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招商富时A-H50指数A(富时AH50)基金盘中实时估值(501067)

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今天最新净值 1.2179 -0.0091 -0.74%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2179
成立日期：2018-12-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1846亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商富时A-H50指数A基金501067重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.1700	6.65%	-0.05%	-0.0033%
300750	宁德时代	0.3200	2.85%	-1.24%	-0.0353%
600036	招商银行	2.7600	2.33%	1.47%	0.0343%
000858	五粮液	0.5100	2.09%	1.11%	0.0232%
02318	中国平安	1.5600	1.63%	3.30%	0.0538%
600900	长江电力	3.0500	1.45%	1.35%	0.0196%
01211	比亚迪股份	0.3500	1.36%	4.20%	0.0571%
601888	中国中免	0.2600	1.27%	0.07%	0.0009%
300760	迈瑞医疗	0.1600	1.15%	0.46%	0.0053%
601166	兴业银行	2.7800	1.11%	2.63%	0.0292%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.89%		0.1848%		45.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商富时A-H50指数A基金501067实时估值图

招商富时A-H50指数A基金501067实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%