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工银信用纯债三个月定开债C(工银两年定开C) - 基金主页(代码:000079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6120 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6120
成立日期：2013-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.141亿份
最近份额：16.9925亿
最近资产：26.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周晖谭幸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	-0.01%	0.13%	0.65%	2.42%	4.26%	8.51%	58.90%
同类排名	131/200	188/201	134/201	102/201	149/200	147/190	134/179	-

工银信用纯债三个月定开债C(000079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6124	0.02%
2026-09-14	1.6120	0.01%
2026-09-11	1.6119	-0.01%
2026-09-10	1.6121	0.00%
2026-09-09	1.6121	0.01%
2026-09-08	1.6120	-0.01%

工银信用纯债三个月定开债C基金动态

工银信用纯债三个月定开债C 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C

工银信用纯债三个月定开债C(000079)基金档案

基金代码	000079	基金简称	工银信用纯债三个月定开债C	基金全称	工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-27	成立日期	2013-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	周晖谭幸	基金托管人	交通银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	26.16亿	最近份额	16.9925亿	成立份额	12.141亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%