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建信鑫安回报灵活配置混合A(建信鑫安)基金盘中实时估值(001304)

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今天最新净值 1.5747 -0.0036 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8297
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3522亿
最近资产：3.67亿
基金公司：建信基金
基金经理：江源徐文琪赵荣杰

建信鑫安回报灵活配置混合A基金001304重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.65%	0.60%	0.0279%
688256	寒武纪	0.0000	4.13%	5.89%	0.2433%
300604	长川科技	0.0000	4.04%	3.35%	0.1353%
300567	精测电子	0.0000	4.02%	4.26%	0.1713%
688172	燕东微	0.0000	3.33%	0.24%	0.0080%
688981	中芯国际	0.0000	3.14%	1.23%	0.0386%
603986	兆易创新	0.0000	2.92%	0.13%	0.0038%
002281	光迅科技	0.0000	2.85%	1.09%	0.0311%
688629	华丰科技	0.0000	2.73%	0.83%	0.0227%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.81%		0.682%		88.36%

建信鑫安回报灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.82%	1.65%
2026-09-15	-0.23%	1.65%
2026-09-14	0.01%	1.65%
2026-09-11	-1.07%	1.65%
2026-09-10	-0.92%	1.65%
2026-09-09	-0.14%	1.65%
2026-09-08	-0.61%	1.65%
2026-09-07	2.35%	1.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信鑫安回报灵活配置混合A基金001304实时估值图

建信鑫安回报灵活配置混合A基金001304实时估值图

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.6310	3.5800%
建信卓越成长一年持有混合A	1.3800	3.4141%
建信卓越成长一年持有混合C	1.3572	3.4141%
建信创新驱动混合	1.2280	3.2229%
建信创新中国混合	7.5566	3.1193%
建信科技创新混合A	2.1026	3.0047%
建信科技创新混合C	2.0389	3.0047%
建信高端装备股票A	1.5998	2.7172%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%