南方智慧混合基金净值查询(004357)
今天最新净值
2.7497
0.0053 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8591
-0.0011 -0.0370%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7497
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7292亿
- 最近资产：4.37亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李锦文
近一月,南方智慧混合(004357)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7295 |
2.7295 |
2.7497 |
2.7497 |
-0.0202 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7497 |
2.7497 |
2.7444 |
2.7444 |
0.0053 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7444 |
2.7444 |
2.7678 |
2.7678 |
-0.0234 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7678 |
2.7678 |
2.7564 |
2.7564 |
0.0114 |
0.41% |
| 2026-09-09 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7564 |
2.7564 |
2.7513 |
2.7513 |
0.0051 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7513 |
2.7513 |
2.7456 |
2.7456 |
0.0057 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7456 |
2.7456 |
2.7810 |
2.7810 |
-0.0354 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7810 |
2.7810 |
2.7646 |
2.7646 |
0.0164 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7646 |
2.7646 |
2.7499 |
2.7499 |
0.0147 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7499 |
2.7499 |
2.7726 |
2.7726 |
-0.0227 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7726 |
2.7726 |
2.7476 |
2.7476 |
0.0250 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7476 |
2.7476 |
2.7454 |
2.7454 |
0.0022 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7454 |
2.7454 |
2.7459 |
2.7459 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7459 |
2.7459 |
2.7533 |
2.7533 |
-0.0074 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7533 |
2.7533 |
2.7419 |
2.7419 |
0.0114 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7419 |
2.7419 |
2.7424 |
2.7424 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7424 |
2.7424 |
2.7065 |
2.7065 |
0.0359 |
1.33% |
| 2026-08-21 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7065 |
2.7065 |
2.7245 |
2.7245 |
-0.0180 |
-0.66% |
| 2026-08-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7245 |
2.7245 |
2.7272 |
2.7272 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7272 |
2.7272 |
2.6936 |
2.6936 |
0.0336 |
1.25% |
| 2026-08-18 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6936 |
2.6936 |
2.6797 |
2.6797 |
0.0139 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6797 |
2.6797 |
2.6885 |
2.6885 |
-0.0088 |
-0.33% |
