诺德新享灵活配置混合(诺德新享)基金净值查询(004987)
今天最新净值
1.7413
-0.0219 -1.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7834
-0.0059 -0.3277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1713
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3286亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：顾钰
近一月,诺德新享灵活配置混合(004987)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.7405 |
2.1705 |
1.7413 |
2.1713 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.7413 |
2.1713 |
1.7632 |
2.1932 |
-0.0219 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.7632 |
2.1932 |
1.7999 |
2.2299 |
-0.0367 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.7999 |
2.2299 |
1.8254 |
2.2554 |
-0.0255 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.8254 |
2.2554 |
1.7819 |
2.2119 |
0.0435 |
2.44% |
| 2026-09-08 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.7819 |
2.2119 |
1.7567 |
2.1867 |
0.0252 |
1.43% |
| 2026-09-07 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.7567 |
2.1867 |
1.8004 |
2.2304 |
-0.0437 |
-2.49% |
| 2026-09-04 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.8004 |
2.2304 |
1.8026 |
2.2326 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.8026 |
2.2326 |
1.8041 |
2.2341 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.8041 |
2.2341 |
1.8512 |
2.2812 |
-0.0471 |
-2.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.8512 |
2.2812 |
1.8951 |
2.3251 |
-0.0439 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.8951 |
2.3251 |
1.8631 |
2.2931 |
0.0320 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.8631 |
2.2931 |
1.8479 |
2.2779 |
0.0152 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.8479 |
2.2779 |
1.7916 |
2.2216 |
0.0563 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.7916 |
2.2216 |
1.7875 |
2.2175 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.7875 |
2.2175 |
1.8074 |
2.2374 |
-0.0199 |
-1.11% |
| 2026-08-24 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.8074 |
2.2374 |
1.7698 |
2.1998 |
0.0376 |
2.12% |
| 2026-08-21 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.7698 |
2.1998 |
1.7505 |
2.1805 |
0.0193 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.7505 |
2.1805 |
1.7523 |
2.1823 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.7523 |
2.1823 |
1.7582 |
2.1882 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.7582 |
2.1882 |
1.7349 |
2.1649 |
0.0233 |
1.34% |
| 2026-08-17 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.7349 |
2.1649 |
1.7377 |
2.1677 |
-0.0028 |
-0.16% |
