泓德丰润三年持有期混合基金净值查询(008545)
今天最新净值
0.9753
0.0048 0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0394
0.0022 0.2142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1853
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.7252亿
- 最近资产：22.23亿
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉 季宇 李映祯
近一月,泓德丰润三年持有期混合(008545)基金累计收益率-2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9721 |
1.1821 |
0.9753 |
1.1853 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9753 |
1.1853 |
0.9705 |
1.1805 |
0.0048 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9705 |
1.1805 |
0.9821 |
1.1921 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9821 |
1.1921 |
0.9923 |
1.2023 |
-0.0102 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9923 |
1.2023 |
0.9886 |
1.1986 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9886 |
1.1986 |
0.9897 |
1.1997 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9897 |
1.1997 |
0.9930 |
1.2030 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9930 |
1.2030 |
0.9929 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9929 |
1.2029 |
0.9869 |
1.1969 |
0.0060 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9869 |
1.1969 |
1.0025 |
1.2125 |
-0.0156 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0025 |
1.2125 |
1.0041 |
1.2141 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0041 |
1.2141 |
1.0093 |
1.2193 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0093 |
1.2193 |
1.0110 |
1.2210 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0110 |
1.2210 |
1.0130 |
1.2230 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0130 |
1.2230 |
1.0057 |
1.2157 |
0.0073 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0057 |
1.2157 |
1.0074 |
1.2174 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0074 |
1.2174 |
1.0097 |
1.2197 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0097 |
1.2197 |
1.0124 |
1.2224 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0124 |
1.2224 |
1.0135 |
1.2235 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0135 |
1.2235 |
1.0185 |
1.2285 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0185 |
1.2285 |
1.0122 |
1.2222 |
0.0063 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0122 |
1.2222 |
0.9983 |
1.2083 |
0.0139 |
1.39% |
