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中海可转债债券A(中海可转债A) - 基金主页(代码:000003)

今天最新净值 0.9890 0.0040 0.41% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 -0.0003 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1990
  • 成立日期:2013-03-20
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:10.054亿份
  • 最近份额:1.3241亿
  • 最近资产:1.05亿
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:梅寓寒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.33% -1.60% -2.08% -8.10% -1.99% 39.41% 21.70% 24.98%
同类排名 1404/1497 1671/1725 1585/1729 1619/1678 1255/1368 81/1135 148/947 -
中海可转债债券A(000003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 0.9870 -0.20%
2026-09-14 0.9890 0.41%
2026-09-11 0.9850 -0.51%
2026-09-10 0.9900 -0.70%
2026-09-09 0.9970 -0.60%
2026-09-08 1.0030 -0.10%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 分红 每份派现金0.2100元
中海可转债债券A基金动态
中海可转债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 0.6600 0.43% 1.11%
600887 伊利股份 2.6600 0.37% 0.82%
中海可转债债券A(000003)基金档案
基金代码 000003 基金简称 中海可转债债券A 基金全称 中海可转换债券债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-20 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 梅寓寒 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 1.05亿 最近份额 1.3241亿 成立份额 10.054亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时转债增强债券E 2.4297 1.94%
博时转债A 2.4301 1.94%
博时转债C 2.3141 1.94%
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
广发可转债债券A 2.0490 1.86%
广发可转债债券E 2.0256 1.86%
广发可转债债券D 2.0488 1.86%
南方昌元转债A 2.1183 1.82%
南方昌元转债C 2.0682 1.82%