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鹏华品质优选混合A基金净值查询(011333)

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今天最新净值 0.8621 -0.0065 -0.75% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9300 -0.0047 -0.5048% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8621
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.8099亿
  • 最近资产：35.61亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：袁航
今年以来鹏华品质优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华品质优选混合A(011333)基金累计收益率-8.60%
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2026-09-17 011333 鹏华品质优选混合A 0.8590 0.8590 0.8621 0.8621 -0.0031 -0.36%
2026-09-16 011333 鹏华品质优选混合A 0.8621 0.8621 0.8686 0.8686 -0.0065 -0.75%
2026-09-15 011333 鹏华品质优选混合A 0.8686 0.8686 0.8782 0.8782 -0.0096 -1.11%
2026-09-14 011333 鹏华品质优选混合A 0.8782 0.8782 0.8761 0.8761 0.0021 0.24%
2026-09-11 011333 鹏华品质优选混合A 0.8761 0.8761 0.8806 0.8806 -0.0045 -0.51%
2026-09-10 011333 鹏华品质优选混合A 0.8806 0.8806 0.8790 0.8790 0.0016 0.18%
2026-09-09 011333 鹏华品质优选混合A 0.8790 0.8790 0.8811 0.8811 -0.0021 -0.24%
2026-09-08 011333 鹏华品质优选混合A 0.8811 0.8811 0.8850 0.8850 -0.0039 -0.44%
2026-09-07 011333 鹏华品质优选混合A 0.8850 0.8850 0.8970 0.8970 -0.0120 -1.36%
2026-09-04 011333 鹏华品质优选混合A 0.8970 0.8970 0.8826 0.8826 0.0144 1.63%
2026-09-03 011333 鹏华品质优选混合A 0.8826 0.8826 0.8820 0.8820 0.0006 0.07%
2026-09-02 011333 鹏华品质优选混合A 0.8820 0.8820 0.8856 0.8856 -0.0036 -0.41%
2026-09-01 011333 鹏华品质优选混合A 0.8856 0.8856 0.8814 0.8814 0.0042 0.48%
2026-08-31 011333 鹏华品质优选混合A 0.8814 0.8814 0.8822 0.8822 -0.0008 -0.09%
2026-08-28 011333 鹏华品质优选混合A 0.8822 0.8822 0.8814 0.8814 0.0008 0.09%
2026-08-27 011333 鹏华品质优选混合A 0.8814 0.8814 0.8897 0.8897 -0.0083 -0.94%
2026-08-26 011333 鹏华品质优选混合A 0.8897 0.8897 0.8844 0.8844 0.0053 0.60%
2026-08-25 011333 鹏华品质优选混合A 0.8844 0.8844 0.8873 0.8873 -0.0029 -0.33%
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2026-08-21 011333 鹏华品质优选混合A 0.8804 0.8804 0.8804 0.8804 0.0000 0.00%
2026-08-20 011333 鹏华品质优选混合A 0.8804 0.8804 0.8775 0.8775 0.0029 0.33%
2026-08-19 011333 鹏华品质优选混合A 0.8775 0.8775 0.8706 0.8706 0.0069 0.79%
2026-08-18 011333 鹏华品质优选混合A 0.8706 0.8706 0.8684 0.8684 0.0022 0.25%
2026-08-17 011333 鹏华品质优选混合A 0.8684 0.8684 0.8738 0.8738 -0.0054 -0.62%
2026-08-14 011333 鹏华品质优选混合A 0.8738 0.8738 0.8811 0.8811 -0.0073 -0.83%
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2026-08-12 011333 鹏华品质优选混合A 0.8842 0.8842 0.8834 0.8834 0.0008 0.09%
2026-08-11 011333 鹏华品质优选混合A 0.8834 0.8834 0.8880 0.8880 -0.0046 -0.52%
2026-08-10 011333 鹏华品质优选混合A 0.8880 0.8880 0.8766 0.8766 0.0114 1.30%
2026-08-07 011333 鹏华品质优选混合A 0.8766 0.8766 0.8780 0.8780 -0.0014 -0.16%
2026-08-06 011333 鹏华品质优选混合A 0.8780 0.8780 0.8821 0.8821 -0.0041 -0.46%
2026-08-05 011333 鹏华品质优选混合A 0.8821 0.8821 0.8855 0.8855 -0.0034 -0.38%
2026-08-04 011333 鹏华品质优选混合A 0.8855 0.8855 0.8975 0.8975 -0.0120 -1.36%
2026-08-03 011333 鹏华品质优选混合A 0.8975 0.8975 0.8957 0.8957 0.0018 0.20%
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2026-07-30 011333 鹏华品质优选混合A 0.9040 0.9040 0.8887 0.8887 0.0153 1.72%
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2026-07-24 011333 鹏华品质优选混合A 0.8627 0.8627 0.8710 0.8710 -0.0083 -0.95%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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