基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银河久益回报6个月定开A(银河岁岁A) - 基金主页(代码:519662)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0404 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7944
成立日期：2013-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.463亿份
最近份额：0.1737亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：银河基金
基金经理：

银河久益回报6个月定开A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0450元
2021-02-05	2021-02-05	2021-02-09	分红	每份派现金0.0520元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0980元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-10	分红	每份派现金0.1350元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	分红	每份派现金0.1480元

银河久益回报6个月定开A(519662)基金档案

基金代码	519662	基金简称	银河久益回报6个月定开A	基金全称	银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-08-09	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	银河基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1737亿	成立份额	3.463亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%