| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.33% | -1.60% | -2.08% | -8.10% | -1.99% | 39.41% | 21.70% | 24.98% |
| 同类排名 | 1404/1497 | 1671/1725 | 1585/1729 | 1619/1678 | 1255/1368 | 81/1135 | 148/947 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.9870 | -0.20% |
| 2026-09-14 | 0.9890 | 0.41% |
| 2026-09-11 | 0.9850 | -0.51% |
| 2026-09-10 | 0.9900 | -0.70% |
| 2026-09-09 | 0.9970 | -0.60% |
| 2026-09-08 | 1.0030 | -0.10% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 分红 | 每份派现金0.2100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 0.6600 | 0.43% | 1.11% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.6600 | 0.37% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.1707 | 1.59% |
| 中海信息产业混合A | 2.0496 | 1.40% |
| 中海信息产业混合C | 2.0290 | 1.39% |
| 中海智选成长混合A | 0.9361 | 1.29% |
| 中海智选成长混合C | 0.9328 | 1.29% |
| 中海积极增利 | 2.9630 | 1.28% |
| 中海混改红利混合A | 1.1420 | 1.06% |
| 中海能源 | 0.6072 | 0.30% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.8860 | 0.23% |
| 中海进取 | 1.1470 | 0.09% |