博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(016057)
今天最新净值
2.0814
0.0171 0.83%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0814
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.5196亿
- 最近资产：8.65亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万琼
近一月博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币|博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询
近一月,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(016057)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0637 |
2.0637 |
2.0814 |
2.0814 |
-0.0177 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0814 |
2.0814 |
2.0643 |
2.0643 |
0.0171 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0643 |
2.0643 |
2.0856 |
2.0856 |
-0.0213 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0856 |
2.0856 |
2.0926 |
2.0926 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0926 |
2.0926 |
2.0946 |
2.0946 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0946 |
2.0946 |
2.0945 |
2.0945 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0945 |
2.0945 |
2.0906 |
2.0906 |
0.0039 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0906 |
2.0906 |
2.0684 |
2.0684 |
0.0222 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0684 |
2.0684 |
2.0635 |
2.0635 |
0.0049 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0635 |
2.0635 |
2.0895 |
2.0895 |
-0.0260 |
-1.26% |
|
|
| 2026-08-31 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0895 |
2.0895 |
2.0876 |
2.0876 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0876 |
2.0876 |
2.1024 |
2.1024 |
-0.0148 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1024 |
2.1024 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0284 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0737 |
2.0737 |
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0.01% |
| 2026-08-25 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0737 |
2.0737 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0127 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0795 |
2.0795 |
-0.0185 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0795 |
2.0795 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0069 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0726 |
2.0726 |
2.0882 |
2.0882 |
-0.0156 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0882 |
2.0882 |
2.0942 |
2.0942 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0942 |
2.0942 |
2.1273 |
2.1273 |
-0.0331 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1273 |
2.1273 |
2.1308 |
2.1308 |
-0.0035 |
-0.16% |
