中融中证银行指数(LOF)(银行母基) - 基金主页(代码:168205)

今天最新净值 1.0210 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0210
成立日期：2015-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5051亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

中融中证银行指数(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-10-13		份额折算	每份份额折算0.944319份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.02972份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.03118份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.03355份
	2015-12-15		份额折算	每份份额折算1.02029份

中融中证银行指数(LOF)基金动态

中融中证银行指数(LOF) 牛市下中融基金三产品陷亏损主动管理能力不足暴露人才困境

另外，中融基金新基金经理太多，老基金经理较少，以老带新，许多老基金经理仍然一拖四、一拖五。数据显示，该公司旗下有14名基金经理，平均任职年限为2.69年。
标签：管理能力关联基金：国联核心成长国联沪港深大消费主题A 国联沪港深大消费主题C 国联竞争优势中融量化多因子混合A 中融量化多因子混合C 中融量化小盘股票A 中融量化小盘股票C
中融中证银行指数(LOF) 债转股高调预热主题基金表现抢眼

虽然债转股作为国家去杠杆的重要方式之一，但具体的推进细节仍需要各部委出台详细的配套措施和实施细则，银行也需要在实践过程中摸索出成熟的模式和经验。有市场人士建议，投资者谨慎。“相关个股前期涨幅过大，其隐含的风险不容小觑”他说。
标签：主题基金基金表现债转股关联基金：富国中证银行指数(LOF)A 招商中证银行指数A 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 博时中证银行指数(LOF)A 中融中证银行指数(LOF)
中融中证银行指数(LOF) 债转股高调预热主题基金最高收益超过6%

虽然债转股作为国家去杠杆的重要方式之一，但具体的推进细节仍需要各部委出台详细的配套措施和实施细则，银行也需要在实践过程中摸索出成熟的模式和经验。有市场人士建议，投资者谨慎。“相关个股前期涨幅过大，其隐含的风险不容小觑”他说。
标签：主题基金最高收益债转股关联基金：富国中证银行指数(LOF)A 招商中证银行指数A 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 博时中证银行指数(LOF)A 中融中证银行指数(LOF)

中融中证银行指数(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	18.0500	14.08%	1.47%
601166	兴业银行	30.0400	11.05%	2.63%
601398	工商银行	72.3900	6.38%	0.97%
000001	平安银行	20.0400	5.55%	4.11%
002142	宁波银行	8.1900	5.42%	1.83%
601328	交通银行	56.7400	5.22%	2.25%
601288	农业银行	65.9300	3.68%	0.46%
600000	浦发银行	24.2500	3.59%	1.83%
600016	民生银行	51.2700	3.52%	2.42%
600919	江苏银行	24.4100	3.21%	2.88%

中融中证银行指数(LOF)(168205)基金档案

基金代码	168205	基金简称	中融中证银行指数(LOF)	基金全称
发行日期	2015-06-01~2015-06-02	成立日期	2015-06-05	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.5051亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%