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嘉实绝对收益策略定期混合A(嘉实绝对收益)基金盘中实时估值(000414)

今天最新净值 1.4130 -0.0010 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4130
  • 成立日期:2013-12-06
  • 基金类型:混合型-绝对收益
  • 成立份额:21.555亿份
  • 最近份额:0.6891亿
  • 最近资产:0.65亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:龙昌伦
嘉实绝对收益策略定期混合A基金000414重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.0000 3.29% 0.60% 0.0197%
300750 宁德时代 0.0000 2.27% -1.24% -0.0281%
300502 新易盛 0.0000 2.00% 1.64% 0.0328%
600519 贵州茅台 0.0000 1.97% -0.05% -0.0010%
603986 兆易创新 0.0000 1.81% 0.13% 0.0024%
601318 中国平安 0.0000 1.57% 1.13% 0.0177%
688256 寒武纪 0.0000 1.47% 5.89% 0.0866%
600036 招商银行 0.0000 1.44% 1.47% 0.0212%
002371 北方华创 0.0000 1.33% -0.09% -0.0012%
000333 美的集团 0.0000 1.27% 1.17% 0.0149%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
18.42% 0.165% 79.38%
嘉实绝对收益策略定期混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.21% 0.83%
2026-09-14 -0.07% 0.83%
2026-09-11 0.00% 0.83%
2026-09-10 0.07% 0.83%
2026-09-09 0.14% 0.83%
2026-09-08 0.00% 0.83%
2026-09-07 0.07% 0.83%
2026-09-04 -0.07% 0.83%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实绝对收益策略定期混合A基金000414实时估值图
嘉实绝对收益策略定期混合A基金000414实时估值图
嘉实绝对收益策略定期混合A基金动态
混合型-绝对收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0414 0.9253%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 1.0434 0.9039%
海富通阿尔法对冲混合C 1.0339 0.8389%
海富通阿尔法对冲混合A 1.0593 0.8389%
安信稳健阿尔法定开混合C 1.1485 0.6767%
华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.9648 0.6680%
安信稳健阿尔法定开混合A 1.1883 0.6605%
华宝量化对冲混合D 1.1948 0.5972%