泓德丰润三年持有期混合基金净值查询(008545)

今天最新净值 0.9721 -0.0032 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0394 0.0022 0.2142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1821
成立日期：2020-01-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.7252亿
最近资产：22.23亿
基金公司：泓德基金
基金经理：王克玉季宇李映祯

近一季泓德丰润三年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泓德丰润三年持有期混合(008545)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9702	1.1802	0.9721	1.1821	-0.0019	-0.20%
2026-09-15	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9721	1.1821	0.9753	1.1853	-0.0032	-0.33%
2026-09-14	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9753	1.1853	0.9705	1.1805	0.0048	0.49%
2026-09-11	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9705	1.1805	0.9821	1.1921	-0.0116	-1.18%
2026-09-10	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9821	1.1921	0.9923	1.2023	-0.0102	-1.03%
2026-09-09	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9923	1.2023	0.9886	1.1986	0.0037	0.37%
2026-09-08	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9886	1.1986	0.9897	1.1997	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9897	1.1997	0.9930	1.2030	-0.0033	-0.33%
2026-09-04	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9930	1.2030	0.9929	1.2029	0.0001	0.01%
2026-09-03	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9929	1.2029	0.9869	1.1969	0.0060	0.61%

2026-09-02	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9869	1.1969	1.0025	1.2125	-0.0156	-1.56%
2026-09-01	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0025	1.2125	1.0041	1.2141	-0.0016	-0.16%
2026-08-31	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0041	1.2141	1.0093	1.2193	-0.0052	-0.52%
2026-08-28	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0093	1.2193	1.0110	1.2210	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0110	1.2210	1.0130	1.2230	-0.0020	-0.20%
2026-08-26	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0130	1.2230	1.0057	1.2157	0.0073	0.73%
2026-08-25	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0057	1.2157	1.0074	1.2174	-0.0017	-0.17%
2026-08-24	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0074	1.2174	1.0097	1.2197	-0.0023	-0.23%
2026-08-21	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0097	1.2197	1.0124	1.2224	-0.0027	-0.27%
2026-08-20	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0124	1.2224	1.0135	1.2235	-0.0011	-0.11%
2026-08-19	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0135	1.2235	1.0185	1.2285	-0.0050	-0.49%
2026-08-18	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0185	1.2285	1.0122	1.2222	0.0063	0.62%
2026-08-17	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0122	1.2222	0.9983	1.2083	0.0139	1.39%
2026-08-14	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9983	1.2083	1.0015	1.2115	-0.0032	-0.32%
2026-08-13	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0015	1.2115	1.0102	1.2202	-0.0087	-0.86%

2026-08-12	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0102	1.2202	1.0111	1.2211	-0.0009	-0.09%
2026-08-11	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0111	1.2211	1.0173	1.2273	-0.0062	-0.61%
2026-08-10	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0173	1.2273	1.0095	1.2195	0.0078	0.77%
2026-08-07	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0095	1.2195	1.0087	1.2187	0.0008	0.08%
2026-08-06	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0087	1.2187	1.0132	1.2232	-0.0045	-0.44%
2026-08-05	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0132	1.2232	1.0095	1.2195	0.0037	0.37%
2026-08-04	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0095	1.2195	1.0194	1.2294	-0.0099	-0.98%
2026-08-03	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0194	1.2294	1.0243	1.2343	-0.0049	-0.48%
2026-07-31	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0243	1.2343	1.0271	1.2371	-0.0028	-0.27%
2026-07-30	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0271	1.2371	1.0183	1.2283	0.0088	0.86%
2026-07-29	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0183	1.2283	1.0022	1.2122	0.0161	1.61%
2026-07-28	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0022	1.2122	0.9988	1.2088	0.0034	0.34%
2026-07-27	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9988	1.2088	0.9869	1.1969	0.0119	1.21%
2026-07-24	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9869	1.1969	1.0014	1.2114	-0.0145	-1.45%
2026-07-23	008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0014	1.2114	0.9905	1.2005	0.0109	1.10%
2026-07-22	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9905	1.2005	0.9830	1.1930	0.0075	0.76%
2026-07-21	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9830	1.1930	0.9807	1.1907	0.0023	0.23%
2026-07-20	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9807	1.1907	0.9563	1.1663	0.0244	2.55%
2026-07-17	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9563	1.1663	0.9619	1.1719	-0.0056	-0.58%
2026-07-16	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9619	1.1719	0.9701	1.1801	-0.0082	-0.85%
2026-07-15	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9701	1.1801	0.9614	1.1714	0.0087	0.90%
2026-07-14	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9614	1.1714	0.9405	1.1505	0.0209	2.22%
2026-07-13	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9405	1.1505	0.9365	1.1465	0.0040	0.43%
2026-07-10	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9365	1.1465	0.9337	1.1437	0.0028	0.30%
2026-07-09	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9337	1.1437	0.9365	1.1465	-0.0028	-0.30%
2026-07-08	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9365	1.1465	0.9446	1.1546	-0.0081	-0.86%
2026-07-07	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9446	1.1546	0.9567	1.1667	-0.0121	-1.26%
2026-07-06	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9567	1.1667	0.9489	1.1589	0.0078	0.82%
2026-07-03	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9489	1.1589	0.9417	1.1517	0.0072	0.76%
2026-07-02	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9417	1.1517	0.9350	1.1450	0.0067	0.72%
2026-07-01	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9350	1.1450	0.9243	1.1343	0.0107	1.16%
2026-06-30	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9243	1.1343	0.9301	1.1401	-0.0058	-0.62%
2026-06-29	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9301	1.1401	0.9193	1.1293	0.0108	1.17%
2026-06-26	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9193	1.1293	0.9290	1.1390	-0.0097	-1.04%
2026-06-25	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9290	1.1390	0.9320	1.1420	-0.0030	-0.32%
2026-06-24	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9320	1.1420	0.9391	1.1491	-0.0071	-0.76%
2026-06-23	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9391	1.1491	0.9484	1.1584	-0.0093	-0.98%
2026-06-22	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9484	1.1584	0.9334	1.1434	0.0150	1.61%
2026-06-18	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9334	1.1434	0.9531	1.1631	-0.0197	-2.11%
2026-06-17	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9531	1.1631	0.9571	1.1671	-0.0040	-0.42%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%