基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

富国创业板ETF联接A(创业分级)(161022)基金分红送配

今天最新净值 1.2015 0.0221 1.87%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8659
  • 成立日期:2013-09-12
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.570亿份
  • 最近份额:28.5247亿
  • 最近资产:11.81亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:曹璐迪 殷钦怡
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-27 每份派现金0.1170元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-06-23 份额折算 每份份额折算1.52553份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02109份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01192份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03333份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02847份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00922份
2015-08-25 份额折算 每份份额折算0.559916份
2015-05-21 份额折算 每份份额折算1.55802份
2015-03-24 份额折算 每份份额折算1.55006份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.03226份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.00989份
基金动态
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.43%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.21%
智能汽车 0.9077 1.18%