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银河久益回报6个月定开C(银河岁岁C) - 基金主页(代码:519663)

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今天最新净值 1.0039 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7419
成立日期：2013-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.463亿份
最近份额：0.1799亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：银河基金
基金经理：

银河久益回报6个月定开C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0450元
2021-02-05	2021-02-05	2021-02-09	分红	每份派现金0.0500元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0950元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-10	分红	每份派现金0.1300元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	分红	每份派现金0.1480元

银河久益回报6个月定开C(519663)基金档案

基金代码	519663	基金简称	银河久益回报6个月定开C	基金全称	银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-08-09	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	银河基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1799亿	成立份额	3.463亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%