鹏华产业债债券A(鹏华产业债) - 基金主页(代码:206018)

今天最新净值 1.1592 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1695 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8217
成立日期：2013-02-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：21.923亿份
最近份额：13.5022亿
最近资产：40.25亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	-0.06%	-0.09%	0.11%	2.87%	12.75%	14.20%	107.28%
同类排名	200/835	746/849	579/853	500/851	190/806	73/690	76/600	-

鹏华产业债债券A(206018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1590	-0.02%
2026-09-16	1.1592	0.03%
2026-09-15	1.1589	-0.03%
2026-09-14	1.1593	0.03%
2026-09-11	1.1589	-0.04%
2026-09-10	1.1594	-0.04%

鹏华产业债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-08	2026-07-08	2026-07-10	分红	每份派现金0.0061元
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-10	分红	每份派现金0.0140元
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-16	分红	每份派现金0.0072元
2025-10-15	2025-10-15	2025-10-17	分红	每份派现金0.0157元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-21	分红	每份派现金0.0123元

鹏华产业债债券A基金动态

鹏华产业债债券A 基金经理也爱买金牛基金！FOF今年以来最高收益率近10%

同样被13只FOF持有的还有易方达信用债A，被华安稳健养老一年、民生加银康宁稳健养老一年、易方达汇智稳健养老一年、博时颐泽稳健养老一年A等基金持有，持仓份额57694.69万份，持仓市值达65425.78万元。
关联基金：富国信用债债券A/B 广发双债添利债券A 广发稳健增长混合A 国富中国收益混合A 华夏创新前沿股票A 华夏复兴混合A 华夏研究精选股票鹏华产业债债券A
鹏华产业债债券A 基金经理也爱买金牛基金 FOF今年以来最高收益率近10%

同样被13只FOF持有的还有易方达信用债A，被华安稳健养老一年、民生加银康宁稳健养老一年、易方达汇智稳健养老一年、博时颐泽稳健养老一年A等基金持有，持仓份额57694.69万份，持仓市值达65425.78万元。
标签：基金经理今年以来最高收益关联基金：富国信用债债券A/B 广发双债添利债券A 广发稳健增长混合A 国富中国收益混合A 华夏创新前沿股票A 华夏复兴混合A 华夏研究精选股票鹏华产业债债券A
鹏华产业债债券A 晨星（中国）2020年度基金奖名单揭晓

晨星(中国)基金研究中心总监王蕊表示，2019年股票及债券升幅不俗，投资者回报可观。“但另一方面，去年投资市场非常波动难测，投资者持续担忧低利率、地缘政治风险及昂贵资产估值带来的风险。
关联基金：南方优选成长混合A 鹏华产业债债券A 易方达优质精选混合(QDII)

鹏华产业债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	33.4300	0.18%	5.30%

鹏华产业债债券A(206018)基金档案

基金代码	206018	基金简称	鹏华产业债债券A	基金全称	鹏华产业债债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	祝松	基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	40.25亿元	最近份额	13.5022亿	成立份额	21.923亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%