中海可转债债券A(中海可转债A)基金净值查询(000003)
今天最新净值
0.9890
0.0040 0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0397
-0.0003 -0.0244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1990
- 成立日期：2013-03-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：10.054亿份
- 最近份额：1.3241亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：梅寓寒
近一月,中海可转债债券A(000003)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000003 |
中海可转债债券A |
0.9870 |
1.1970 |
0.9890 |
1.1990 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
000003 |
中海可转债债券A |
0.9890 |
1.1990 |
0.9850 |
1.1950 |
0.0040 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
000003 |
中海可转债债券A |
0.9850 |
1.1950 |
0.9900 |
1.2000 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
000003 |
中海可转债债券A |
0.9900 |
1.2000 |
0.9970 |
1.2070 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
000003 |
中海可转债债券A |
0.9970 |
1.2070 |
1.0030 |
1.2130 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0030 |
1.2130 |
1.0040 |
1.2140 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0040 |
1.2140 |
1.0020 |
1.2120 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0020 |
1.2120 |
1.0080 |
1.2180 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0080 |
1.2180 |
1.0070 |
1.2170 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0070 |
1.2170 |
1.0110 |
1.2210 |
-0.0040 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0110 |
1.2210 |
1.0120 |
1.2220 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0120 |
1.2220 |
1.0160 |
1.2260 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0160 |
1.2260 |
1.0180 |
1.2280 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0180 |
1.2280 |
1.0160 |
1.2260 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0160 |
1.2260 |
1.0120 |
1.2220 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0120 |
1.2220 |
1.0080 |
1.2180 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0080 |
1.2180 |
1.0070 |
1.2170 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0070 |
1.2170 |
1.0060 |
1.2160 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0060 |
1.2160 |
1.0050 |
1.2150 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0050 |
1.2150 |
1.0170 |
1.2270 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0170 |
1.2270 |
1.0210 |
1.2310 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0210 |
1.2310 |
1.0080 |
1.2180 |
0.0130 |
1.29% |
