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中海可转债债券A(中海可转债A)基金净值查询(000003)

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今天最新净值 0.9870 -0.0020 -0.20% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1970
  • 成立日期：2013-03-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：10.054亿份
  • 最近份额：1.3241亿
  • 最近资产：1.05亿
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：梅寓寒
近一年中海可转债债券A|中海可转债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中海可转债债券A(000003)基金累计收益率-2.47%
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2026-09-15 000003 中海可转债债券A 0.9870 1.1970 0.9890 1.1990 -0.0020 -0.20%
2026-09-14 000003 中海可转债债券A 0.9890 1.1990 0.9850 1.1950 0.0040 0.41%
2026-09-11 000003 中海可转债债券A 0.9850 1.1950 0.9900 1.2000 -0.0050 -0.51%
2026-09-10 000003 中海可转债债券A 0.9900 1.2000 0.9970 1.2070 -0.0070 -0.70%
2026-09-09 000003 中海可转债债券A 0.9970 1.2070 1.0030 1.2130 -0.0060 -0.60%
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2026-07-29 000003 中海可转债债券A 1.0140 1.2240 1.0060 1.2160 0.0080 0.80%
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2026-05-18 000003 中海可转债债券A 1.0690 1.2790 1.0640 1.2740 0.0050 0.47%
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2026-05-08 000003 中海可转债债券A 1.0970 1.3070 1.1020 1.3120 -0.0050 -0.45%
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2026-04-29 000003 中海可转债债券A 1.0740 1.2840 1.0620 1.2720 0.0120 1.13%
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2026-04-24 000003 中海可转债债券A 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.00%
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2026-04-13 000003 中海可转债债券A 1.0320 1.2420 1.0350 1.2450 -0.0030 -0.29%
2026-04-10 000003 中海可转债债券A 1.0350 1.2450 1.0410 1.2510 -0.0060 -0.58%
2026-04-09 000003 中海可转债债券A 1.0410 1.2510 1.0410 1.2510 0.0000 0.00%
2026-04-08 000003 中海可转债债券A 1.0410 1.2510 1.0090 1.2190 0.0320 3.17%
2026-04-07 000003 中海可转债债券A 1.0090 1.2190 1.0080 1.2180 0.0010 0.10%
2026-04-03 000003 中海可转债债券A 1.0080 1.2180 1.0040 1.2140 0.0040 0.40%
2026-04-02 000003 中海可转债债券A 1.0040 1.2140 1.0180 1.2280 -0.0140 -1.38%
2026-04-01 000003 中海可转债债券A 1.0180 1.2280 1.0030 1.2130 0.0150 1.50%
2026-03-31 000003 中海可转债债券A 1.0030 1.2130 1.0270 1.2370 -0.0240 -2.34%
2026-03-30 000003 中海可转债债券A 1.0270 1.2370 1.0340 1.2440 -0.0070 -0.68%
2026-03-27 000003 中海可转债债券A 1.0340 1.2440 1.0290 1.2390 0.0050 0.49%
2026-03-26 000003 中海可转债债券A 1.0290 1.2390 1.0450 1.2550 -0.0160 -1.53%
2026-03-25 000003 中海可转债债券A 1.0450 1.2550 1.0380 1.2480 0.0070 0.67%
2026-03-24 000003 中海可转债债券A 1.0380 1.2480 1.0160 1.2260 0.0220 2.17%
2026-03-23 000003 中海可转债债券A 1.0160 1.2260 1.0230 1.2330 -0.0070 -0.68%
2026-03-20 000003 中海可转债债券A 1.0230 1.2330 1.0280 1.2380 -0.0050 -0.49%
2026-03-19 000003 中海可转债债券A 1.0280 1.2380 1.0470 1.2570 -0.0190 -1.81%
2026-03-18 000003 中海可转债债券A 1.0470 1.2570 1.0400 1.2500 0.0070 0.67%
2026-03-17 000003 中海可转债债券A 1.0400 1.2500 1.0560 1.2660 -0.0160 -1.52%
2026-03-16 000003 中海可转债债券A 1.0560 1.2660 1.0630 1.2730 -0.0070 -0.66%
2026-03-13 000003 中海可转债债券A 1.0630 1.2730 1.0770 1.2870 -0.0140 -1.30%
2026-03-12 000003 中海可转债债券A 1.0770 1.2870 1.0840 1.2940 -0.0070 -0.65%
2026-03-11 000003 中海可转债债券A 1.0840 1.2940 1.0790 1.2890 0.0050 0.46%
2026-03-10 000003 中海可转债债券A 1.0790 1.2890 1.0690 1.2790 0.0100 0.94%
2026-03-09 000003 中海可转债债券A 1.0690 1.2790 1.0700 1.2800 -0.0010 -0.09%
2026-03-06 000003 中海可转债债券A 1.0700 1.2800 1.0720 1.2820 -0.0020 -0.19%
2026-03-05 000003 中海可转债债券A 1.0720 1.2820 1.0770 1.2870 -0.0050 -0.46%
2026-03-04 000003 中海可转债债券A 1.0770 1.2870 1.0800 1.2900 -0.0030 -0.28%
2026-03-03 000003 中海可转债债券A 1.0800 1.2900 1.1120 1.3220 -0.0320 -2.88%
2026-03-02 000003 中海可转债债券A 1.1120 1.3220 1.1120 1.3220 0.0000 0.00%
2026-02-27 000003 中海可转债债券A 1.1120 1.3220 1.1170 1.3270 -0.0050 -0.45%
2026-02-26 000003 中海可转债债券A 1.1170 1.3270 1.1340 1.3440 -0.0170 -1.50%
2026-02-25 000003 中海可转债债券A 1.1340 1.3440 1.1280 1.3380 0.0060 0.53%
2026-02-24 000003 中海可转债债券A 1.1280 1.3380 1.1170 1.3270 0.0110 0.98%
2026-02-13 000003 中海可转债债券A 1.1170 1.3270 1.1210 1.3310 -0.0040 -0.36%
2026-02-12 000003 中海可转债债券A 1.1210 1.3310 1.1100 1.3200 0.0110 0.99%
2026-02-11 000003 中海可转债债券A 1.1100 1.3200 1.1150 1.3250 -0.0050 -0.45%
2026-02-10 000003 中海可转债债券A 1.1150 1.3250 1.1150 1.3250 0.0000 0.00%
2026-02-09 000003 中海可转债债券A 1.1150 1.3250 1.1050 1.3150 0.0100 0.90%
2026-02-06 000003 中海可转债债券A 1.1050 1.3150 1.0940 1.3040 0.0110 1.01%
2026-02-05 000003 中海可转债债券A 1.0940 1.3040 1.1000 1.3100 -0.0060 -0.55%
2026-02-04 000003 中海可转债债券A 1.1000 1.3100 1.1120 1.3220 -0.0120 -1.08%
2026-02-03 000003 中海可转债债券A 1.1120 1.3220 1.0750 1.2850 0.0370 3.44%
2026-02-02 000003 中海可转债债券A 1.0750 1.2850 1.1140 1.3240 -0.0390 -3.50%
2026-01-30 000003 中海可转债债券A 1.1140 1.3240 1.1450 1.3550 -0.0310 -2.71%
2026-01-29 000003 中海可转债债券A 1.1450 1.3550 1.1680 1.3780 -0.0230 -1.97%
2026-01-28 000003 中海可转债债券A 1.1680 1.3780 1.1550 1.3650 0.0130 1.13%
2026-01-27 000003 中海可转债债券A 1.1550 1.3650 1.1480 1.3580 0.0070 0.61%
2026-01-26 000003 中海可转债债券A 1.1480 1.3580 1.1640 1.3740 -0.0160 -1.37%
2026-01-23 000003 中海可转债债券A 1.1640 1.3740 1.1470 1.3570 0.0170 1.48%
2026-01-22 000003 中海可转债债券A 1.1470 1.3570 1.1360 1.3460 0.0110 0.97%
2026-01-21 000003 中海可转债债券A 1.1360 1.3460 1.1140 1.3240 0.0220 1.97%
2026-01-20 000003 中海可转债债券A 1.1140 1.3240 1.1300 1.3400 -0.0160 -1.42%
2026-01-19 000003 中海可转债债券A 1.1300 1.3400 1.1230 1.3330 0.0070 0.62%
2026-01-16 000003 中海可转债债券A 1.1230 1.3330 1.1010 1.3110 0.0220 2.00%
2026-01-15 000003 中海可转债债券A 1.1010 1.3110 1.0960 1.3060 0.0050 0.46%
2026-01-14 000003 中海可转债债券A 1.0960 1.3060 1.0900 1.3000 0.0060 0.55%
2026-01-13 000003 中海可转债债券A 1.0900 1.3000 1.1050 1.3150 -0.0150 -1.36%
2026-01-12 000003 中海可转债债券A 1.1050 1.3150 1.0790 1.2890 0.0260 2.41%
2026-01-09 000003 中海可转债债券A 1.0790 1.2890 1.0680 1.2780 0.0110 1.03%
2026-01-08 000003 中海可转债债券A 1.0680 1.2780 1.0610 1.2710 0.0070 0.66%
2026-01-07 000003 中海可转债债券A 1.0610 1.2710 1.0500 1.2600 0.0110 1.05%
2026-01-06 000003 中海可转债债券A 1.0500 1.2600 1.0370 1.2470 0.0130 1.25%
2026-01-05 000003 中海可转债债券A 1.0370 1.2470 1.0210 1.2310 0.0160 1.57%
2025-12-31 000003 中海可转债债券A 1.0210 1.2310 1.0220 1.2320 -0.0010 -0.10%
2025-12-30 000003 中海可转债债券A 1.0220 1.2320 1.0230 1.2330 -0.0010 -0.10%
2025-12-29 000003 中海可转债债券A 1.0230 1.2330 1.0290 1.2390 -0.0060 -0.58%
2025-12-26 000003 中海可转债债券A 1.0290 1.2390 1.0320 1.2420 -0.0030 -0.29%
2025-12-25 000003 中海可转债债券A 1.0320 1.2420 1.0250 1.2350 0.0070 0.68%
2025-12-24 000003 中海可转债债券A 1.0250 1.2350 1.0140 1.2240 0.0110 1.08%
2025-12-23 000003 中海可转债债券A 1.0140 1.2240 1.0130 1.2230 0.0010 0.10%
2025-12-22 000003 中海可转债债券A 1.0130 1.2230 1.0050 1.2150 0.0080 0.80%
2025-12-19 000003 中海可转债债券A 1.0050 1.2150 1.0000 1.2100 0.0050 0.50%
2025-12-18 000003 中海可转债债券A 1.0000 1.2100 1.0030 1.2130 -0.0030 -0.30%
2025-12-17 000003 中海可转债债券A 1.0030 1.2130 0.9870 1.1970 0.0160 1.62%
2025-12-16 000003 中海可转债债券A 0.9870 1.1970 0.9980 1.2080 -0.0110 -1.10%
2025-12-15 000003 中海可转债债券A 0.9980 1.2080 1.0010 1.2110 -0.0030 -0.30%
2025-12-12 000003 中海可转债债券A 1.0010 1.2110 0.9940 1.2040 0.0070 0.70%
2025-12-11 000003 中海可转债债券A 0.9940 1.2040 0.9970 1.2070 -0.0030 -0.30%
2025-12-10 000003 中海可转债债券A 0.9970 1.2070 0.9920 1.2020 0.0050 0.50%
2025-12-09 000003 中海可转债债券A 0.9920 1.2020 1.0030 1.2130 -0.0110 -1.10%
2025-12-08 000003 中海可转债债券A 1.0030 1.2130 0.9950 1.2050 0.0080 0.80%
2025-12-05 000003 中海可转债债券A 0.9950 1.2050 0.9860 1.1960 0.0090 0.91%
2025-12-04 000003 中海可转债债券A 0.9860 1.1960 0.9860 1.1960 0.0000 0.00%
2025-12-03 000003 中海可转债债券A 0.9860 1.1960 0.9910 1.2010 -0.0050 -0.50%
2025-12-02 000003 中海可转债债券A 0.9910 1.2010 0.9970 1.2070 -0.0060 -0.60%
2025-12-01 000003 中海可转债债券A 0.9970 1.2070 0.9980 1.2080 -0.0010 -0.10%
2025-11-28 000003 中海可转债债券A 0.9980 1.2080 0.9870 1.1970 0.0110 1.11%
2025-11-27 000003 中海可转债债券A 0.9870 1.1970 0.9930 1.2030 -0.0060 -0.60%
2025-11-26 000003 中海可转债债券A 0.9930 1.2030 1.0030 1.2130 -0.0100 -1.00%
2025-11-25 000003 中海可转债债券A 1.0030 1.2130 0.9990 1.2090 0.0040 0.40%
2025-11-24 000003 中海可转债债券A 0.9990 1.2090 0.9950 1.2050 0.0040 0.40%
2025-11-21 000003 中海可转债债券A 0.9950 1.2050 1.0080 1.2180 -0.0130 -1.29%
2025-11-20 000003 中海可转债债券A 1.0080 1.2180 1.0070 1.2170 0.0010 0.10%
2025-11-19 000003 中海可转债债券A 1.0070 1.2170 1.0060 1.2160 0.0010 0.10%
2025-11-18 000003 中海可转债债券A 1.0060 1.2160 1.0110 1.2210 -0.0050 -0.49%
2025-11-17 000003 中海可转债债券A 1.0110 1.2210 1.0100 1.2200 0.0010 0.10%
2025-11-14 000003 中海可转债债券A 1.0100 1.2200 1.0190 1.2290 -0.0090 -0.88%
2025-11-13 000003 中海可转债债券A 1.0190 1.2290 1.0030 1.2130 0.0160 1.60%
2025-11-12 000003 中海可转债债券A 1.0030 1.2130 1.0060 1.2160 -0.0030 -0.30%
2025-11-11 000003 中海可转债债券A 1.0060 1.2160 1.0110 1.2210 -0.0050 -0.49%
2025-11-10 000003 中海可转债债券A 1.0110 1.2210 1.0130 1.2230 -0.0020 -0.20%
2025-11-07 000003 中海可转债债券A 1.0130 1.2230 1.0180 1.2280 -0.0050 -0.49%
2025-11-06 000003 中海可转债债券A 1.0180 1.2280 1.0090 1.2190 0.0090 0.89%
2025-11-05 000003 中海可转债债券A 1.0090 1.2190 1.0010 1.2110 0.0080 0.80%
2025-11-04 000003 中海可转债债券A 1.0010 1.2110 1.0120 1.2220 -0.0110 -1.09%
2025-11-03 000003 中海可转债债券A 1.0120 1.2220 1.0140 1.2240 -0.0020 -0.20%
2025-10-31 000003 中海可转债债券A 1.0140 1.2240 1.0130 1.2230 0.0010 0.10%
2025-10-30 000003 中海可转债债券A 1.0130 1.2230 1.0270 1.2370 -0.0140 -1.36%
2025-10-29 000003 中海可转债债券A 1.0270 1.2370 1.0170 1.2270 0.0100 0.98%
2025-10-28 000003 中海可转债债券A 1.0170 1.2270 1.0180 1.2280 -0.0010 -0.10%
2025-10-27 000003 中海可转债债券A 1.0180 1.2280 1.0110 1.2210 0.0070 0.69%
2025-10-24 000003 中海可转债债券A 1.0110 1.2210 0.9920 1.2020 0.0190 1.92%
2025-10-23 000003 中海可转债债券A 0.9920 1.2020 0.9960 1.2060 -0.0040 -0.40%
2025-10-22 000003 中海可转债债券A 0.9960 1.2060 1.0040 1.2140 -0.0080 -0.80%
2025-10-21 000003 中海可转债债券A 1.0040 1.2140 0.9830 1.1930 0.0210 2.14%
2025-10-20 000003 中海可转债债券A 0.9830 1.1930 0.9870 1.1970 -0.0040 -0.41%
2025-10-17 000003 中海可转债债券A 0.9870 1.1970 1.0070 1.2170 -0.0200 -1.99%
2025-10-16 000003 中海可转债债券A 1.0070 1.2170 1.0230 1.2330 -0.0160 -1.56%
2025-10-15 000003 中海可转债债券A 1.0230 1.2330 1.0140 1.2240 0.0090 0.89%
2025-10-14 000003 中海可转债债券A 1.0140 1.2240 1.0330 1.2430 -0.0190 -1.84%
2025-10-13 000003 中海可转债债券A 1.0330 1.2430 1.0360 1.2460 -0.0030 -0.29%
2025-10-10 000003 中海可转债债券A 1.0360 1.2460 1.0500 1.2600 -0.0140 -1.33%
2025-10-09 000003 中海可转债债券A 1.0500 1.2600 1.0440 1.2540 0.0060 0.57%
2025-09-30 000003 中海可转债债券A 1.0440 1.2540 1.0270 1.2370 0.0170 1.66%
2025-09-29 000003 中海可转债债券A 1.0270 1.2370 1.0190 1.2290 0.0080 0.79%
2025-09-26 000003 中海可转债债券A 1.0190 1.2290 1.0230 1.2330 -0.0040 -0.39%
2025-09-25 000003 中海可转债债券A 1.0230 1.2330 1.0230 1.2330 0.0000 0.00%
2025-09-24 000003 中海可转债债券A 1.0230 1.2330 1.0020 1.2120 0.0210 2.10%
2025-09-23 000003 中海可转债债券A 1.0020 1.2120 1.0120 1.2220 -0.0100 -0.99%
2025-09-22 000003 中海可转债债券A 1.0120 1.2220 1.0120 1.2220 0.0000 0.00%
2025-09-19 000003 中海可转债债券A 1.0120 1.2220 1.0260 1.2360 -0.0140 -1.36%
2025-09-18 000003 中海可转债债券A 1.0260 1.2360 1.0230 1.2330 0.0030 0.29%
2025-09-17 000003 中海可转债债券A 1.0230 1.2330 1.0130 1.2230 0.0100 0.99%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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