华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(华安纳斯达克100指数C)基金净值查询(014978)
今天最新净值
7.9792
0.0684 0.86%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：7.9792
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.9350亿
- 最近资产：14.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌
近一月华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C|华安纳斯达克100指数C基金净值查询
近一月,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9075 |
7.9075 |
7.9792 |
7.9792 |
-0.0717 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9792 |
7.9792 |
7.9108 |
7.9108 |
0.0684 |
0.86% |
| 2026-09-10 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9108 |
7.9108 |
7.9972 |
7.9972 |
-0.0864 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9972 |
7.9972 |
8.0260 |
8.0260 |
-0.0288 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0260 |
8.0260 |
8.0352 |
8.0352 |
-0.0092 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0352 |
8.0352 |
8.0354 |
8.0354 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0354 |
8.0354 |
8.0223 |
8.0223 |
0.0131 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0223 |
8.0223 |
7.9340 |
7.9340 |
0.0883 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9340 |
7.9340 |
7.9150 |
7.9150 |
0.0190 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9150 |
7.9150 |
8.0217 |
8.0217 |
-0.1067 |
-1.35% |
|
|
| 2026-08-31 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0217 |
8.0217 |
8.0148 |
8.0148 |
0.0069 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0148 |
8.0148 |
8.0753 |
8.0753 |
-0.0605 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0753 |
8.0753 |
7.9620 |
7.9620 |
0.1133 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9620 |
7.9620 |
7.9614 |
7.9614 |
0.0006 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9614 |
7.9614 |
7.9118 |
7.9118 |
0.0496 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9118 |
7.9118 |
7.9878 |
7.9878 |
-0.0760 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9878 |
7.9878 |
7.9618 |
7.9618 |
0.0260 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9618 |
7.9618 |
8.0249 |
8.0249 |
-0.0631 |
-0.79% |
| 2026-08-19 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0249 |
8.0249 |
8.0497 |
8.0497 |
-0.0248 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0497 |
8.0497 |
8.1848 |
8.1848 |
-0.1351 |
-1.68% |
| 2026-08-17 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1848 |
8.1848 |
8.2004 |
8.2004 |
-0.0156 |
-0.19% |
