富国创业板ETF联接A(创业分级)基金净值查询(161022)
今天最新净值
1.1794
-0.0128 -1.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8579
- 成立日期：2013-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.570亿份
- 最近份额：28.5247亿
- 最近资产：11.81亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹璐迪 殷钦怡
近一月富国创业板ETF联接A|创业分级基金净值查询
近一月,富国创业板ETF联接A(161022)基金累计收益率-8.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2015 |
1.8659 |
1.1794 |
1.8579 |
0.0221 |
1.87% |
| 2026-09-15 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.1794 |
1.8579 |
1.1922 |
1.8625 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.1922 |
1.8625 |
1.2048 |
1.8671 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2026-09-11 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2048 |
1.8671 |
1.2105 |
1.8691 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2105 |
1.8691 |
1.2162 |
1.8712 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2162 |
1.8712 |
1.2178 |
1.8718 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2178 |
1.8718 |
1.2312 |
1.8767 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2312 |
1.8767 |
1.1924 |
1.8626 |
0.0388 |
3.25% |
| 2026-09-04 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.1924 |
1.8626 |
1.2014 |
1.8658 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2014 |
1.8658 |
1.2013 |
1.8658 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2013 |
1.8658 |
1.2292 |
1.8759 |
-0.0279 |
-2.32% |
| 2026-09-01 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2292 |
1.8759 |
1.2449 |
1.8816 |
-0.0157 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2449 |
1.8816 |
1.2398 |
1.8798 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2398 |
1.8798 |
1.2567 |
1.8859 |
-0.0169 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2567 |
1.8859 |
1.2366 |
1.8786 |
0.0201 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2366 |
1.8786 |
1.2306 |
1.8764 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2306 |
1.8764 |
1.2422 |
1.8807 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-08-24 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2422 |
1.8807 |
1.2814 |
1.8949 |
-0.0392 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2814 |
1.8949 |
1.2642 |
1.8886 |
0.0172 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2642 |
1.8886 |
1.2565 |
1.8858 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.2565 |
1.8858 |
1.3377 |
1.9153 |
-0.0812 |
-6.07% |
| 2026-08-18 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.3377 |
1.9153 |
1.3497 |
1.9197 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
1.3497 |
1.9197 |
1.3099 |
1.9052 |
0.0398 |
3.04% |
