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长信新利灵活配置混合(长信新利) - 基金主页(代码:519969)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7940 -0.0010 -0.13%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9820
  • 成立日期：2015-02-11
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：6.973亿份
  • 最近份额：0.4050亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：
长信新利灵活配置混合分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 分红 每份派现金0.0350元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 分红 每份派现金0.0400元
2018-09-28 2018-09-28 2018-10-09 分红 每份派现金0.0550元
2018-08-17 2018-08-17 2018-08-21 分红 每份派现金0.0580元
长信新利灵活配置混合基金动态
长信新利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600988 赤峰黄金 1.6500 3.14% -1.69%
002244 滨江集团 3.8500 2.98% 1.96%
603160 汇顶科技 0.3900 2.66% 2.22%
300680 隆盛科技 1.3900 2.61% 1.85%
688012 中微公司 0.1400 2.36% 0.99%
300601 康泰生物 0.9000 2.30% 3.72%
600977 中国电影 1.6200 2.30% 4.17%
688981 中芯国际 0.4500 2.30% 1.23%
300604 长川科技 0.5500 2.15% 3.35%
300450 先导智能 0.7500 2.11% 0.15%
长信新利灵活配置混合(519969)基金档案
基金代码 519969 基金简称 长信新利灵活配置混合 基金全称 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-23~2015-02-06 成立日期 2015-02-11 基金类型 混合型-灵活
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 长信基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.4050亿 成立份额 6.973亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信企业成长三年持有混合A 1.1259 1.44%
长信企业成长三年持有混合C 1.1024 1.44%
长信增利动态混合 1.0082 1.37%
长信利信A 1.9340 1.36%
长信医疗LOF 1.4020 0.50%
CXNXA 1.7912 0.44%
长信消费精选行业量化A 0.8409 0.42%
长信量化先锋混合A 2.1430 0.28%
长信银利精选混合A 1.1327 0.28%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1161 0.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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