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南方瑞祥一年混合C - 基金主页(代码:005811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0270 -0.0081 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1548 0.0033 0.1519% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0270
成立日期：2018-05-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4082亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	-1.76%	1.44%	6.08%	3.42%	28.11%	22.73%	115.67%
同类排名	1447/2296	2265/2329	82/2321	163/2306	1273/2279	1428/2187	1069/2115	-

南方瑞祥一年混合C(005811)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0295	0.12%
2026-09-17	2.0270	-0.40%
2026-09-16	2.0351	-0.56%
2026-09-15	2.0466	-1.13%
2026-09-14	2.0698	0.19%
2026-09-11	2.0659	-0.92%

南方瑞祥一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	8.55%	1.93%
600036	招商银行	0.0000	8.50%	1.47%
601077	渝农商行	0.0000	7.14%	1.31%
000651	格力电器	0.0000	6.49%	1.79%
600690	海尔智家	0.0000	5.57%	-0.38%
00857	中国石油股份	0.0000	5.09%	-0.65%
01898	中煤能源	0.0000	4.77%	-2.44%
02628	中国人寿	0.0000	4.18%	3.15%
03988	中国银行	0.0000	4.04%	2.18%
600710	苏美达	0.0000	3.68%	7.26%

南方瑞祥一年混合C(005811)基金档案

基金代码	005811	基金简称	南方瑞祥一年混合C	基金全称
发行日期	2018-04-16~2018-05-08	成立日期	2018-05-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李锦文	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	1.4082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%