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鹏华品质优选混合A - 基金主页(代码:011333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8621 -0.0065 -0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9300 -0.0047 -0.5048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8621
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：39.8099亿
最近资产：35.61亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：袁航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.60%	-2.45%	-1.08%	1.84%	-8.47%	20.82%	12.01%	-7.39%
同类排名	3790/4981	4442/5421	511/5424	833/5380	3464/4741	3576/4207	2603/3662	-

鹏华品质优选混合A(011333)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8590	-0.36%
2026-09-16	0.8621	-0.75%
2026-09-15	0.8686	-1.11%
2026-09-14	0.8782	0.24%
2026-09-11	0.8761	-0.51%
2026-09-10	0.8806	0.18%

鹏华品质优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.12%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	8.87%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	8.77%	1.83%
000568	泸州老窖	0.0000	8.26%	0.93%
000651	格力电器	0.0000	8.10%	1.79%
000333	美的集团	0.0000	7.96%	1.17%
00700	腾讯控股	0.0000	5.61%	3.53%
601128	常熟银行	0.0000	4.88%	1.59%
02423	贝壳-W	0.0000	4.81%	1.99%
000858	五粮液	0.0000	4.04%	1.11%

鹏华品质优选混合A(011333)基金档案

基金代码	011333	基金简称	鹏华品质优选混合A	基金全称
发行日期	2021-01-27~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁航	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	35.61亿	最近份额	39.8099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%