泓德丰润三年持有期混合基金净值查询(008545)
今天最新净值
0.9721
-0.0032 -0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0394
0.0022 0.2142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1821
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.7252亿
- 最近资产：22.23亿
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉 季宇 李映祯
近一年,泓德丰润三年持有期混合(008545)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9702 |
1.1802 |
0.9721 |
1.1821 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9721 |
1.1821 |
0.9753 |
1.1853 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9753 |
1.1853 |
0.9705 |
1.1805 |
0.0048 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9705 |
1.1805 |
0.9821 |
1.1921 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9821 |
1.1921 |
0.9923 |
1.2023 |
-0.0102 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9923 |
1.2023 |
0.9886 |
1.1986 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9886 |
1.1986 |
0.9897 |
1.1997 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9897 |
1.1997 |
0.9930 |
1.2030 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9930 |
1.2030 |
0.9929 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9929 |
1.2029 |
0.9869 |
1.1969 |
0.0060 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9869 |
1.1969 |
1.0025 |
1.2125 |
-0.0156 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0025 |
1.2125 |
1.0041 |
1.2141 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0041 |
1.2141 |
1.0093 |
1.2193 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0093 |
1.2193 |
1.0110 |
1.2210 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0110 |
1.2210 |
1.0130 |
1.2230 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0130 |
1.2230 |
1.0057 |
1.2157 |
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0.73% |
| 2026-08-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0057 |
1.2157 |
1.0074 |
1.2174 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0074 |
1.2174 |
1.0097 |
1.2197 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0097 |
1.2197 |
1.0124 |
1.2224 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0124 |
1.2224 |
1.0135 |
1.2235 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0135 |
1.2235 |
1.0185 |
1.2285 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0185 |
1.2285 |
1.0122 |
1.2222 |
0.0063 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0122 |
1.2222 |
0.9983 |
1.2083 |
0.0139 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9983 |
1.2083 |
1.0015 |
1.2115 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0015 |
1.2115 |
1.0102 |
1.2202 |
-0.0087 |
-0.86% |
|
|
| 2026-08-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0102 |
1.2202 |
1.0111 |
1.2211 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0111 |
1.2211 |
1.0173 |
1.2273 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0173 |
1.2273 |
1.0095 |
1.2195 |
0.0078 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0095 |
1.2195 |
1.0087 |
1.2187 |
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0.08% |
| 2026-08-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0087 |
1.2187 |
1.0132 |
1.2232 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0132 |
1.2232 |
1.0095 |
1.2195 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0095 |
1.2195 |
1.0194 |
1.2294 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2026-08-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0194 |
1.2294 |
1.0243 |
1.2343 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0243 |
1.2343 |
1.0271 |
1.2371 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-07-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0271 |
1.2371 |
1.0183 |
1.2283 |
0.0088 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0183 |
1.2283 |
1.0022 |
1.2122 |
0.0161 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0022 |
1.2122 |
0.9988 |
1.2088 |
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0.34% |
| 2026-07-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9988 |
1.2088 |
0.9869 |
1.1969 |
0.0119 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9869 |
1.1969 |
1.0014 |
1.2114 |
-0.0145 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0014 |
1.2114 |
0.9905 |
1.2005 |
0.0109 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9905 |
1.2005 |
0.9830 |
1.1930 |
0.0075 |
0.76% |
| 2026-07-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9830 |
1.1930 |
0.9807 |
1.1907 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9807 |
1.1907 |
0.9563 |
1.1663 |
0.0244 |
2.55% |
| 2026-07-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9563 |
1.1663 |
0.9619 |
1.1719 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2026-07-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9619 |
1.1719 |
0.9701 |
1.1801 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9701 |
1.1801 |
0.9614 |
1.1714 |
0.0087 |
0.90% |
| 2026-07-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9614 |
1.1714 |
0.9405 |
1.1505 |
0.0209 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9405 |
1.1505 |
0.9365 |
1.1465 |
0.0040 |
0.43% |
| 2026-07-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9365 |
1.1465 |
0.9337 |
1.1437 |
0.0028 |
0.30% |
| 2026-07-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9337 |
1.1437 |
0.9365 |
1.1465 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9365 |
1.1465 |
0.9446 |
1.1546 |
-0.0081 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9446 |
1.1546 |
0.9567 |
1.1667 |
-0.0121 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9567 |
1.1667 |
0.9489 |
1.1589 |
0.0078 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9489 |
1.1589 |
0.9417 |
1.1517 |
0.0072 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9417 |
1.1517 |
0.9350 |
1.1450 |
0.0067 |
0.72% |
| 2026-07-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9350 |
1.1450 |
0.9243 |
1.1343 |
0.0107 |
1.16% |
| 2026-06-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9243 |
1.1343 |
0.9301 |
1.1401 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9301 |
1.1401 |
0.9193 |
1.1293 |
0.0108 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9193 |
1.1293 |
0.9290 |
1.1390 |
-0.0097 |
-1.04% |
| 2026-06-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9290 |
1.1390 |
0.9320 |
1.1420 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9320 |
1.1420 |
0.9391 |
1.1491 |
-0.0071 |
-0.76% |
| 2026-06-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9391 |
1.1491 |
0.9484 |
1.1584 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9484 |
1.1584 |
0.9334 |
1.1434 |
0.0150 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9334 |
1.1434 |
0.9531 |
1.1631 |
-0.0197 |
-2.11% |
| 2026-06-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9531 |
1.1631 |
0.9571 |
1.1671 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2026-06-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9571 |
1.1671 |
0.9723 |
1.1823 |
-0.0152 |
-1.59% |
| 2026-06-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9723 |
1.1823 |
0.9643 |
1.1743 |
0.0080 |
0.83% |
| 2026-06-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9643 |
1.1743 |
0.9506 |
1.1606 |
0.0137 |
1.44% |
| 2026-06-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9506 |
1.1606 |
0.9532 |
1.1632 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9532 |
1.1632 |
0.9546 |
1.1646 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9546 |
1.1646 |
0.9457 |
1.1557 |
0.0089 |
0.94% |
| 2026-06-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9457 |
1.1557 |
0.9536 |
1.1636 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9536 |
1.1636 |
0.9592 |
1.1692 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9592 |
1.1692 |
0.9701 |
1.1801 |
-0.0109 |
-1.12% |
| 2026-06-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9701 |
1.1801 |
0.9741 |
1.1841 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9741 |
1.1841 |
0.9753 |
1.1853 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9753 |
1.1853 |
0.9697 |
1.1797 |
0.0056 |
0.58% |
| 2026-05-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9697 |
1.1797 |
0.9659 |
1.1759 |
0.0038 |
0.39% |
| 2026-05-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9659 |
1.1759 |
0.9699 |
1.1799 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9699 |
1.1799 |
0.9804 |
1.1904 |
-0.0105 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9804 |
1.1904 |
0.9779 |
1.1879 |
0.0025 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9779 |
1.1879 |
0.9749 |
1.1849 |
0.0030 |
0.31% |
| 2026-05-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9749 |
1.1849 |
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1.1836 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9736 |
1.1836 |
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1.1914 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2026-05-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9814 |
1.1914 |
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-0.56% |
| 2026-05-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9869 |
1.1969 |
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1.1910 |
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0.60% |
| 2026-05-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9810 |
1.1910 |
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-1.78% |
| 2026-05-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9985 |
1.2085 |
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-1.30% |
| 2026-05-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0117 |
1.2217 |
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1.2382 |
-0.0165 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0282 |
1.2382 |
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1.2410 |
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-0.27% |
| 2026-05-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0310 |
1.2410 |
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-0.83% |
| 2026-05-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0396 |
1.2496 |
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0.0028 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0368 |
1.2468 |
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-0.48% |
| 2026-04-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0346 |
1.2446 |
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1.2491 |
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-0.43% |
| 2026-04-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0391 |
1.2491 |
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0.81% |
| 2026-04-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0307 |
1.2407 |
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0.26% |
| 2026-04-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0280 |
1.2380 |
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-0.58% |
| 2026-04-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0340 |
1.2440 |
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-0.08% |
| 2026-04-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0348 |
1.2448 |
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-0.14% |
| 2026-04-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0363 |
1.2463 |
1.0345 |
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0.17% |
| 2026-04-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0345 |
1.2445 |
1.0282 |
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0.61% |
| 2026-04-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0282 |
1.2382 |
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0.17% |
| 2026-04-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0265 |
1.2365 |
1.0369 |
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-1.00% |
| 2026-04-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0369 |
1.2469 |
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0.47% |
| 2026-04-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0321 |
1.2421 |
1.0331 |
1.2431 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0331 |
1.2431 |
1.0375 |
1.2475 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-04-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0375 |
1.2475 |
1.0374 |
1.2474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0374 |
1.2474 |
1.0336 |
1.2436 |
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0.37% |
| 2026-04-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0336 |
1.2436 |
1.0379 |
1.2479 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0379 |
1.2479 |
1.0234 |
1.2334 |
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1.42% |
| 2026-04-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0234 |
1.2334 |
1.0257 |
1.2357 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0257 |
1.2357 |
1.0292 |
1.2392 |
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-0.34% |
| 2026-04-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0292 |
1.2392 |
1.0296 |
1.2396 |
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-0.04% |
| 2026-04-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0296 |
1.2396 |
1.0169 |
1.2269 |
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1.25% |
| 2026-03-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0169 |
1.2269 |
1.0177 |
1.2277 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0177 |
1.2277 |
1.0126 |
1.2226 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0126 |
1.2226 |
1.0084 |
1.2184 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0084 |
1.2184 |
1.0106 |
1.2206 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0106 |
1.2206 |
1.0018 |
1.2118 |
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0.88% |
| 2026-03-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0018 |
1.2118 |
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1.21% |
| 2026-03-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9898 |
1.1998 |
1.0147 |
1.2247 |
-0.0249 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0147 |
1.2247 |
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-0.24% |
| 2026-03-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0171 |
1.2271 |
1.0336 |
1.2436 |
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-1.60% |
| 2026-03-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0336 |
1.2436 |
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1.2472 |
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-0.35% |
| 2026-03-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0372 |
1.2472 |
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-0.42% |
| 2026-03-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0416 |
1.2516 |
1.0419 |
1.2519 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0419 |
1.2519 |
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1.2562 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0462 |
1.2562 |
1.0452 |
1.2552 |
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0.10% |
| 2026-03-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0452 |
1.2552 |
1.0363 |
1.2463 |
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0.86% |
| 2026-03-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0363 |
1.2463 |
1.0307 |
1.2407 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-03-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0307 |
1.2407 |
1.0413 |
1.2513 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0413 |
1.2513 |
1.0360 |
1.2460 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0360 |
1.2460 |
1.0365 |
1.2465 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0365 |
1.2465 |
1.0474 |
1.2574 |
-0.0109 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0474 |
1.2574 |
1.0601 |
1.2701 |
-0.0127 |
-1.20% |
| 2026-03-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0601 |
1.2701 |
1.0618 |
1.2718 |
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-0.16% |
| 2026-02-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0618 |
1.2718 |
1.0590 |
1.2690 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0590 |
1.2690 |
1.0671 |
1.2771 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0671 |
1.2771 |
1.0620 |
1.2720 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0620 |
1.2720 |
1.0604 |
1.2704 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0604 |
1.2704 |
1.0729 |
1.2829 |
-0.0125 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0729 |
1.2829 |
1.0742 |
1.2842 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0742 |
1.2842 |
1.0695 |
1.2795 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0695 |
1.2795 |
1.0710 |
1.2810 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0710 |
1.2810 |
1.0638 |
1.2738 |
0.0072 |
0.68% |
| 2026-02-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0638 |
1.2738 |
1.0651 |
1.2751 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0651 |
1.2751 |
1.0627 |
1.2727 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-02-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0627 |
1.2727 |
1.0493 |
1.2593 |
0.0134 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0493 |
1.2593 |
1.0396 |
1.2496 |
0.0097 |
0.93% |
| 2026-02-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0396 |
1.2496 |
1.0619 |
1.2719 |
-0.0223 |
-2.10% |
| 2026-01-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0619 |
1.2719 |
1.0727 |
1.2827 |
-0.0108 |
-1.01% |
| 2026-01-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0727 |
1.2827 |
1.0617 |
1.2717 |
0.0110 |
1.04% |
| 2026-01-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0617 |
1.2717 |
1.0585 |
1.2685 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0585 |
1.2685 |
1.0629 |
1.2729 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-01-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0629 |
1.2729 |
1.0663 |
1.2763 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0663 |
1.2763 |
1.0607 |
1.2707 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0607 |
1.2707 |
1.0606 |
1.2706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0606 |
1.2706 |
1.0612 |
1.2712 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0612 |
1.2712 |
1.0590 |
1.2690 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0590 |
1.2690 |
1.0532 |
1.2632 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0532 |
1.2632 |
1.0509 |
1.2609 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0509 |
1.2609 |
1.0504 |
1.2604 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0504 |
1.2604 |
1.0552 |
1.2652 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0552 |
1.2652 |
1.0583 |
1.2683 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0583 |
1.2683 |
1.0528 |
1.2628 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0528 |
1.2628 |
1.0471 |
1.2571 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0471 |
1.2571 |
1.0582 |
1.2682 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0582 |
1.2682 |
1.0580 |
1.2680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0580 |
1.2680 |
1.0381 |
1.2481 |
0.0199 |
1.92% |
| 2026-01-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0381 |
1.2481 |
1.0235 |
1.2335 |
0.0146 |
1.43% |
| 2025-12-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0235 |
1.2335 |
1.0312 |
1.2412 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0312 |
1.2412 |
1.0260 |
1.2360 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0260 |
1.2360 |
1.0330 |
1.2430 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0330 |
1.2430 |
1.0313 |
1.2413 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0313 |
1.2413 |
1.0270 |
1.2370 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0270 |
1.2370 |
1.0226 |
1.2326 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0226 |
1.2326 |
1.0236 |
1.2336 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0236 |
1.2336 |
1.0148 |
1.2248 |
0.0088 |
0.87% |
| 2025-12-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0148 |
1.2248 |
1.0070 |
1.2170 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0070 |
1.2170 |
1.0114 |
1.2214 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0114 |
1.2214 |
0.9958 |
1.2058 |
0.0156 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9958 |
1.2058 |
1.0017 |
1.2117 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0017 |
1.2117 |
1.0091 |
1.2191 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0091 |
1.2191 |
0.9994 |
1.2094 |
0.0097 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9994 |
1.2094 |
1.0059 |
1.2159 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0059 |
1.2159 |
0.9974 |
1.2074 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9974 |
1.2074 |
1.0038 |
1.2138 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0038 |
1.2138 |
1.0012 |
1.2112 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0012 |
1.2112 |
0.9933 |
1.2033 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9933 |
1.2033 |
0.9917 |
1.2017 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9917 |
1.2017 |
0.9933 |
1.2033 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9933 |
1.2033 |
0.9986 |
1.2086 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9986 |
1.2086 |
0.9933 |
1.2033 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9933 |
1.2033 |
0.9856 |
1.1956 |
0.0077 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9856 |
1.1956 |
0.9843 |
1.1943 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9843 |
1.1943 |
0.9820 |
1.1920 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9820 |
1.1920 |
0.9735 |
1.1835 |
0.0085 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9735 |
1.1835 |
0.9756 |
1.1856 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9756 |
1.1856 |
0.9938 |
1.2038 |
-0.0182 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9938 |
1.2038 |
1.0005 |
1.2105 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0005 |
1.2105 |
1.0013 |
1.2113 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0013 |
1.2113 |
1.0102 |
1.2202 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0102 |
1.2202 |
1.0084 |
1.2184 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0084 |
1.2184 |
1.0186 |
1.2286 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0186 |
1.2286 |
1.0037 |
1.2137 |
0.0149 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0037 |
1.2137 |
1.0071 |
1.2171 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0071 |
1.2171 |
1.0102 |
1.2202 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0102 |
1.2202 |
1.0031 |
1.2131 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0031 |
1.2131 |
1.0024 |
1.2124 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0024 |
1.2124 |
0.9916 |
1.2016 |
0.0108 |
1.09% |
| 2025-11-05 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9916 |
1.2016 |
0.9904 |
1.2004 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9904 |
1.2004 |
1.0049 |
1.2149 |
-0.0145 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0049 |
1.2149 |
1.0048 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0048 |
1.2148 |
1.0061 |
1.2161 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0061 |
1.2161 |
1.0110 |
1.2210 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0110 |
1.2210 |
1.0015 |
1.2115 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0015 |
1.2115 |
1.0048 |
1.2148 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0048 |
1.2148 |
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1.2086 |
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0.62% |
| 2025-10-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9986 |
1.2086 |
0.9914 |
1.2014 |
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0.73% |
| 2025-10-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9914 |
1.2014 |
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1.1977 |
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0.37% |
| 2025-10-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9877 |
1.1977 |
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1.2018 |
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-0.41% |
| 2025-10-21 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9918 |
1.2018 |
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1.1927 |
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| 2025-10-20 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9827 |
1.1927 |
0.9780 |
1.1880 |
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0.48% |
| 2025-10-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9780 |
1.1880 |
0.9977 |
1.2077 |
-0.0197 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9977 |
1.2077 |
1.0035 |
1.2135 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0035 |
1.2135 |
0.9920 |
1.2020 |
0.0115 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9920 |
1.2020 |
1.0088 |
1.2188 |
-0.0168 |
-1.67% |
| 2025-10-13 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0088 |
1.2188 |
1.0181 |
1.2281 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0181 |
1.2281 |
1.0331 |
1.2431 |
-0.0150 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0331 |
1.2431 |
1.0273 |
1.2373 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0273 |
1.2373 |
1.0172 |
1.2272 |
0.0101 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0172 |
1.2272 |
1.0058 |
1.2158 |
0.0114 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0058 |
1.2158 |
1.0082 |
1.2182 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0082 |
1.2182 |
1.0060 |
1.2160 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0060 |
1.2160 |
0.9932 |
1.2032 |
0.0128 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9932 |
1.2032 |
0.9999 |
1.2099 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9999 |
1.2099 |
1.0006 |
1.2106 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0006 |
1.2106 |
0.9984 |
1.2084 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9984 |
1.2084 |
1.0077 |
1.2177 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0077 |
1.2177 |
0.9987 |
1.2087 |
0.0090 |
0.90% |
