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中融中证银行指数(LOF)(银行母基)基金盘中实时估值(168205)

今天最新净值 1.0210 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0210
  • 成立日期:2015-06-05
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5051亿
  • 最近资产:0.31亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:
中融中证银行指数(LOF)基金168205重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 18.0500 14.08% 1.47% 0.2070%
601166 兴业银行 30.0400 11.05% 2.63% 0.2906%
601398 工商银行 72.3900 6.38% 0.97% 0.0619%
000001 平安银行 20.0400 5.55% 4.11% 0.2281%
002142 宁波银行 8.1900 5.42% 1.83% 0.0992%
601328 交通银行 56.7400 5.22% 2.25% 0.1175%
601288 农业银行 65.9300 3.68% 0.46% 0.0169%
600000 浦发银行 24.2500 3.59% 1.83% 0.0657%
600016 民生银行 51.2700 3.52% 2.42% 0.0852%
600919 江苏银行 24.4100 3.21% 2.88% 0.0924%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.7% 1.2645% 90.43%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中融中证银行指数(LOF)基金168205实时估值图
中融中证银行指数(LOF)基金168205实时估值图
中融中证银行指数(LOF)基金动态
中融基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联匠心优选混合A 1.1723 4.0890%
国联匠心优选混合C 1.1309 4.0890%
国联成长优选混合A 1.1743 3.0831%
国联成长优选混合C 1.1338 3.0831%
国联物联网主题A 2.0478 1.7449%
国联新经济混合A 5.4218 1.5508%
国联新经济混合C 3.2618 1.5508%
国联策略优选混合A 2.9247 1.5179%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%