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鹏华品质优选混合A基金净值查询(011333)

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今天最新净值 0.8686 -0.0096 -1.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9300 -0.0047 -0.5048% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8686
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.8099亿
  • 最近资产：35.61亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：袁航
近一年鹏华品质优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华品质优选混合A(011333)基金累计收益率-8.01%
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2026-09-15 011333 鹏华品质优选混合A 0.8686 0.8686 0.8782 0.8782 -0.0096 -1.11%
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2026-09-11 011333 鹏华品质优选混合A 0.8761 0.8761 0.8806 0.8806 -0.0045 -0.51%
2026-09-10 011333 鹏华品质优选混合A 0.8806 0.8806 0.8790 0.8790 0.0016 0.18%
2026-09-09 011333 鹏华品质优选混合A 0.8790 0.8790 0.8811 0.8811 -0.0021 -0.24%
2026-09-08 011333 鹏华品质优选混合A 0.8811 0.8811 0.8850 0.8850 -0.0039 -0.44%
2026-09-07 011333 鹏华品质优选混合A 0.8850 0.8850 0.8970 0.8970 -0.0120 -1.36%
2026-09-04 011333 鹏华品质优选混合A 0.8970 0.8970 0.8826 0.8826 0.0144 1.63%
2026-09-03 011333 鹏华品质优选混合A 0.8826 0.8826 0.8820 0.8820 0.0006 0.07%
2026-09-02 011333 鹏华品质优选混合A 0.8820 0.8820 0.8856 0.8856 -0.0036 -0.41%
2026-09-01 011333 鹏华品质优选混合A 0.8856 0.8856 0.8814 0.8814 0.0042 0.48%
2026-08-31 011333 鹏华品质优选混合A 0.8814 0.8814 0.8822 0.8822 -0.0008 -0.09%
2026-08-28 011333 鹏华品质优选混合A 0.8822 0.8822 0.8814 0.8814 0.0008 0.09%
2026-08-27 011333 鹏华品质优选混合A 0.8814 0.8814 0.8897 0.8897 -0.0083 -0.94%
2026-08-26 011333 鹏华品质优选混合A 0.8897 0.8897 0.8844 0.8844 0.0053 0.60%
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2026-08-21 011333 鹏华品质优选混合A 0.8804 0.8804 0.8804 0.8804 0.0000 0.00%
2026-08-20 011333 鹏华品质优选混合A 0.8804 0.8804 0.8775 0.8775 0.0029 0.33%
2026-08-19 011333 鹏华品质优选混合A 0.8775 0.8775 0.8706 0.8706 0.0069 0.79%
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2026-08-17 011333 鹏华品质优选混合A 0.8684 0.8684 0.8738 0.8738 -0.0054 -0.62%
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2026-08-13 011333 鹏华品质优选混合A 0.8811 0.8811 0.8842 0.8842 -0.0031 -0.35%
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2026-08-07 011333 鹏华品质优选混合A 0.8766 0.8766 0.8780 0.8780 -0.0014 -0.16%
2026-08-06 011333 鹏华品质优选混合A 0.8780 0.8780 0.8821 0.8821 -0.0041 -0.46%
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2026-08-04 011333 鹏华品质优选混合A 0.8855 0.8855 0.8975 0.8975 -0.0120 -1.36%
2026-08-03 011333 鹏华品质优选混合A 0.8975 0.8975 0.8957 0.8957 0.0018 0.20%
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2026-04-13 011333 鹏华品质优选混合A 0.8947 0.8947 0.8966 0.8966 -0.0019 -0.21%
2026-04-10 011333 鹏华品质优选混合A 0.8966 0.8966 0.8968 0.8968 -0.0002 -0.02%
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2025-10-15 011333 鹏华品质优选混合A 0.9318 0.9318 0.9200 0.9200 0.0118 1.28%
2025-10-14 011333 鹏华品质优选混合A 0.9200 0.9200 0.9073 0.9073 0.0127 1.40%
2025-10-13 011333 鹏华品质优选混合A 0.9073 0.9073 0.9141 0.9141 -0.0068 -0.74%
2025-10-10 011333 鹏华品质优选混合A 0.9141 0.9141 0.9116 0.9116 0.0025 0.27%
2025-10-09 011333 鹏华品质优选混合A 0.9116 0.9116 0.9109 0.9109 0.0007 0.08%
2025-09-30 011333 鹏华品质优选混合A 0.9109 0.9109 0.9186 0.9186 -0.0077 -0.84%
2025-09-29 011333 鹏华品质优选混合A 0.9186 0.9186 0.9115 0.9115 0.0071 0.78%
2025-09-26 011333 鹏华品质优选混合A 0.9115 0.9115 0.9079 0.9079 0.0036 0.40%
2025-09-25 011333 鹏华品质优选混合A 0.9079 0.9079 0.9166 0.9166 -0.0087 -0.95%
2025-09-24 011333 鹏华品质优选混合A 0.9166 0.9166 0.9138 0.9138 0.0028 0.31%
2025-09-23 011333 鹏华品质优选混合A 0.9138 0.9138 0.9146 0.9146 -0.0008 -0.09%
2025-09-22 011333 鹏华品质优选混合A 0.9146 0.9146 0.9262 0.9262 -0.0116 -1.25%
2025-09-19 011333 鹏华品质优选混合A 0.9262 0.9262 0.9210 0.9210 0.0052 0.56%
2025-09-18 011333 鹏华品质优选混合A 0.9210 0.9210 0.9385 0.9385 -0.0175 -1.86%
2025-09-17 011333 鹏华品质优选混合A 0.9385 0.9385 0.9372 0.9372 0.0013 0.14%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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