| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 1.0000 | 1.7100 | 0.5960 | 1.3060 | 0.4040 | 67.79% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 1.0000 | 1.6270 | 0.5990 | 1.6700 | 0.4010 | 66.94% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 1.0000 | 0.0000 | 0.6130 | 0.0000 | 0.3870 | 63.13% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 1.0000 | 1.1580 | 0.6180 | 1.1850 | 0.3820 | 61.81% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 1.0000 | 0.6043 | 0.6232 | 0.2275 | 0.3768 | 60.46% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 1.0000 | 0.5800 | 0.6240 | 0.2040 | 0.3760 | 60.26% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 0.8970 | 0.8970 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0540 | 6.41% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 0.9870 | 0.9870 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0580 | 6.24% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.7430 | 0.7430 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0230 | 3.19% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 0.8140 | 0.8140 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0220 | 2.78% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0280 | 2.77% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 118002 | 易方达标普消费品指数A | 1.3110 | 1.3110 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0320 | 2.50% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.0830 | 1.0930 | 1.0580 | 1.0680 | 0.0250 | 2.36% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 0.5300 | 0.5300 | 0.5180 | 0.5180 | 0.0120 | 2.32% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.2049 | 0.2049 | 0.2003 | 0.2003 | 0.0046 | 2.30% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 519601 | 海富通中国海外混合 | 1.1820 | 1.4520 | 1.1580 | 1.4280 | 0.0240 | 2.07% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 0.7080 | 0.7080 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0130 | 1.87% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 0.4680 | 0.4680 | 0.4600 | 0.4600 | 0.0080 | 1.74% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0100 | 1.37% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 1.1110 | 1.1110 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0150 | 1.37% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 0.7490 | 0.7490 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0100 | 1.35% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0090 | 1.34% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 0.7000 | 0.7000 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0090 | 1.30% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0080 | 1.29% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.9250 | 0.9500 | 0.9140 | 0.9390 | 0.0110 | 1.20% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0130 | 1.19% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.0624 | 1.0624 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0124 | 1.18% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0120 | 1.17% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 160125 | 南方香港优选股票 | 0.8630 | 0.9530 | 0.8534 | 0.9434 | 0.0096 | 1.12% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 1.3800 | 1.4550 | 1.3650 | 1.4400 | 0.0150 | 1.10% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0080 | 1.07% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 0.9910 | 0.9910 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0100 | 1.02% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.1624 | 0.1624 | 0.1608 | 0.1608 | 0.0016 | 1.00% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 0.1624 | 0.1624 | 0.1608 | 0.1608 | 0.0016 | 1.00% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0100 | 1.00% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 0.7160 | 0.7360 | 0.7090 | 0.7290 | 0.0070 | 0.99% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 164815 | 工银国际原油人民币 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0070 | 0.96% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 513600 | 南方恒指ETF | 1.7961 | 0.9315 | 1.7792 | 0.9228 | 0.0169 | 0.95% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 0.2157 | 0.2230 | 0.2137 | 0.2210 | 0.0020 | 0.94% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 0.8800 | 0.8800 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0080 | 0.92% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | 0.6640 | 0.6640 | 0.6580 | 0.6580 | 0.0060 | 0.91% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 165510 | 信诚四国配置 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6640 | 0.6640 | 0.0060 | 0.90% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 1.7727 | 0.9203 | 1.7571 | 0.9122 | 0.0156 | 0.89% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 0.9640 | 0.9640 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0080 | 0.84% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 0.7200 | 0.7200 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0060 | 0.84% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 0.7840 | 0.7840 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0060 | 0.77% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 0.8853 | 0.8853 | 0.8786 | 0.8786 | 0.0067 | 0.76% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0.5690 | 0.5690 | 0.5650 | 0.5650 | 0.0040 | 0.71% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.0070 | 1.0370 | 1.0000 | 1.0300 | 0.0070 | 0.70% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 0.1507 | 0.1507 | 0.1497 | 0.1497 | 0.0010 | 0.67% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 0.9110 | 0.9110 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0060 | 0.66% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 0.7960 | 0.7960 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0050 | 0.63% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 1.0610 | 1.1960 | 1.0550 | 1.1900 | 0.0060 | 0.57% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 0.7660 | 0.8060 | 0.7620 | 0.8020 | 0.0040 | 0.52% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0050 | 0.50% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0050 | 0.49% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | 0.9450 | 1.0270 | 0.9410 | 1.0230 | 0.0040 | 0.43% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 0.4780 | 0.4780 | 0.4760 | 0.4760 | 0.0020 | 0.42% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 0.9570 | 1.0840 | 0.9530 | 1.0800 | 0.0040 | 0.42% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 0.9850 | 0.9850 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0040 | 0.41% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 000564 | 南方通利债券C | 1.0440 | 1.1650 | 1.0410 | 1.1620 | 0.0030 | 0.29% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 160134 | 南方聚利1年定开债C | 1.0500 | 1.1800 | 1.0470 | 1.1770 | 0.0030 | 0.29% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000563 | 南方通利债券A | 1.0440 | 1.1640 | 1.0410 | 1.1610 | 0.0030 | 0.29% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 160131 | 南方聚利1年定开债A | 1.0510 | 1.1830 | 1.0480 | 1.1800 | 0.0030 | 0.29% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1477 | 0.1487 | 0.1473 | 0.1483 | 0.0004 | 0.27% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 100073 | 富国强回报定开债C | 1.2110 | 1.2410 | 1.2080 | 1.2380 | 0.0030 | 0.25% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 100072 | 富国强回报定开债A/B | 1.2310 | 1.2610 | 1.2280 | 1.2580 | 0.0030 | 0.24% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.2430 | 1.2430 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0030 | 0.24% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 1.4000 | 1.4000 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0030 | 0.21% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 1.0020 | 1.0020 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000271 | 中邮定开债券A | 1.0770 | 1.2020 | 1.0750 | 1.2000 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000272 | 中邮定开债券C | 1.0700 | 1.1950 | 1.0680 | 1.1930 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | 1.0490 | 1.0490 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.0880 | 1.2030 | 1.0860 | 1.2010 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 000103 | 国泰境外高收益债(QDII) | 1.1070 | 1.1070 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1.2000 | 1.2000 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0020 | 0.17% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0020 | 0.16% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.1022 | 1.1847 | 1.1005 | 1.1830 | 0.0017 | 0.15% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 519663 | 银河久益回报6个月定开C | 1.4610 | 1.4610 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0020 | 0.14% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 107.8910 | 1.0820 | 107.7410 | 1.0800 | 0.1500 | 0.14% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 000752 | 博时优势收益信用债 | 1.0380 | 1.0870 | 1.0370 | 1.0860 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 1.0040 | 1.1240 | 1.0030 | 1.1230 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 1.0500 | 1.0500 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0300 | 1.3020 | 1.0290 | 1.3010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0460 | 1.1510 | 1.0450 | 1.1500 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0800 | 1.2450 | 1.0790 | 1.2440 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.1300 | 1.1600 | 1.1290 | 1.1590 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1280 | 1.1280 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1420 | 1.1420 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 000728 | 工银目标收益一年定开C | 1.0880 | 1.0880 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.0690 | 1.2400 | 1.0680 | 1.2390 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0620 | 1.1670 | 1.0610 | 1.1660 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 105.5660 | 1.0560 | 105.4720 | 0.9620 | 0.0940 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0570 | 1.2520 | 1.0560 | 1.2510 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000562 | 南方启元债券C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1.0860 | 1.0860 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.0890 | 1.1590 | 1.0880 | 1.1580 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.0770 | 1.1470 | 1.0760 | 1.1460 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.1320 | 1.1320 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.1180 | 1.1180 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 160129 | 南方金利定开债券C | 1.0560 | 1.2410 | 1.0550 | 1.2400 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.0840 | 1.1950 | 1.0830 | 1.1940 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.1430 | 1.1430 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1070 | 1.2020 | 1.1060 | 1.2010 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1060 | 1.1970 | 1.1050 | 1.1960 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 000345 | 鹏华丰融定开债 | 1.1150 | 1.1800 | 1.1140 | 1.1790 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.1640 | 1.1640 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.1560 | 1.1560 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 001003 | 华夏债券C | 1.0860 | 1.7860 | 1.0850 | 1.7850 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 161117 | 易方达永旭定开债 | 1.0930 | 1.2930 | 1.0920 | 1.2920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 1.1130 | 1.2340 | 1.1120 | 1.2330 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 1.0840 | 1.2560 | 1.0830 | 1.2550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0800 | 1.1850 | 1.0790 | 1.1840 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 1.1110 | 1.2250 | 1.1100 | 1.2240 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.1430 | 1.1730 | 1.1420 | 1.1720 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.1200 | 1.1200 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.1140 | 1.1140 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.1630 | 1.1630 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0820 | 1.2430 | 1.0810 | 1.2420 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 519669 | 银河领先债券A | 1.1930 | 1.2630 | 1.1920 | 1.2620 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.2150 | 1.2150 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.2140 | 1.2140 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.2070 | 1.4210 | 1.2060 | 1.4200 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1850 | 1.1850 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 163210 | 诺安纯债定开债A | 1.2490 | 1.2490 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.2040 | 1.2040 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 1.0535 | 1.0535 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0008 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0008 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.1860 | 1.3360 | 1.1850 | 1.3350 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 001353 | 广发聚康混合A | 1.2410 | 1.2410 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1790 | 1.1790 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2180 | 1.2180 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 1.4974 | 1.5224 | 1.4962 | 1.5212 | 0.0012 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 1.3230 | 1.3630 | 1.3220 | 1.3620 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.2050 | 1.2050 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.1880 | 1.2270 | 1.1870 | 1.2260 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.3270 | 1.3270 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1790 | 1.7330 | 1.1780 | 1.7320 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 163211 | 诺安纯债定开债C | 1.2370 | 1.2370 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 1.2050 | 1.2050 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 1.2070 | 1.2460 | 1.2060 | 1.2450 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2280 | 1.2480 | 1.2270 | 1.2470 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.2390 | 1.4840 | 1.2380 | 1.4830 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.2170 | 1.4620 | 1.2160 | 1.4610 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.4130 | 1.5460 | 1.4120 | 1.5450 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 519662 | 银河久益回报6个月定开A | 1.4730 | 1.4730 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 1.3690 | 1.3790 | 1.3680 | 1.3780 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 000440 | 大成景祥分级债券 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.3690 | 1.4440 | 1.3680 | 1.4430 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 001494 | 信诚新鑫混合A | 1.4070 | 1.4070 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.3500 | 1.3580 | 1.3490 | 1.3570 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.3650 | 1.3740 | 1.3640 | 1.3730 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.3830 | 1.3930 | 1.3820 | 1.3920 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 1.1773 | 1.5900 | 1.1766 | 1.5893 | 0.0007 | 0.06% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.5640 | 1.5640 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0010 | 0.06% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.1156 | 1.1276 | 1.1149 | 1.1269 | 0.0007 | 0.06% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.1422 | 1.1542 | 1.1415 | 1.1535 | 0.0007 | 0.06% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 1.1725 | 1.5565 | 1.1719 | 1.5559 | 0.0006 | 0.05% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.2862 | 1.5122 | 1.2855 | 1.5115 | 0.0007 | 0.05% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.1824 | 1.1824 | 1.1818 | 1.1818 | 0.0006 | 0.05% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 519666 | 银河银信债券B | 1.0925 | 1.5235 | 1.0920 | 1.5230 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 519667 | 银河银信债券A | 1.0936 | 1.5556 | 1.0931 | 1.5551 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 0.1943 | 0.1943 | 0.1942 | 0.1942 | 0.0001 | 0.05% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 650002 | 英大纯债债券C | 1.1702 | 1.1702 | 1.1696 | 1.1696 | 0.0006 | 0.05% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 100.9870 | 1.0400 | 100.9410 | 1.0390 | 0.0460 | 0.05% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0730 | 1.3360 | 1.0726 | 1.3356 | 0.0004 | 0.04% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 1.2751 | 1.2751 | 1.2746 | 1.2746 | 0.0005 | 0.04% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0639 | 0.0000 | 1.0635 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 1.0972 | 1.2372 | 1.0969 | 1.2369 | 0.0003 | 0.03% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.0645 | 1.5880 | 1.0642 | 1.5877 | 0.0003 | 0.03% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1998 | 1.1998 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0003 | 0.03% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1826 | 1.1826 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0003 | 0.03% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.0700 | 1.7964 | 1.0697 | 1.7961 | 0.0003 | 0.03% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 1.0481 | 1.3011 | 1.0478 | 1.3008 | 0.0003 | 0.03% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.4874 | 1.5224 | 1.4870 | 1.5220 | 0.0004 | 0.03% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.0596 | 1.1890 | 1.0594 | 1.1888 | 0.0002 | 0.02% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.0589 | 1.2029 | 1.0587 | 1.2027 | 0.0002 | 0.02% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 1.0456 | 1.3311 | 1.0454 | 1.3309 | 0.0002 | 0.02% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.1466 | 1.1466 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0002 | 0.02% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.1400 | 1.1400 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0002 | 0.02% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 001447 | 天弘惠利混合A | 1.0087 | 1.0087 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1305 | 1.4603 | 1.1304 | 1.4602 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0036 | 1.4423 | 1.0035 | 1.4421 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 1.2811 | 1.3326 | 1.2810 | 1.3325 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000947 | 德邦纯债债券A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1298 | 1.4284 | 1.1297 | 1.4283 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 400016 | 东方强化收益债券A | 1.2737 | 1.2737 | 1.2736 | 1.2736 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 1.4100 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
