富国优化增强债券A/B(富国增强A)基金净值查询(100035)
今天最新净值
2.2040
-0.0010 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1717
0.0117 0.5418%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5190
- 成立日期：2009-06-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：58.205亿份
- 最近份额：1.0478亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张育浩
近一月富国优化增强债券A/B|富国增强A基金净值查询
近一月,富国优化增强债券A/B(100035)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2010 |
2.5160 |
2.2040 |
2.5190 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2040 |
2.5190 |
2.2050 |
2.5200 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2050 |
2.5200 |
2.2140 |
2.5290 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2140 |
2.5290 |
2.2190 |
2.5340 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2190 |
2.5340 |
2.2190 |
2.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2190 |
2.5340 |
2.2210 |
2.5360 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2210 |
2.5360 |
2.2200 |
2.5350 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2200 |
2.5350 |
2.2280 |
2.5430 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2280 |
2.5430 |
2.2280 |
2.5430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2280 |
2.5430 |
2.2340 |
2.5490 |
-0.0060 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2340 |
2.5490 |
2.2370 |
2.5520 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2370 |
2.5520 |
2.2360 |
2.5510 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2360 |
2.5510 |
2.2400 |
2.5550 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2400 |
2.5550 |
2.2290 |
2.5440 |
0.0110 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2290 |
2.5440 |
2.2280 |
2.5430 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2280 |
2.5430 |
2.2320 |
2.5470 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2320 |
2.5470 |
2.2320 |
2.5470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2320 |
2.5470 |
2.2270 |
2.5420 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2270 |
2.5420 |
2.2230 |
2.5380 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2230 |
2.5380 |
2.2400 |
2.5550 |
-0.0170 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2400 |
2.5550 |
2.2360 |
2.5510 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
2.2360 |
2.5510 |
2.2230 |
2.5380 |
0.0130 |
0.58% |
