一月,华商主题精选混合(630011)基金累计收益率-4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0360 |
3.9360 |
3.0480 |
3.9480 |
-0.0120 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0480 |
3.9480 |
3.0940 |
3.9940 |
-0.0460 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0940 |
3.9940 |
3.1660 |
4.0660 |
-0.0720 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1660 |
4.0660 |
3.1990 |
4.0990 |
-0.0330 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1990 |
4.0990 |
3.1500 |
4.0500 |
0.0490 |
1.56% |
| 2026-09-08 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1500 |
4.0500 |
3.1290 |
4.0290 |
0.0210 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1290 |
4.0290 |
3.1020 |
4.0020 |
0.0270 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1020 |
4.0020 |
3.1290 |
4.0290 |
-0.0270 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1290 |
4.0290 |
3.0910 |
3.9910 |
0.0380 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0910 |
3.9910 |
3.1580 |
4.0580 |
-0.0670 |
-2.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1580 |
4.0580 |
3.1850 |
4.0850 |
-0.0270 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1850 |
4.0850 |
3.2100 |
4.1100 |
-0.0250 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.2100 |
4.1100 |
3.2170 |
4.1170 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.2170 |
4.1170 |
3.1780 |
4.0780 |
0.0390 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1780 |
4.0780 |
3.1270 |
4.0270 |
0.0510 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1270 |
4.0270 |
3.1780 |
4.0780 |
-0.0510 |
-1.63% |
| 2026-08-24 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1780 |
4.0780 |
3.2290 |
4.1290 |
-0.0510 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.2290 |
4.1290 |
3.1530 |
4.0530 |
0.0760 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1530 |
4.0530 |
3.1410 |
4.0410 |
0.0120 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1410 |
4.0410 |
3.2800 |
4.1800 |
-0.1390 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.2800 |
4.1800 |
3.3020 |
4.2020 |
-0.0220 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.3020 |
4.2020 |
3.1920 |
4.0920 |
0.1100 |
3.45% |
