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2022年05月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4507 1.4507 1.3452 1.3452 0.1055 7.84% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7173 0.7173 0.6678 0.6678 0.0495 7.41% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7141 0.7141 0.6649 0.6649 0.0492 7.40% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9646 0.9646 0.9037 0.9037 0.0609 6.74% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7535 0.7535 0.7093 0.7093 0.0442 6.23% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2356 1.2356 1.1633 1.1633 0.0723 6.22% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7671 0.7671 0.7222 0.7222 0.0449 6.22% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7573 0.7573 0.7130 0.7130 0.0443 6.21% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7612 0.7612 0.7167 0.7167 0.0445 6.21% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2416 1.2416 1.1690 1.1690 0.0726 6.21% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1039 1.1039 1.0395 1.0395 0.0644 6.20% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012866 易方达标普生物科技人民币C 0.9915 0.9915 0.9347 0.9347 0.0568 6.08% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161127 易方达标普生物科技人民币A 0.9941 0.9941 0.9371 0.9371 0.0570 6.08% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8430 0.8430 0.7950 0.7950 0.0480 6.04% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0950 2.5340 1.9780 2.4170 0.1170 5.92% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001614 东方区域发展混合 1.1057 1.1057 1.0451 1.0451 0.0606 5.80% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7811 0.7811 0.7394 0.7394 0.0417 5.64% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7806 0.7806 0.7389 0.7389 0.0417 5.64% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519601 海富通中国海外混合 1.3069 1.5769 1.2404 1.5104 0.0665 5.36% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8610 0.8610 0.8173 0.8173 0.0437 5.35% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1110 0.1110 0.1054 0.1054 0.0056 5.31% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1130 0.1130 0.1073 0.1073 0.0057 5.31% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9554 0.9594 0.9078 0.9118 0.0476 5.24% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7841 0.7841 0.7451 0.7451 0.0390 5.23% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5737 0.5737 0.5454 0.5454 0.0283 5.19% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5727 0.5727 0.5445 0.5445 0.0282 5.18% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8029 0.8029 0.7635 0.7635 0.0394 5.16% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8046 0.8046 0.7652 0.7652 0.0394 5.15% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6928 0.6928 0.6590 0.6590 0.0338 5.13% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7071 0.7071 0.6726 0.6726 0.0345 5.13% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7057 0.7057 0.6713 0.6713 0.0344 5.12% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6940 0.6940 0.6602 0.6602 0.0338 5.12% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1460 0.1460 0.1389 0.1389 0.0071 5.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.0830 2.0830 1.9820 1.9820 0.1010 5.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1464 0.1464 0.1393 0.1393 0.0071 5.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0820 2.0820 1.9810 1.9810 0.1010 5.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.0840 2.0840 1.9830 1.9830 0.1010 5.09% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6727 0.6727 0.6402 0.6402 0.0325 5.08% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6795 0.6795 0.6467 0.6467 0.0328 5.07% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0980 1.1480 1.0450 1.0950 0.0530 5.07% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3086 0.3704 0.2939 0.3557 0.0147 5.00% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6807 0.6807 0.6483 0.6483 0.0324 5.00% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0553 1.0553 1.0052 1.0052 0.0501 4.98% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6797 0.6797 0.6475 0.6475 0.0322 4.97% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6842 0.6842 0.6523 0.6523 0.0319 4.89% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6861 0.6861 0.6541 0.6541 0.0320 4.89% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0376 1.0376 0.9902 0.9902 0.0474 4.79% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0377 1.0377 0.9903 0.9903 0.0474 4.79% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6951 0.6951 0.6636 0.6636 0.0315 4.75% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6942 0.6942 0.6627 0.6627 0.0315 4.75% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8709 0.8709 0.8317 0.8317 0.0392 4.71% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8593 0.8593 0.8207 0.8207 0.0386 4.70% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8340 1.8340 1.7520 1.7520 0.0820 4.68% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7579 0.7579 0.7241 0.7241 0.0338 4.67% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7529 0.7529 0.7193 0.7193 0.0336 4.67% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9410 1.9410 1.8550 1.8550 0.0860 4.64% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8590 4.2950 0.8210 4.1050 0.1900 4.63% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9240 1.9240 1.8390 1.8390 0.0850 4.62% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159941 广发纳斯达克100ETF 2.6034 2.6034 2.4886 2.4886 0.1148 4.61% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.6743 3.9443 3.5129 3.7829 0.1614 4.59% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6409 3.6409 3.4810 3.4810 0.1599 4.59% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160213 国泰纳斯达克100指数 5.0500 5.5500 4.8290 5.3290 0.2210 4.58% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7270 3.7270 3.5640 3.5640 0.1630 4.57% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0090 1.0090 0.9650 0.9650 0.0440 4.56% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.9944 1.9944 1.9074 1.9074 0.0870 4.56% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7700 3.7700 3.6060 3.6060 0.1640 4.55% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8510 0.9920 0.8140 0.9550 0.0370 4.55% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6112 0.6112 0.5846 0.5846 0.0266 4.55% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5781 1.5781 1.5096 1.5096 0.0685 4.54% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6085 0.6085 0.5821 0.5821 0.0264 4.54% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8958 0.8958 0.8570 0.8570 0.0388 4.53% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0180 1.7490 0.9740 1.7220 0.0440 4.52% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8900 2.8900 2.7650 2.7650 0.1250 4.52% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5321 1.5321 1.4661 1.4661 0.0660 4.50% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5047 1.5047 1.4400 1.4400 0.0647 4.49% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8118 0.8118 0.7770 0.7770 0.0348 4.48% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7967 0.7967 0.7626 0.7626 0.0341 4.47% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7967 0.7967 0.7626 0.7626 0.0341 4.47% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0914 1.0914 1.0447 1.0447 0.0467 4.47% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6471 0.6471 0.6195 0.6195 0.0276 4.46% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6431 0.6431 0.6157 0.6157 0.0274 4.45% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7692 0.7692 0.7365 0.7365 0.0327 4.44% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 241001 华宝海外中国成长混合 1.5570 1.5570 1.4910 1.4910 0.0660 4.43% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9770 1.9770 1.8934 1.8934 0.0836 4.42% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9697 1.9697 1.8864 1.8864 0.0833 4.42% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2808 1.2808 1.2267 1.2267 0.0541 4.41% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2846 1.2846 1.2304 1.2304 0.0542 4.41% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6447 0.6447 0.6176 0.6176 0.0271 4.39% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9501 0.9501 0.9103 0.9103 0.0398 4.37% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6490 0.6490 0.6218 0.6218 0.0272 4.37% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9570 0.9570 0.9169 0.9169 0.0401 4.37% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.8231 1.8231 1.7471 1.7471 0.0760 4.35% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7028 0.7028 0.6735 0.6735 0.0293 4.35% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1407 0.1413 0.1349 0.1355 0.0058 4.30% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7318 0.7318 0.7016 0.7016 0.0302 4.30% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7321 1.3913 0.7020 1.3725 0.0301 4.29% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1834 1.2384 1.1348 1.1898 0.0486 4.28% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2215 1.2765 1.1714 1.2264 0.0501 4.28% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6831 0.6831 0.6555 0.6555 0.0276 4.21% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0450 1.0450 1.0029 1.0029 0.0421 4.20% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7365 0.7365 0.7068 0.7068 0.0297 4.20% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9115 0.9115 0.8748 0.8748 0.0367 4.20% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9121 1.7678 0.8753 1.7310 0.0368 4.20% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9187 1.9187 1.8416 1.8416 0.0771 4.19% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9117 1.9117 1.8348 1.8348 0.0769 4.19% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9017 1.3497 0.8654 1.3134 0.0363 4.19% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7384 0.7384 0.7087 0.7087 0.0297 4.19% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0322 1.0322 0.9907 0.9907 0.0415 4.19% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1001 0.1001 0.0961 0.0961 0.0040 4.16% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5815 0.5815 0.5584 0.5584 0.0231 4.14% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5250 2.5250 2.4249 2.4249 0.1001 4.13% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5339 2.5339 2.4334 2.4334 0.1005 4.13% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3003 1.3003 1.2488 1.2488 0.0515 4.12% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8607 0.8607 0.8268 0.8268 0.0339 4.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9660 0.9660 0.9280 0.9280 0.0380 4.09% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8489 0.8489 0.8156 0.8156 0.0333 4.08% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.6526 0.6526 0.6271 0.6271 0.0255 4.07% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.6567 0.6567 0.6311 0.6311 0.0256 4.06% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6977 0.6977 0.6705 0.6705 0.0272 4.06% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9750 1.9750 1.8980 1.8980 0.0770 4.06% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6859 0.6859 0.6592 0.6592 0.0267 4.05% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013009 万家港股通精选混合A 0.8179 0.8179 0.7864 0.7864 0.0315 4.01% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013010 万家港股通精选混合C 0.8164 0.8164 0.7850 0.7850 0.0314 4.00% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6085 0.6085 0.5852 0.5852 0.0233 3.98% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6058 0.6058 0.5827 0.5827 0.0231 3.96% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5520 3.3800 0.5310 3.3590 0.0210 3.95% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 118001 易方达亚洲精选股票 0.9480 0.9480 0.9120 0.9120 0.0360 3.95% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002379 工银香港中小盘人民币 1.4520 1.4520 1.3970 1.3970 0.0550 3.94% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5353 0.5353 0.5151 0.5151 0.0202 3.92% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8660 2.8660 2.7580 2.7580 0.1080 3.92% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7894 0.7894 0.7598 0.7598 0.0296 3.90% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7937 0.7937 0.7639 0.7639 0.0298 3.90% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7210 0.7210 0.6940 0.6940 0.0270 3.89% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.5015 1.5015 1.4454 1.4454 0.0561 3.88% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.4948 1.4948 1.4390 1.4390 0.0558 3.88% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9420 0.9420 0.9070 0.9070 0.0350 3.86% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007178 浙商中华预期高股息A 1.2128 1.2128 1.1681 1.1681 0.0447 3.83% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007216 浙商中华预期高股息C 1.2024 1.2024 1.1582 1.1582 0.0442 3.82% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1700 1.2900 1.1270 1.2470 0.0430 3.82% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163208 诺安油气能源 1.0080 1.0080 0.9710 0.9710 0.0370 3.81% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6810 0.6830 0.6560 0.6580 0.0250 3.81% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7669 0.7669 0.7388 0.7388 0.0281 3.80% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7363 0.7363 0.0280 3.80% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6470 1.6470 1.5870 1.5870 0.0600 3.78% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6470 1.6470 1.5870 1.5870 0.0600 3.78% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050015 博时大中华亚太精选 0.9770 1.0590 0.9420 1.0240 0.0350 3.72% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6140 0.6140 0.5920 0.5920 0.0220 3.72% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002423 华宝标普美国消费美元 0.2859 0.2859 0.2757 0.2757 0.0102 3.70% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002387 工银沪港深股票A 0.9836 1.0516 0.9485 1.0165 0.0351 3.70% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007512 工银沪港深股票C 0.9730 0.9730 0.9383 0.9383 0.0347 3.70% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0592 1.0592 1.0215 1.0215 0.0377 3.69% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9235 1.0735 0.8909 1.0409 0.0326 3.66% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5411 0.5810 0.5220 0.5619 0.0191 3.66% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9353 1.0913 0.9023 1.0583 0.0330 3.66% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5362 0.5362 0.5173 0.5173 0.0189 3.65% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012346 易方达港股通成长混合A 0.8003 0.8003 0.7722 0.7722 0.0281 3.64% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0805 1.1305 1.0426 1.0926 0.0379 3.64% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0752 1.0752 1.0374 1.0374 0.0378 3.64% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519185 万家精选混合A 1.2973 2.5436 1.2519 2.4982 0.0454 3.63% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.0199 2.0199 1.9492 1.9492 0.0707 3.63% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012347 易方达港股通成长混合C 0.7980 0.7980 0.7701 0.7701 0.0279 3.62% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6816 0.6816 0.6578 0.6578 0.0238 3.62% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015566 万家精选混合C 1.2972 1.2972 1.2519 1.2519 0.0453 3.62% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6773 0.6773 0.6537 0.6537 0.0236 3.61% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5552 0.5552 0.5359 0.5359 0.0193 3.60% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5552 0.5552 0.5359 0.5359 0.0193 3.60% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005228 汇添富港股通专注成长 0.7333 0.7333 0.7078 0.7078 0.0255 3.60% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2680 1.6170 1.2240 1.5730 0.0440 3.59% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5926 1.5926 1.5377 1.5377 0.0549 3.57% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1600 1.5630 1.1200 1.5230 0.0400 3.57% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2216 0.2216 0.2140 0.2140 0.0076 3.55% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007132 长城港股通价值精选混合A 0.9367 0.9567 0.9046 0.9246 0.0321 3.55% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519191 万家新利灵活配置混合 1.3313 1.6939 1.2856 1.6482 0.0457 3.55% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2860 1.6750 1.2420 1.6310 0.0440 3.54% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3470 1.3470 1.3010 1.3010 0.0460 3.54% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8265 0.8265 0.7983 0.7983 0.0282 3.53% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2256 0.2256 0.2179 0.2179 0.0077 3.53% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8404 0.8404 0.8118 0.8118 0.0286 3.52% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8379 0.8379 0.8095 0.8095 0.0284 3.51% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2901 0.2901 0.2803 0.2803 0.0098 3.50% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.6645 1.6645 1.6084 1.6084 0.0561 3.49% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2912 0.2912 0.2814 0.2814 0.0098 3.48% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9947 0.9947 0.9613 0.9613 0.0334 3.47% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0070 1.0070 0.9732 0.9732 0.0338 3.47% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8320 0.8320 0.8042 0.8042 0.0278 3.46% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.7834 0.7834 0.7572 0.7572 0.0262 3.46% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8356 0.8356 0.8077 0.8077 0.0279 3.45% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2580 2.0810 1.2160 2.0390 0.0420 3.45% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9174 0.9174 0.0316 3.44% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3240 1.3240 1.2800 1.2800 0.0440 3.44% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.3260 1.3660 1.2820 1.3220 0.0440 3.43% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5873 0.5873 0.5679 0.5679 0.0194 3.42% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9372 0.9372 0.9062 0.9062 0.0310 3.42% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5895 0.5895 0.5700 0.5700 0.0195 3.42% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9374 0.9374 0.9064 0.9064 0.0310 3.42% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9832 0.9832 0.9510 0.9510 0.0322 3.39% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 118002 易方达标普消费品指数A 2.4440 2.4440 2.3640 2.3640 0.0800 3.38% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9736 0.9736 0.9418 0.9418 0.0318 3.38% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005676 易方达标普消费品指数C 2.4190 2.4190 2.3400 2.3400 0.0790 3.38% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003321 易方达原油C类人民币 1.2975 1.2975 1.2552 1.2552 0.0423 3.37% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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