天弘惠利混合A(天弘惠利)基金净值查询(001447)
今天最新净值
1.8088
-0.0018 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8105
0.0010 0.0573%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8088
- 成立日期：2015-06-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：44.285亿份
- 最近份额：0.3144亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡彧
近一月,天弘惠利混合A(001447)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8084 |
1.8084 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8088 |
1.8088 |
1.8106 |
1.8106 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8106 |
1.8106 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8154 |
1.8154 |
1.8179 |
1.8179 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8179 |
1.8179 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8189 |
1.8189 |
1.8199 |
1.8199 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8199 |
1.8199 |
1.8158 |
1.8158 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8158 |
1.8158 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8221 |
1.8221 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8235 |
1.8235 |
1.8314 |
1.8314 |
-0.0079 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8314 |
1.8314 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8368 |
1.8368 |
1.8325 |
1.8325 |
0.0043 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8325 |
1.8325 |
1.8361 |
1.8361 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8361 |
1.8361 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0089 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8272 |
1.8272 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0042 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8230 |
1.8230 |
1.8236 |
1.8236 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8236 |
1.8236 |
1.8298 |
1.8298 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8298 |
1.8298 |
1.8312 |
1.8312 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8312 |
1.8312 |
1.8297 |
1.8297 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8297 |
1.8297 |
1.8441 |
1.8441 |
-0.0144 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8441 |
1.8441 |
1.8435 |
1.8435 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
001447 |
天弘惠利混合A |
1.8435 |
1.8435 |
1.8322 |
1.8322 |
0.0113 |
0.62% |
