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南方瑞祥一年混合C基金盘中实时估值(005811)

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今天最新净值 2.0698 0.0039 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0698
成立日期：2018-05-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4082亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文

南方瑞祥一年混合C基金005811重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00939	建设银行	0.0000	8.55%	1.93%	0.1650%
600036	招商银行	0.0000	8.50%	1.47%	0.1250%
601077	渝农商行	0.0000	7.14%	1.31%	0.0935%
000651	格力电器	0.0000	6.49%	1.79%	0.1162%
600690	海尔智家	0.0000	5.57%	-0.38%	-0.0212%
00857	中国石油股份	0.0000	5.09%	-0.65%	-0.0331%
01898	中煤能源	0.0000	4.77%	-2.44%	-0.1164%
02628	中国人寿	0.0000	4.18%	3.15%	0.1317%
03988	中国银行	0.0000	4.04%	2.18%	0.0881%
600710	苏美达	0.0000	3.68%	7.26%	0.2672%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.01%		0.816%		93.87%

南方瑞祥一年混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.13%	1.30%
2026-09-14	0.19%	1.30%
2026-09-11	-0.92%	1.30%
2026-09-10	0.41%	1.30%
2026-09-09	0.20%	1.30%
2026-09-08	0.31%	1.30%
2026-09-07	-1.44%	1.30%
2026-09-04	1.09%	1.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方瑞祥一年混合C基金005811实时估值图

南方瑞祥一年混合C基金005811实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%