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中海可转债债券A(中海可转债A)基金净值查询(000003)

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今天最新净值 0.9890 0.0040 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 -0.0003 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1990
成立日期：2013-03-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.054亿份
最近份额：1.3241亿
最近资产：1.05亿
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

近一周中海可转债债券A|中海可转债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海可转债债券A(000003)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000003	中海可转债债券A	0.9870	1.1970	0.9890	1.1990	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	000003	中海可转债债券A	0.9890	1.1990	0.9850	1.1950	0.0040	0.41%
2026-09-11	000003	中海可转债债券A	0.9850	1.1950	0.9900	1.2000	-0.0050	-0.51%
2026-09-10	000003	中海可转债债券A	0.9900	1.2000	0.9970	1.2070	-0.0070	-0.70%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%