鹏华产业债债券A(鹏华产业债)基金净值查询(206018)
今天最新净值
1.1593
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1695
0.0000 -0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8218
- 成立日期：2013-02-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：21.923亿份
- 最近份额：13.5022亿
- 最近资产：40.25亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松
近一月,鹏华产业债债券A(206018)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1589 |
1.8214 |
1.1593 |
1.8218 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1593 |
1.8218 |
1.1589 |
1.8214 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1589 |
1.8214 |
1.1594 |
1.8219 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1594 |
1.8219 |
1.1599 |
1.8224 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1599 |
1.8224 |
1.1603 |
1.8228 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1603 |
1.8228 |
1.1603 |
1.8228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1603 |
1.8228 |
1.1601 |
1.8226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1601 |
1.8226 |
1.1597 |
1.8222 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1597 |
1.8222 |
1.1599 |
1.8224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1599 |
1.8224 |
1.1603 |
1.8228 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1603 |
1.8228 |
1.1597 |
1.8222 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1597 |
1.8222 |
1.1602 |
1.8227 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1602 |
1.8227 |
1.1605 |
1.8230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1605 |
1.8230 |
1.1607 |
1.8232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1607 |
1.8232 |
1.1605 |
1.8230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1605 |
1.8230 |
1.1604 |
1.8229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1604 |
1.8229 |
1.1601 |
1.8226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1601 |
1.8226 |
1.1605 |
1.8230 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1605 |
1.8230 |
1.1606 |
1.8231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1606 |
1.8231 |
1.1612 |
1.8237 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1612 |
1.8237 |
1.1609 |
1.8234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1609 |
1.8234 |
1.1603 |
1.8228 |
0.0006 |
0.05% |
