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2013年06月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000084 博时安盈债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0070 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000003 中海可转债债券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000067 民生加银转债优选A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000068 民生加银转债优选C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1456 0.1456 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000085 博时安盈债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000110 金鹰元安混合A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000128 大成景安短融债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000129 大成景安短融债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000143 鹏华双债加利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000169 泰达收益增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000170 泰达收益增强债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200113 长城积极增利债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1545 0.1545 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519725 交银双轮动债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1381 0.1381 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 700005 平安添利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100073 富国强回报定开债C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 118002 易方达标普消费品指数A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040013 华安强化收益债券B 1.0510 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100072 富国强回报定开债A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1381 0.1381 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050015 博时大中华亚太精选 0.9650 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050020 博时抗通胀增强回报 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090017 大成可转债增强债券A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050025 博时标普500ETF联接A 1.1067 1.1347 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050027 博时信用债纯债债券A 1.0500 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1578 0.1578 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1578 0.1578 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160129 南方金利定开债券C 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 118001 易方达亚洲精选股票 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9670 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270049 广发纯债债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8930 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 700006 平安添利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8536 0.8536 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160124 南方中债10年期国债C 1.0579 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160123 南方中债10年期国债A 1.0669 1.0969 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 650001 英大纯债债券A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 650002 英大纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290009 泰信债券周期回报A 1.0750 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100035 富国优化增强债券A/B 1.0700 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040012 华安强化收益债券A 1.0700 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161693 融通债券C 1.0620 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160217 国泰信用互利债券A 1.0670 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206008 鹏华丰盛债券B 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200013 长城积极增利债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160128 南方金利定开债券A 1.0540 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161603 融通债券A/B 1.0670 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000007 鹏华国企债债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000024 大摩双利增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000025 大摩双利增强债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 531021 建信纯债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000032 易方达信用债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000033 易方达信用债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000052 长盛纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000054 鹏华双债增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519723 交银双轮动债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 380009 中银添利债券发起A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 590009 中邮稳定收益债券A 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0060 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100068 富国纯债债券发起式C 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040040 华安纯债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040041 华安纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270048 广发纯债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519720 交银纯债债券发起C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0440 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166902 民生加银平稳增利A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050116 博时宏观回报债券C 1.0380 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519718 交银纯债债券发起A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0060 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166903 民生加银平稳增利C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161813 银华信用债券(LOF) 1.0080 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 590010 中邮稳定收益债券C 1.0370 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530021 建信纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0621 1.2521 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0809 1.2709 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420102 天弘永利债券B 0.9896 1.2259 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420002 天弘永利债券A 0.9893 1.2029 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485111 工银瑞信双利债券A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180015 银华增强收益债券A 1.1080 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270009 广发增强债券C 1.1120 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206004 鹏华信用增利债券B 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164810 工银纯债定开债 1.0400 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 582201 东吴优信稳健债券C 1.0487 1.0607 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.5230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110037 易方达纯债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100037 富国优化增强债券C 1.0510 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202110 南方润元纯债债券C 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.5050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110038 易方达纯债债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519669 银河领先债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040026 华安信用四季红债券A 1.0490 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 582001 东吴优信稳健债券A 1.0646 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530012 建信积极配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519188 万家信用恒利债券A 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519189 万家信用恒利债券C 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000015 华夏纯债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000016 华夏纯债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320021 诺安双利债券发起A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 573003 诺德增强收益债券 1.0040 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020034 国泰民安增利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0230 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090019 大成景恒混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 206018 鹏华产业债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070037 嘉实纯债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070038 嘉实纯债债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519667 银河银信债券A 1.0211 1.3681 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 400016 东方强化收益债券A 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519666 银河银信债券B 1.0188 1.3458 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0184 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090002 大成债券A/B 1.0378 1.6068 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161902 万家增强收益债券C 1.0590 1.7766 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519186 万家稳健增利债券A 1.1100 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 092002 大成债券C 1.0342 1.5692 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519187 万家稳健增利债券C 1.0937 1.2037 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160718 嘉实多利收益债券A 0.9708 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 288102 华夏稳定双利债券C 1.0374 1.6003 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 206003 鹏华信用增利债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485011 工银瑞信双利债券B 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100018 富国天利增长债券A 1.2072 2.0772 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0930 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0006 1.7931 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519676 银河强化债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 395011 中海增强收益债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 395012 中海增强收益债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 253021 国联安增利债券B 1.0720 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001001 华夏债券A/B 1.0750 1.6850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001003 华夏债券C 1.0660 1.6560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519985 长信纯债壹号债券A 1.0906 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 700004 平安灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160612 鹏华丰收债券B 1.0650 1.3820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 166010 中欧鼎利债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070005 嘉实债券A 1.4010 1.8860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070015 嘉实多元债券A 1.0820 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070016 嘉实多元债券B 1.0760 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180025 银华信用双利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100058 富国产业债券A 1.0570 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 380006 中银纯债债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 470018 汇添富双利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0260 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206015 鹏华纯债债券D 1.0300 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020033 国泰民安增利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040019 华安稳固收益债券C 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163823 中银稳健策略混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360008 光大增利收益债券A 1.0150 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485019 工银信用纯债债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180026 银华信用双利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660013 农银信用添利债券 1.0162 1.0422 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 380005 中银纯债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090013 大成竞争优势混合A 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0990 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070025 嘉实信用债券A 1.0040 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070026 嘉实信用债券C 1.0000 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0090 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 720003 财通收益增强债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2013-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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