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2020年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1550 1.1550 1.1130 1.1130 0.0420 3.77% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007960 方正富邦天恒混合C 1.3104 1.3104 1.2697 1.2697 0.0407 3.21% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006916 南方亨元债券C 1.0547 1.0599 1.0248 1.0300 0.0299 2.92% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.4860 1.6540 1.4490 1.6170 0.0370 2.55% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.5060 1.6900 1.4690 1.6530 0.0370 2.52% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0702 1.0702 1.0442 1.0442 0.0260 2.49% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3934 1.4694 1.3636 1.4396 0.0298 2.19% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513600 南方恒指ETF 2.4620 1.2769 2.4097 1.2246 0.0523 2.17% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9315 0.9315 0.9119 0.9119 0.0196 2.15% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4893 1.2924 2.4376 1.2407 0.0517 2.12% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4202 1.4202 1.3916 1.3916 0.0286 2.06% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4132 1.4132 1.3847 1.3847 0.0285 2.06% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1950 1.1950 1.1710 1.1710 0.0240 2.05% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2033 1.2033 1.1792 1.1792 0.0241 2.04% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0117 1.0117 0.9917 0.9917 0.0200 2.02% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0019 1.0019 0.9821 0.9821 0.0198 2.02% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0563 1.0563 1.0356 1.0356 0.0207 2.00% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1315 1.1315 1.1097 1.1097 0.0218 1.96% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0910 1.2360 1.0700 1.2150 0.0210 1.96% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1391 1.1391 1.1172 1.1172 0.0219 1.96% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9530 0.9530 0.9350 0.9350 0.0180 1.93% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1041 1.1041 1.0834 1.0834 0.0207 1.91% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9009 0.9509 0.8843 0.9343 0.0166 1.88% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0889 1.0889 1.0688 1.0688 0.0201 1.88% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7570 0.7570 0.7431 0.7431 0.0139 1.87% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7555 0.7875 0.7417 0.7737 0.0138 1.86% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006809 泰康香港银行指数A 0.8169 0.8169 0.8021 0.8021 0.0148 1.85% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006810 泰康香港银行指数C 0.8127 0.8127 0.7979 0.7979 0.0148 1.85% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160125 南方香港优选股票 1.3837 1.4737 1.3592 1.4492 0.0245 1.80% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1084 0.1084 0.1065 0.1065 0.0019 1.78% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1086 0.1086 0.1067 0.1067 0.0019 1.78% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513880 华安日经225ETF 1.0710 1.0710 1.0526 1.0526 0.0184 1.75% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1200 1.1200 1.1010 1.1010 0.0190 1.73% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1839 1.2339 1.1640 1.2140 0.0199 1.71% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9817 0.9817 0.9652 0.9652 0.0165 1.71% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3180 1.3180 1.2960 1.2960 0.0220 1.70% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8672 0.8672 0.8529 0.8529 0.0143 1.68% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8761 0.8761 0.8616 0.8616 0.0145 1.68% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9695 0.9695 0.9536 0.9536 0.0159 1.67% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0051 1.0051 0.9887 0.9887 0.0164 1.66% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9558 0.9558 0.9404 0.9404 0.0154 1.64% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.8700 1.8700 1.8400 1.8400 0.0300 1.63% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9477 0.9477 0.0153 1.61% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9671 0.9671 0.9518 0.9518 0.0153 1.61% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1964 1.1964 1.1774 1.1774 0.0190 1.61% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1784 1.1784 1.1597 1.1597 0.0187 1.61% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9535 0.9535 0.9385 0.9385 0.0150 1.60% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9630 0.9630 0.9479 0.9479 0.0151 1.59% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.5960 1.7780 1.5710 1.7530 0.0250 1.59% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9522 1.1043 0.9373 1.0894 0.0149 1.59% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8159 0.8159 0.8033 0.8033 0.0126 1.57% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006752 天弘港股通精选A 1.3012 1.3012 1.2813 1.2813 0.0199 1.55% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006753 天弘港股通精选C 1.2962 1.2962 1.2764 1.2764 0.0198 1.55% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9307 0.9307 0.9166 0.9166 0.0141 1.54% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9156 0.9156 0.9018 0.9018 0.0138 1.53% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9344 0.9344 0.9203 0.9203 0.0141 1.53% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1690 0.1690 0.1665 0.1665 0.0025 1.50% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1690 0.1690 0.1665 0.1665 0.0025 1.50% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0322 1.0322 1.0177 1.0177 0.0145 1.42% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0754 1.0754 1.0603 1.0603 0.0151 1.42% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8767 0.8767 0.8645 0.8645 0.0122 1.41% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006817 泰康港股通地产指数C 0.9993 0.9993 0.9858 0.9858 0.0135 1.37% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006816 泰康港股通地产指数A 1.0038 1.0038 0.9902 0.9902 0.0136 1.37% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006787 泰康港股通大消费指数C 1.3036 1.3036 1.2861 1.2861 0.0175 1.36% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006786 泰康港股通大消费指数A 1.3106 1.3106 1.2930 1.2930 0.0176 1.36% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0215 1.0215 1.0081 1.0081 0.0134 1.33% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513520 华夏野村日经225ETF 1.0942 1.0942 1.0799 1.0799 0.0143 1.32% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161714 招商标普金砖四国指数 1.0710 1.0710 1.0570 1.0570 0.0140 1.32% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0331 1.0331 1.0196 1.0196 0.0135 1.32% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007110 国投瑞银港股通混合A 1.1259 1.1259 1.1116 1.1116 0.0143 1.29% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9105 0.9105 0.8999 0.8999 0.0106 1.18% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9076 0.9076 0.8971 0.8971 0.0105 1.17% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004092 博时沪港深价值优选C 1.3481 1.3481 1.3326 1.3326 0.0155 1.16% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004091 博时沪港深价值优选A 1.3706 1.3706 1.3549 1.3549 0.0157 1.16% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007178 浙商中华预期高股息A 0.9521 0.9521 0.9414 0.9414 0.0107 1.14% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.7986 0.7986 0.7897 0.7897 0.0089 1.13% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007578 宝盈新锐混合C 2.6880 2.6880 2.6580 2.6580 0.0300 1.13% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8075 0.8075 0.7985 0.7985 0.0090 1.13% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007216 浙商中华预期高股息C 0.9496 0.9496 0.9390 0.9390 0.0106 1.13% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001543 宝盈新锐混合A 2.7080 2.7080 2.6780 2.6780 0.0300 1.12% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9390 1.0650 0.9290 1.0550 0.0100 1.08% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001979 南方沪港深价值 1.1250 1.1250 1.1130 1.1130 0.0120 1.08% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004532 民生加银港股通高股息A 0.9891 0.9891 0.9786 0.9786 0.0105 1.07% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003634 嘉实农业产业股票A 2.1894 2.1894 2.1662 2.1662 0.0232 1.07% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005707 富国港股通量化精选股票A 1.0414 1.0414 1.0304 1.0304 0.0110 1.07% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004533 民生加银港股通高股息C 0.9812 0.9812 0.9708 0.9708 0.0104 1.07% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.3465 1.3465 1.3322 1.3322 0.0143 1.07% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005676 易方达标普消费品指数C 2.0910 2.0910 2.0690 2.0690 0.0220 1.06% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 118002 易方达标普消费品指数A 2.1040 2.1040 2.0820 2.0820 0.0220 1.06% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.3521 1.3521 1.3379 1.3379 0.0142 1.06% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.1216 1.1216 1.1102 1.1102 0.0114 1.03% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2910 1.3110 1.2780 1.2980 0.0130 1.02% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 1.1303 1.1303 1.1189 1.1189 0.0114 1.02% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 1.1314 1.1314 1.1200 1.1200 0.0114 1.02% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159981 建信能源化工期货ETF 0.8811 0.8811 0.8725 0.8725 0.0086 0.99% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160923 大成海外中国机会混合 1.3330 1.3330 1.3200 1.3200 0.0130 0.98% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3018 0.3018 0.2989 0.2989 0.0029 0.97% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9876 0.9876 0.9782 0.9782 0.0094 0.96% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8470 0.8870 0.8390 0.8790 0.0080 0.95% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0721 1.0721 1.0622 1.0622 0.0099 0.93% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.1344 1.1344 1.1240 1.1240 0.0104 0.93% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9793 0.9793 0.9703 0.9703 0.0090 0.93% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0779 1.0779 1.0680 1.0680 0.0099 0.93% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3544 2.4805 1.3421 2.4682 0.0123 0.92% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006537 恒生前海港股通精选混合 1.1099 1.1099 1.1000 1.1000 0.0099 0.90% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.1544 1.1544 1.1442 1.1442 0.0102 0.89% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.5060 1.8760 1.4930 1.8630 0.0130 0.87% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6216 1.6216 1.6078 1.6078 0.0138 0.86% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9590 0.9590 0.9510 0.9510 0.0080 0.84% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004189 华商消费行业股票 1.5491 1.1027 1.5365 1.0938 0.0126 0.82% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.5190 4.2830 1.5070 4.2490 0.0120 0.80% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213008 宝盈资源优选混合 2.0098 2.9823 1.9942 2.9654 0.0156 0.78% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4437 1.4437 1.4328 1.4328 0.0109 0.76% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008705 广发高股息优享混合C 1.0964 1.0964 1.0885 1.0885 0.0079 0.73% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008704 广发高股息优享混合A 1.0989 1.0989 1.0909 1.0909 0.0080 0.73% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.9417 7.8317 6.8949 7.7849 0.0468 0.68% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001487 宝盈优势产业混合A 1.9670 2.1170 1.9540 2.1040 0.0130 0.67% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005198 工银沪港深精选混合C 1.0985 1.0985 1.0913 1.0913 0.0072 0.66% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005197 工银沪港深精选混合A 1.1080 1.1080 1.1007 1.1007 0.0073 0.66% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160632 鹏华酒A 1.0650 2.0020 1.0580 1.9970 0.0070 0.66% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005827 易方达蓝筹精选混合 2.1998 2.1998 2.1857 2.1857 0.0141 0.65% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.2532 1.2532 1.2452 1.2452 0.0080 0.64% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.6478 1.6478 1.6373 1.6373 0.0105 0.64% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.6369 1.6369 1.6266 1.6266 0.0103 0.63% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512690 鹏华中证酒ETF 1.6911 1.6911 1.6806 1.6806 0.0105 0.62% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0369 2.8099 1.0307 2.8037 0.0062 0.60% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001940 农银现代农业加 1.9542 1.9542 1.9425 1.9425 0.0117 0.60% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0070 1.1070 1.0010 1.1010 0.0060 0.60% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.2093 1.2093 1.2021 1.2021 0.0072 0.60% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.2100 1.2100 1.2028 1.2028 0.0072 0.60% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.3445 1.3445 1.3366 1.3366 0.0079 0.59% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006921 南方智诚混合 1.6756 1.6756 1.6659 1.6659 0.0097 0.58% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.2720 2.8120 2.2590 2.7990 0.0130 0.58% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7223 1.7223 1.7126 1.7126 0.0097 0.57% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0878 1.0878 1.0816 1.0816 0.0062 0.57% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005143 国联沪港深大消费主题C 1.0801 1.0801 1.0740 1.0740 0.0061 0.57% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1798 0.1798 0.1788 0.1788 0.0010 0.56% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6761 1.6761 1.6668 1.6668 0.0093 0.56% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501067 招商富时A-H50指数A 1.3556 1.3556 1.3480 1.3480 0.0076 0.56% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501068 招商富时A-H50指数C 1.3465 1.3465 1.3390 1.3390 0.0075 0.56% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.0869 2.0869 2.0755 2.0755 0.0114 0.55% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9923 0.9923 0.9870 0.9870 0.0053 0.54% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1900 0.1900 0.1890 0.1890 0.0010 0.53% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1900 0.1900 0.1890 0.1890 0.0010 0.53% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004996 广发恒生中型股指数C 0.9826 0.9826 0.9774 0.9774 0.0052 0.53% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3250 1.3250 1.3180 1.3180 0.0070 0.53% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1995 1.1995 1.1933 1.1933 0.0062 0.52% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1932 1.1932 1.1870 1.1870 0.0062 0.52% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.2873 1.2873 1.2807 1.2807 0.0066 0.52% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0068 2.0068 1.9967 1.9967 0.0101 0.51% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004357 南方智慧混合 2.1735 2.1735 2.1625 2.1625 0.0110 0.51% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0687 1.0687 1.0634 1.0634 0.0053 0.50% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0650 1.0650 1.0597 1.0597 0.0053 0.50% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005106 银华农业产业股票发起式A 2.3130 2.3130 2.3017 2.3017 0.0113 0.49% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7367 2.8143 2.7235 2.8011 0.0132 0.48% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7675 2.8456 2.7542 2.8323 0.0133 0.48% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.0821 1.0821 1.0770 1.0770 0.0051 0.47% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2323 1.2323 1.2268 1.2268 0.0055 0.45% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002023 红塔红土稳健回报A 1.1856 1.3556 1.1803 1.3503 0.0053 0.45% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002024 红塔红土稳健回报C 1.1044 1.1794 1.0995 1.1745 0.0049 0.45% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5139 1.6564 1.5071 1.6496 0.0068 0.45% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.2634 1.2634 1.2579 1.2579 0.0055 0.44% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0454 1.0454 1.0408 1.0408 0.0046 0.44% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9242 1.9242 1.9157 1.9157 0.0085 0.44% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1847 0.1847 0.1839 0.1839 0.0008 0.44% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.8080 1.8080 1.8000 1.8000 0.0080 0.44% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0495 1.0495 1.0449 1.0449 0.0046 0.44% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.2606 1.2606 1.2552 1.2552 0.0054 0.43% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004998 长信全球债券人民币 1.2034 1.2034 1.1983 1.1983 0.0051 0.43% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005883 华宝港股通香港精选混合 1.1278 1.1278 1.1231 1.1231 0.0047 0.42% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009119 广发品质回报混合A 1.0351 1.0351 1.0308 1.0308 0.0043 0.42% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.4722 1.4722 1.4660 1.4660 0.0062 0.42% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.4882 1.4882 1.4820 1.4820 0.0062 0.42% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001878 嘉实沪港深精选股票 1.9310 1.9990 1.9230 1.9910 0.0080 0.42% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009120 广发品质回报混合C 1.0344 1.0344 1.0301 1.0301 0.0043 0.42% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660012 农银消费主题混合A 4.1085 4.1885 4.0919 4.1719 0.0166 0.41% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005395 泓德臻远回报混合 1.6640 1.8040 1.6574 1.7974 0.0066 0.40% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1552 0.1552 0.1546 0.1546 0.0006 0.39% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1552 0.1552 0.1546 0.1546 0.0006 0.39% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004837 国联鑫价值混合C 0.9873 0.9873 0.9835 0.9835 0.0038 0.39% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.5730 1.5730 1.5671 1.5671 0.0059 0.38% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008545 泓德丰润三年持有期混合 1.3851 1.3851 1.3798 1.3798 0.0053 0.38% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004836 国联鑫价值混合A 1.0480 1.0480 1.0440 1.0440 0.0040 0.38% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519779 交银沪港深价值精选混合 1.8430 1.9380 1.8360 1.9310 0.0070 0.38% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007368 浙商沪港深精选混合A 1.3742 1.3742 1.3690 1.3690 0.0052 0.38% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007369 浙商沪港深精选混合C 1.3648 1.3648 1.3596 1.3596 0.0052 0.38% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070012 嘉实海外中国股票混合 1.0560 1.0560 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.9172 1.9172 1.9101 1.9101 0.0071 0.37% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9272 1.9272 1.9201 1.9201 0.0071 0.37% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006205 汇添富沪港深优势定开 1.4770 1.4770 1.4715 1.4715 0.0055 0.37% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.4350 2.9700 2.4260 2.9610 0.0090 0.37% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.9600 2.3110 1.9530 2.3040 0.0070 0.36% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9815 0.9815 0.9781 0.9781 0.0034 0.35% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.1247 1.1247 1.1208 1.1208 0.0039 0.35% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 1.1801 1.1801 1.1760 1.1760 0.0041 0.35% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006671 广发消费升级股票 1.6478 1.6478 1.6421 1.6421 0.0057 0.35% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005335 浙商全景消费混合A 1.6061 1.6061 1.6005 1.6005 0.0056 0.35% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004999 长信全球债券美元 0.1726 0.1726 0.1720 0.1720 0.0006 0.35% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007548 易方达ESG责任投资股票 1.4301 1.4301 1.4251 1.4251 0.0050 0.35% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.1800 1.1800 1.1760 1.1760 0.0040 0.34% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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