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鹏华品质优选混合A基金净值查询(011333)

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今天最新净值 0.8782 0.0021 0.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9300 -0.0047 -0.5048% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8782
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.8099亿
  • 最近资产：35.61亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：袁航
近一季鹏华品质优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华品质优选混合A(011333)基金累计收益率1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011333 鹏华品质优选混合A 0.8686 0.8686 0.8782 0.8782 -0.0096 -1.11%
2026-09-14 011333 鹏华品质优选混合A 0.8782 0.8782 0.8761 0.8761 0.0021 0.24%
2026-09-11 011333 鹏华品质优选混合A 0.8761 0.8761 0.8806 0.8806 -0.0045 -0.51%
2026-09-10 011333 鹏华品质优选混合A 0.8806 0.8806 0.8790 0.8790 0.0016 0.18%
2026-09-09 011333 鹏华品质优选混合A 0.8790 0.8790 0.8811 0.8811 -0.0021 -0.24%
2026-09-08 011333 鹏华品质优选混合A 0.8811 0.8811 0.8850 0.8850 -0.0039 -0.44%
2026-09-07 011333 鹏华品质优选混合A 0.8850 0.8850 0.8970 0.8970 -0.0120 -1.36%
2026-09-04 011333 鹏华品质优选混合A 0.8970 0.8970 0.8826 0.8826 0.0144 1.63%
2026-09-03 011333 鹏华品质优选混合A 0.8826 0.8826 0.8820 0.8820 0.0006 0.07%
2026-09-02 011333 鹏华品质优选混合A 0.8820 0.8820 0.8856 0.8856 -0.0036 -0.41%
2026-09-01 011333 鹏华品质优选混合A 0.8856 0.8856 0.8814 0.8814 0.0042 0.48%
2026-08-31 011333 鹏华品质优选混合A 0.8814 0.8814 0.8822 0.8822 -0.0008 -0.09%
2026-08-28 011333 鹏华品质优选混合A 0.8822 0.8822 0.8814 0.8814 0.0008 0.09%
2026-08-27 011333 鹏华品质优选混合A 0.8814 0.8814 0.8897 0.8897 -0.0083 -0.94%
2026-08-26 011333 鹏华品质优选混合A 0.8897 0.8897 0.8844 0.8844 0.0053 0.60%
2026-08-25 011333 鹏华品质优选混合A 0.8844 0.8844 0.8873 0.8873 -0.0029 -0.33%
2026-08-24 011333 鹏华品质优选混合A 0.8873 0.8873 0.8804 0.8804 0.0069 0.78%
2026-08-21 011333 鹏华品质优选混合A 0.8804 0.8804 0.8804 0.8804 0.0000 0.00%
2026-08-20 011333 鹏华品质优选混合A 0.8804 0.8804 0.8775 0.8775 0.0029 0.33%
2026-08-19 011333 鹏华品质优选混合A 0.8775 0.8775 0.8706 0.8706 0.0069 0.79%
2026-08-18 011333 鹏华品质优选混合A 0.8706 0.8706 0.8684 0.8684 0.0022 0.25%
2026-08-17 011333 鹏华品质优选混合A 0.8684 0.8684 0.8738 0.8738 -0.0054 -0.62%
2026-08-14 011333 鹏华品质优选混合A 0.8738 0.8738 0.8811 0.8811 -0.0073 -0.83%
2026-08-13 011333 鹏华品质优选混合A 0.8811 0.8811 0.8842 0.8842 -0.0031 -0.35%
2026-08-12 011333 鹏华品质优选混合A 0.8842 0.8842 0.8834 0.8834 0.0008 0.09%
2026-08-11 011333 鹏华品质优选混合A 0.8834 0.8834 0.8880 0.8880 -0.0046 -0.52%
2026-08-10 011333 鹏华品质优选混合A 0.8880 0.8880 0.8766 0.8766 0.0114 1.30%
2026-08-07 011333 鹏华品质优选混合A 0.8766 0.8766 0.8780 0.8780 -0.0014 -0.16%
2026-08-06 011333 鹏华品质优选混合A 0.8780 0.8780 0.8821 0.8821 -0.0041 -0.46%
2026-08-05 011333 鹏华品质优选混合A 0.8821 0.8821 0.8855 0.8855 -0.0034 -0.38%
2026-08-04 011333 鹏华品质优选混合A 0.8855 0.8855 0.8975 0.8975 -0.0120 -1.36%
2026-08-03 011333 鹏华品质优选混合A 0.8975 0.8975 0.8957 0.8957 0.0018 0.20%
2026-07-31 011333 鹏华品质优选混合A 0.8957 0.8957 0.9040 0.9040 -0.0083 -0.92%
2026-07-30 011333 鹏华品质优选混合A 0.9040 0.9040 0.8887 0.8887 0.0153 1.72%
2026-07-29 011333 鹏华品质优选混合A 0.8887 0.8887 0.8774 0.8774 0.0113 1.29%
2026-07-28 011333 鹏华品质优选混合A 0.8774 0.8774 0.8646 0.8646 0.0128 1.48%
2026-07-27 011333 鹏华品质优选混合A 0.8646 0.8646 0.8627 0.8627 0.0019 0.22%
2026-07-24 011333 鹏华品质优选混合A 0.8627 0.8627 0.8710 0.8710 -0.0083 -0.95%
2026-07-23 011333 鹏华品质优选混合A 0.8710 0.8710 0.8689 0.8689 0.0021 0.24%
2026-07-22 011333 鹏华品质优选混合A 0.8689 0.8689 0.8697 0.8697 -0.0008 -0.09%
2026-07-21 011333 鹏华品质优选混合A 0.8697 0.8697 0.8802 0.8802 -0.0105 -1.21%
2026-07-20 011333 鹏华品质优选混合A 0.8802 0.8802 0.8591 0.8591 0.0211 2.46%
2026-07-17 011333 鹏华品质优选混合A 0.8591 0.8591 0.8658 0.8658 -0.0067 -0.77%
2026-07-16 011333 鹏华品质优选混合A 0.8658 0.8658 0.8623 0.8623 0.0035 0.41%
2026-07-15 011333 鹏华品质优选混合A 0.8623 0.8623 0.8423 0.8423 0.0200 2.37%
2026-07-14 011333 鹏华品质优选混合A 0.8423 0.8423 0.8354 0.8354 0.0069 0.83%
2026-07-13 011333 鹏华品质优选混合A 0.8354 0.8354 0.8302 0.8302 0.0052 0.63%
2026-07-10 011333 鹏华品质优选混合A 0.8302 0.8302 0.8246 0.8246 0.0056 0.68%
2026-07-09 011333 鹏华品质优选混合A 0.8246 0.8246 0.8349 0.8349 -0.0103 -1.25%
2026-07-08 011333 鹏华品质优选混合A 0.8349 0.8349 0.8269 0.8269 0.0080 0.97%
2026-07-07 011333 鹏华品质优选混合A 0.8269 0.8269 0.8364 0.8364 -0.0095 -1.14%
2026-07-06 011333 鹏华品质优选混合A 0.8364 0.8364 0.8201 0.8201 0.0163 1.99%
2026-07-03 011333 鹏华品质优选混合A 0.8201 0.8201 0.8168 0.8168 0.0033 0.40%
2026-07-02 011333 鹏华品质优选混合A 0.8168 0.8168 0.8081 0.8081 0.0087 1.08%
2026-07-01 011333 鹏华品质优选混合A 0.8081 0.8081 0.8019 0.8019 0.0062 0.77%
2026-06-30 011333 鹏华品质优选混合A 0.8019 0.8019 0.8109 0.8109 -0.0090 -1.12%
2026-06-29 011333 鹏华品质优选混合A 0.8109 0.8109 0.8003 0.8003 0.0106 1.32%
2026-06-26 011333 鹏华品质优选混合A 0.8003 0.8003 0.8082 0.8082 -0.0079 -0.98%
2026-06-25 011333 鹏华品质优选混合A 0.8082 0.8082 0.8078 0.8078 0.0004 0.05%
2026-06-24 011333 鹏华品质优选混合A 0.8078 0.8078 0.8224 0.8224 -0.0146 -1.81%
2026-06-23 011333 鹏华品质优选混合A 0.8224 0.8224 0.8303 0.8303 -0.0079 -0.95%
2026-06-22 011333 鹏华品质优选混合A 0.8303 0.8303 0.8238 0.8238 0.0065 0.79%
2026-06-18 011333 鹏华品质优选混合A 0.8238 0.8238 0.8435 0.8435 -0.0197 -2.39%
2026-06-17 011333 鹏华品质优选混合A 0.8435 0.8435 0.8487 0.8487 -0.0052 -0.61%
2026-06-16 011333 鹏华品质优选混合A 0.8487 0.8487 0.8611 0.8611 -0.0124 -1.44%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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