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建信鑫安回报灵活配置混合A(建信鑫安) - 基金主页(代码:001304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5990 -0.0044 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5256 0.0085 0.5632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8540
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3522亿
最近资产：3.67亿
基金公司：建信基金
基金经理：江源徐文琪赵荣杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.99%	3.45%	-5.95%	-19.26%	20.74%	92.64%	60.87%	100.63%
同类排名	554/2296	574/2329	1843/2321	1954/2306	476/2279	482/2187	447/2115	-

建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5990	-0.27%
2026-09-16	1.6034	1.82%
2026-09-15	1.5747	-0.23%
2026-09-14	1.5783	0.01%
2026-09-11	1.5781	-1.07%
2026-09-10	1.5952	-0.92%

建信鑫安回报灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0150元
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	分红	每份派现金0.0150元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	分红	每份派现金0.0200元
2017-12-29	2017-12-29	2018-01-02	分红	每份派现金0.0200元
2017-10-17	2017-10-17	2017-10-18	分红	每份派现金0.0300元

建信鑫安回报灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.65%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.13%	5.89%
300604	长川科技	0.0000	4.04%	3.35%
300567	精测电子	0.0000	4.02%	4.26%
688172	燕东微	0.0000	3.33%	0.24%
688981	中芯国际	0.0000	3.14%	1.23%
603986	兆易创新	0.0000	2.92%	0.13%
002281	光迅科技	0.0000	2.85%	1.09%
688629	华丰科技	0.0000	2.73%	0.83%

建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)基金档案

基金代码	001304	基金简称	建信鑫安回报灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-05-11~2015-05-12	成立日期	2015-05-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	江源徐文琪赵荣杰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	3.67亿	最近份额	3.3522亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%