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建信鑫安回报灵活配置混合A(建信鑫安)(001304)基金分红送配

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今天最新净值 1.6034 0.0287 1.82%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8584
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3522亿
最近资产：3.67亿
基金公司：建信基金
基金经理：江源徐文琪赵荣杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0150元
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	每份派现金0.0150元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	每份派现金0.0200元
2017-12-29	2017-12-29	2018-01-02	每份派现金0.0200元
2017-10-17	2017-10-17	2017-10-18	每份派现金0.0300元
2017-06-29	2017-06-29	2017-06-30	每份派现金0.0150元
2017-03-30	2017-03-30	2017-03-31	每份派现金0.0600元

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%