泓德丰润三年持有期混合 - 基金主页(代码:008545)

今天最新净值 0.9721 -0.0032 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0394 0.0022 0.2142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1821
成立日期：2020-01-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.7252亿
最近资产：22.23亿
基金公司：泓德基金
基金经理：王克玉季宇李映祯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.02%	-1.67%	-2.62%	-0.02%	-2.01%	50.11%	10.54%	25.41%
同类排名	3322/4982	1381/5419	1557/5423	956/5358	2901/4733	2280/4208	2643/3661	-

泓德丰润三年持有期混合(008545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9702	-0.20%
2026-09-15	0.9721	-0.33%
2026-09-14	0.9753	0.49%
2026-09-11	0.9705	-1.18%
2026-09-10	0.9821	-1.03%
2026-09-09	0.9923	0.37%

泓德丰润三年持有期混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	分红	每份派现金0.0800元

泓德丰润三年持有期混合基金动态

泓德丰润三年持有期混合基金年末密集分红今年谁是公募“现金奶牛”？债基担纲主力

临近年末，基金密集分红。12月15日当天，就有包括华夏纯债A/C、博时安盈A/C等89只基金发布分红公告，有近九成的产品为债券型基金。业内人士表示，一些业绩不错的权益类基金分红，一方面有利于回馈投资者，另一方面也能在震荡市中给投资者带来更好的获得感。
标签：分红债券总额产品混合权益投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合
泓德丰润三年持有期混合公募基金年内分红逾2000亿元

12月14日，南方中证政策性金融债指数A、博时民丰纯债债券、博时富业3个月定开债发起式、海富通恒丰定开债等77只产品发布了分红公告。数据显示，年内公募基金的分红总额已达到2047.85亿元。业内人士指出，虽然分红次数、金额与产品业绩无直接关系，但分红是管理人回馈投资者的重要方式之一，依然具有积极意义，通常运作良好的基金才能做到对持有人进行持续分红，持有人也能获得较好的投资体验。
标签：分红债券总额指数产品持有人混合关联基金：博时富业3个月定开债工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合泓德丰润三年持有期混合
泓德丰润三年持有期混合 2000余只基金发出逾1200亿元“红包” 债券基金唱主角

本周一，华安鑫浦定开债、国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式、融通通华五年定开债券等13只基金扎堆发布分红公告。有业内人士表示，基金分红情况与市场环境、基金合同条款等因素有关。例如南方多元定开等产品的基金合同中约定了基金分红条件，这也是这类产品的特色；受权益市场波动影响，权益类产品收益普遍不及债券型基金，因此收益相对较好的债券型基金在今年成了分红主力军。
标签：分红债券总额金额实施混合型混合关联基金：工银1-3年农发债指数A 国寿安保安吉纯债半年定开债恒生前海恒源丰利债券C 泓德丰润三年持有期混合华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 天弘永利债券B

泓德丰润三年持有期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601000	唐山港	0.0000	7.37%	1.42%
600900	长江电力	0.0000	4.80%	1.35%
000951	中国重汽	0.0000	4.20%	5.38%
600428	中远海特	0.0000	4.18%	3.67%
600674	川投能源	0.0000	2.88%	1.18%
601077	渝农商行	0.0000	2.86%	1.31%
600030	中信证券	0.0000	2.85%	0.29%
600031	三一重工	0.0000	2.81%	2.57%
603129	春风动力	0.0000	2.41%	1.35%
000100	TCL科技	0.0000	2.38%	3.81%

泓德丰润三年持有期混合(008545)基金档案

基金代码	008545	基金简称	泓德丰润三年持有期混合	基金全称
发行日期	2020-01-13~2020-01-13	成立日期	2020-01-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王克玉季宇李映祯	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	22.23亿	最近份额	26.7252亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.83%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%