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鹏华中证医药指数(LOF)A(医药分级) - 基金主页(代码:160635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8663 0.0006 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9012 0.0018 0.1984% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7869
成立日期：2015-08-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2988亿
最近资产：1.23亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.16%	-1.39%	-6.90%	9.48%	-15.99%	16.11%	-12.23%	-19.10%
同类排名	3327/4773	2118/5465	4367/5421	213/5231	3794/4394	2718/2954	2058/2253	-

鹏华中证医药指数(LOF)A(160635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8693	0.35%
2026-09-16	0.8663	0.07%
2026-09-15	0.8657	-0.76%
2026-09-14	0.8723	1.89%
2026-09-11	0.8561	-1.47%
2026-09-10	0.8689	-1.09%

鹏华中证医药指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-07-14		份额折算	每份份额折算0.899972份
	2015-12-01		份额折算	每份份额折算1.00726份

鹏华中证医药指数(LOF)A基金动态

鹏华中证医药指数(LOF)A 年内已有12只基金清盘多只基金转型谋生

经记者统计，目前173只分级基金中有56只规模不足2亿元，占比高达3成，且随着股市持续震荡，分级基金已出现“A进B退”的现象，且B类份额的溢价率持续走低，分级基金规模也将持续缩水，未来或将有更多的股票型分级基金转型为LOF基金。
标签：基金清盘基金转型关联基金：华宸未来沪深300 上证能源ETF 上证原材料ETF 中融中证白酒指数分级融通中证大农业(LOF) 鹏华中证医药指数(LOF)A 银华中证一带一路主题指数分级银华中证国防安全指数分级

鹏华中证医药指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.57%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	10.11%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	4.79%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	2.93%	1.15%
002001	新和成	0.0000	2.54%	-0.14%
002422	科伦药业	0.0000	2.50%	0.61%
000538	云南白药	0.0000	2.46%	1.00%
300015	爱尔眼科	0.0000	2.24%	0.94%
600436	片仔癀	0.0000	1.92%	0.41%
002821	凯莱英	0.0000	1.88%	3.99%

鹏华中证医药指数(LOF)A(160635)基金档案

基金代码	160635	基金简称	鹏华中证医药卫生(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-07-06~2015-08-11	成立日期	2015-08-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.23亿	最近份额	1.2988亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%