| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-14 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-11 | 0.07% | 0.00% |
| 2026-09-10 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-09 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-08 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-07 | 0.07% | 0.00% |
| 2026-09-04 | 0.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.2253 | 3.6401% |
| 工银战略新兴产业混合C | 3.1298 | 3.6401% |
| 工银价值成长混合A | 1.2118 | 3.5236% |
| 工银价值成长混合C | 1.1831 | 3.5236% |
| 工银瑞信深证物联网50ETF | 1.4821 | 3.5170% |
| 工银智能制造股票A | 2.8845 | 3.4255% |
| 工银中证科技龙头ETF | 1.0912 | 3.4017% |
| 工银核心价值混合A | 0.3780 | 3.1697% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏聚利债券A | 2.1582 | 0.0486% |
| 华夏聚利债券C | 2.1189 | 0.0486% |
| 工银增强收益债券B | 1.1333 | 0.0388% |
| 工银增强收益债券A | 1.1404 | 0.0388% |
| 华夏双债债券A | 2.0951 | 0.0349% |
| 华夏双债债券C | 2.0312 | 0.0349% |
| 景顺长城稳定收益债券A | 1.2644 | 0.0306% |
| 景顺长城稳定收益债券C | 1.2474 | 0.0306% |