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工银信用纯债三个月定开债C(工银两年定开C)基金净值查询(000079)

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  • 累计净值：1.6124
  • 成立日期：2013-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：12.141亿份
  • 最近份额：16.9925亿
  • 最近资产：26.16亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：周晖 谭幸
近一年工银信用纯债三个月定开债C|工银两年定开C基金净值查询
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近一年,工银信用纯债三个月定开债C(000079)基金累计收益率2.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6127 1.6127 1.6124 1.6124 0.0003 0.02%
2026-09-15 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6124 1.6124 1.6120 1.6120 0.0004 0.02%
2026-09-14 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6120 1.6120 1.6119 1.6119 0.0001 0.01%
2026-09-11 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6119 1.6119 1.6121 1.6121 -0.0002 -0.01%
2026-09-10 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6121 1.6121 1.6121 1.6121 0.0000 0.00%
2026-09-09 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6121 1.6121 1.6120 1.6120 0.0001 0.01%
2026-09-08 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6120 1.6120 1.6121 1.6121 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6121 1.6121 1.6118 1.6118 0.0003 0.02%
2026-09-04 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6118 1.6118 1.6117 1.6117 0.0001 0.01%
2026-09-03 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6117 1.6117 1.6111 1.6111 0.0006 0.04%
2026-09-02 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6111 1.6111 1.6113 1.6113 -0.0002 -0.01%
2026-09-01 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6113 1.6113 1.6107 1.6107 0.0006 0.04%
2026-08-31 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6107 1.6107 1.6105 1.6105 0.0002 0.01%
2026-08-28 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6105 1.6105 1.6105 1.6105 0.0000 0.00%
2026-08-27 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6105 1.6105 1.6110 1.6110 -0.0005 -0.03%
2026-08-26 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6110 1.6110 1.6112 1.6112 -0.0002 -0.01%
2026-08-25 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6112 1.6112 1.6110 1.6110 0.0002 0.01%
2026-08-24 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6110 1.6110 1.6103 1.6103 0.0007 0.04%
2026-08-21 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6103 1.6103 1.6104 1.6104 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6104 1.6104 1.6104 1.6104 0.0000 0.00%
2026-08-19 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6104 1.6104 1.6107 1.6107 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6107 1.6107 1.6102 1.6102 0.0005 0.03%
2026-08-17 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6102 1.6102 1.6099 1.6099 0.0003 0.02%
2026-08-14 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6099 1.6099 1.6096 1.6096 0.0003 0.02%
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2026-08-12 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6091 1.6091 1.6091 1.6091 0.0000 0.00%
2026-08-11 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6091 1.6091 1.6093 1.6093 -0.0002 -0.01%
2026-08-10 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6093 1.6093 1.6088 1.6088 0.0005 0.03%
2026-08-07 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6088 1.6088 1.6083 1.6083 0.0005 0.03%
2026-08-06 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6083 1.6083 1.6082 1.6082 0.0001 0.01%
2026-08-05 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6082 1.6082 1.6082 1.6082 0.0000 0.00%
2026-08-04 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6082 1.6082 1.6079 1.6079 0.0003 0.02%
2026-08-03 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6079 1.6079 1.6078 1.6078 0.0001 0.01%
2026-07-31 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6078 1.6078 1.6074 1.6074 0.0004 0.02%
2026-07-30 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6074 1.6074 1.6070 1.6070 0.0004 0.02%
2026-07-29 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6070 1.6070 1.6070 1.6070 0.0000 0.00%
2026-07-28 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6070 1.6070 1.6073 1.6073 -0.0003 -0.02%
2026-07-27 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6073 1.6073 1.6074 1.6074 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6074 1.6074 1.6071 1.6071 0.0003 0.02%
2026-07-23 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6071 1.6071 1.6071 1.6071 0.0000 0.00%
2026-07-22 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6071 1.6071 1.6065 1.6065 0.0006 0.04%
2026-07-21 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6065 1.6065 1.6064 1.6064 0.0001 0.01%
2026-07-20 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6064 1.6064 1.6065 1.6065 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6065 1.6065 1.6062 1.6062 0.0003 0.02%
2026-07-16 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6062 1.6062 1.6062 1.6062 0.0000 0.00%
2026-07-15 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6062 1.6062 1.6060 1.6060 0.0002 0.01%
2026-07-14 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6060 1.6060 1.6059 1.6059 0.0001 0.01%
2026-07-13 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6059 1.6059 1.6060 1.6060 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6060 1.6060 1.6059 1.6059 0.0001 0.01%
2026-07-09 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6059 1.6059 1.6059 1.6059 0.0000 0.00%
2026-07-08 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6059 1.6059 1.6055 1.6055 0.0004 0.02%
2026-07-07 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6055 1.6055 1.6053 1.6053 0.0002 0.01%
2026-07-06 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6053 1.6053 1.6047 1.6047 0.0006 0.04%
2026-07-03 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6047 1.6047 1.6047 1.6047 0.0000 0.00%
2026-07-02 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6047 1.6047 1.6046 1.6046 0.0001 0.01%
2026-07-01 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6046 1.6046 1.6053 1.6053 -0.0007 -0.04%
2026-06-30 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6053 1.6053 1.6055 1.6055 -0.0002 -0.01%
2026-06-29 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6055 1.6055 1.6048 1.6048 0.0007 0.04%
2026-06-26 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6048 1.6048 1.6046 1.6046 0.0002 0.01%
2026-06-25 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6046 1.6046 1.6039 1.6039 0.0007 0.04%
2026-06-24 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6039 1.6039 1.6037 1.6037 0.0002 0.01%
2026-06-23 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6037 1.6037 1.6043 1.6043 -0.0006 -0.04%
2026-06-22 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6043 1.6043 1.6042 1.6042 0.0001 0.01%
2026-06-18 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6042 1.6042 1.6038 1.6038 0.0004 0.02%
2026-06-17 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6038 1.6038 1.6031 1.6031 0.0007 0.04%
2026-06-16 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6031 1.6031 1.6018 1.6018 0.0013 0.08%
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2026-06-12 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6016 1.6016 1.6013 1.6013 0.0003 0.02%
2026-06-11 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6013 1.6013 1.6024 1.6024 -0.0011 -0.07%
2026-06-10 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6024 1.6024 1.6033 1.6033 -0.0009 -0.06%
2026-06-09 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6033 1.6033 1.6041 1.6041 -0.0008 -0.05%
2026-06-08 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6041 1.6041 1.6042 1.6042 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6042 1.6042 1.6048 1.6048 -0.0006 -0.04%
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2026-06-03 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6044 1.6044 1.6047 1.6047 -0.0003 -0.02%
2026-06-02 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6047 1.6047 1.6043 1.6043 0.0004 0.02%
2026-06-01 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6043 1.6043 1.6035 1.6035 0.0008 0.05%
2026-05-29 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6035 1.6035 1.6032 1.6032 0.0003 0.02%
2026-05-28 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6032 1.6032 1.6027 1.6027 0.0005 0.03%
2026-05-27 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6027 1.6027 1.6016 1.6016 0.0011 0.07%
2026-05-26 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6016 1.6016 1.6009 1.6009 0.0007 0.04%
2026-05-25 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6009 1.6009 1.6011 1.6011 -0.0002 -0.01%
2026-05-22 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6011 1.6011 1.6012 1.6012 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6012 1.6012 1.6013 1.6013 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6013 1.6013 1.6011 1.6011 0.0002 0.01%
2026-05-19 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6011 1.6011 1.6004 1.6004 0.0007 0.04%
2026-05-18 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6004 1.6004 1.6000 1.6000 0.0004 0.02%
2026-05-15 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.6000 1.6000 1.5999 1.5999 0.0001 0.01%
2026-05-14 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5999 1.5999 1.5999 1.5999 0.0000 0.00%
2026-05-13 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5999 1.5999 1.5994 1.5994 0.0005 0.03%
2026-05-12 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5994 1.5994 1.5989 1.5989 0.0005 0.03%
2026-05-11 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5989 1.5989 1.5986 1.5986 0.0003 0.02%
2026-05-08 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5986 1.5986 1.5983 1.5983 0.0003 0.02%
2026-04-30 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5984 1.5984 1.5985 1.5985 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5985 1.5985 1.5977 1.5977 0.0008 0.05%
2026-04-28 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5977 1.5977 1.5972 1.5972 0.0005 0.03%
2026-04-27 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5972 1.5972 1.5974 1.5974 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5974 1.5974 1.5979 1.5979 -0.0005 -0.03%
2026-04-23 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5979 1.5979 1.5984 1.5984 -0.0005 -0.03%
2026-04-22 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5984 1.5984 1.5980 1.5980 0.0004 0.03%
2026-04-21 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5980 1.5980 1.5976 1.5976 0.0004 0.03%
2026-04-20 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5976 1.5976 1.5972 1.5972 0.0004 0.03%
2026-04-17 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5972 1.5972 1.5963 1.5963 0.0009 0.06%
2026-04-16 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5963 1.5963 1.5962 1.5962 0.0001 0.01%
2026-04-15 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5962 1.5962 1.5961 1.5961 0.0001 0.01%
2026-04-14 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5961 1.5961 1.5957 1.5957 0.0004 0.03%
2026-04-13 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5957 1.5957 1.5951 1.5951 0.0006 0.04%
2026-04-10 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5951 1.5951 1.5947 1.5947 0.0004 0.03%
2026-04-09 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5947 1.5947 1.5947 1.5947 0.0000 0.00%
2026-04-08 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5947 1.5947 1.5944 1.5944 0.0003 0.02%
2026-04-07 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5944 1.5944 1.5934 1.5934 0.0010 0.06%
2026-04-03 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5934 1.5934 1.5925 1.5925 0.0009 0.06%
2026-04-02 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5925 1.5925 1.5921 1.5921 0.0004 0.03%
2026-04-01 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5921 1.5921 1.5923 1.5923 -0.0002 -0.01%
2026-03-31 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5923 1.5923 1.5922 1.5922 0.0001 0.01%
2026-03-30 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5922 1.5922 1.5911 1.5911 0.0011 0.07%
2026-03-27 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5911 1.5911 1.5908 1.5908 0.0003 0.02%
2026-03-26 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5908 1.5908 1.5905 1.5905 0.0003 0.02%
2026-03-25 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5905 1.5905 1.5900 1.5900 0.0005 0.03%
2026-03-24 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5900 1.5900 1.5898 1.5898 0.0002 0.01%
2026-03-23 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5898 1.5898 1.5901 1.5901 -0.0003 -0.02%
2026-03-20 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5901 1.5901 1.5898 1.5898 0.0003 0.02%
2026-03-19 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5898 1.5898 1.5896 1.5896 0.0002 0.01%
2026-03-18 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5896 1.5896 1.5889 1.5889 0.0007 0.04%
2026-03-17 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5889 1.5889 1.5886 1.5886 0.0003 0.02%
2026-03-16 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5886 1.5886 1.5890 1.5890 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5890 1.5890 1.5888 1.5888 0.0002 0.01%
2026-03-12 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5888 1.5888 1.5885 1.5885 0.0003 0.02%
2026-03-11 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5885 1.5885 1.5884 1.5884 0.0001 0.01%
2026-03-10 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5884 1.5884 1.5883 1.5883 0.0001 0.01%
2026-03-09 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5883 1.5883 1.5891 1.5891 -0.0008 -0.05%
2026-03-06 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5891 1.5891 1.5890 1.5890 0.0001 0.01%
2026-03-05 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5890 1.5890 1.5886 1.5886 0.0004 0.03%
2026-03-04 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5886 1.5886 1.5881 1.5881 0.0005 0.03%
2026-03-03 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5881 1.5881 1.5880 1.5880 0.0001 0.01%
2026-03-02 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5880 1.5880 1.5871 1.5871 0.0009 0.06%
2026-02-27 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5871 1.5871 1.5868 1.5868 0.0003 0.02%
2026-02-26 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5868 1.5868 1.5877 1.5877 -0.0009 -0.06%
2026-02-25 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5877 1.5877 1.5883 1.5883 -0.0006 -0.04%
2026-02-24 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5883 1.5883 1.5877 1.5877 0.0006 0.04%
2026-02-13 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5877 1.5877 1.5877 1.5877 0.0000 0.00%
2026-02-12 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5877 1.5877 1.5873 1.5873 0.0004 0.03%
2026-02-11 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5873 1.5873 1.5868 1.5868 0.0005 0.03%
2026-02-10 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5868 1.5868 1.5865 1.5865 0.0003 0.02%
2026-02-09 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5865 1.5865 1.5859 1.5859 0.0006 0.04%
2026-02-06 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5859 1.5859 1.5852 1.5852 0.0007 0.04%
2026-02-05 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5852 1.5852 1.5849 1.5849 0.0003 0.02%
2026-02-04 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5849 1.5849 1.5848 1.5848 0.0001 0.01%
2026-02-03 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5848 1.5848 1.5851 1.5851 -0.0003 -0.02%
2026-02-02 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5851 1.5851 1.5851 1.5851 0.0000 0.00%
2026-01-30 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5851 1.5851 1.5851 1.5851 0.0000 0.00%
2026-01-29 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5851 1.5851 1.5851 1.5851 0.0000 0.00%
2026-01-28 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5851 1.5851 1.5849 1.5849 0.0002 0.01%
2026-01-27 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5849 1.5849 1.5852 1.5852 -0.0003 -0.02%
2026-01-26 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5852 1.5852 1.5848 1.5848 0.0004 0.03%
2026-01-23 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5848 1.5848 1.5844 1.5844 0.0004 0.03%
2026-01-22 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5844 1.5844 1.5843 1.5843 0.0001 0.01%
2026-01-21 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5843 1.5843 1.5839 1.5839 0.0004 0.03%
2026-01-20 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5839 1.5839 1.5836 1.5836 0.0003 0.02%
2026-01-19 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5836 1.5836 1.5832 1.5832 0.0004 0.03%
2026-01-16 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5832 1.5832 1.5826 1.5826 0.0006 0.04%
2026-01-15 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5826 1.5826 1.5822 1.5822 0.0004 0.03%
2026-01-14 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5822 1.5822 1.5819 1.5819 0.0003 0.02%
2026-01-13 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5819 1.5819 1.5815 1.5815 0.0004 0.03%
2026-01-12 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5815 1.5815 1.5810 1.5810 0.0005 0.03%
2026-01-09 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5810 1.5810 1.5808 1.5808 0.0002 0.01%
2026-01-08 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5808 1.5808 1.5803 1.5803 0.0005 0.03%
2026-01-07 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5803 1.5803 1.5807 1.5807 -0.0004 -0.03%
2026-01-06 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5807 1.5807 1.5814 1.5814 -0.0007 -0.04%
2026-01-05 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5814 1.5814 1.5810 1.5810 0.0004 0.03%
2025-12-31 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5810 1.5810 1.5807 1.5807 0.0003 0.02%
2025-12-30 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5807 1.5807 1.5806 1.5806 0.0001 0.01%
2025-12-29 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5806 1.5806 1.5806 1.5806 0.0000 0.00%
2025-12-26 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5806 1.5806 1.5803 1.5803 0.0003 0.02%
2025-12-25 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5803 1.5803 1.5803 1.5803 0.0000 0.00%
2025-12-24 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5803 1.5803 1.5802 1.5802 0.0001 0.01%
2025-12-23 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5802 1.5802 1.5795 1.5795 0.0007 0.04%
2025-12-22 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5795 1.5795 1.5798 1.5798 -0.0003 -0.02%
2025-12-19 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5798 1.5798 1.5789 1.5789 0.0009 0.06%
2025-12-18 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5789 1.5789 1.5786 1.5786 0.0003 0.02%
2025-12-17 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5786 1.5786 1.5780 1.5780 0.0006 0.04%
2025-12-16 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5780 1.5780 1.5779 1.5779 0.0001 0.01%
2025-12-15 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5779 1.5779 1.5786 1.5786 -0.0007 -0.04%
2025-12-12 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5786 1.5786 1.5787 1.5787 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5787 1.5787 1.5781 1.5781 0.0006 0.04%
2025-12-10 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5781 1.5781 1.5776 1.5776 0.0005 0.03%
2025-12-09 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5776 1.5776 1.5774 1.5774 0.0002 0.01%
2025-12-08 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5774 1.5774 1.5776 1.5776 -0.0002 -0.01%
2025-12-05 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5776 1.5776 1.5774 1.5774 0.0002 0.01%
2025-12-04 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5774 1.5774 1.5788 1.5788 -0.0014 -0.09%
2025-12-03 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5788 1.5788 1.5791 1.5791 -0.0003 -0.02%
2025-12-02 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5791 1.5791 1.5795 1.5795 -0.0004 -0.03%
2025-12-01 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5795 1.5795 1.5794 1.5794 0.0001 0.01%
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2025-11-26 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5795 1.5795 1.5805 1.5805 -0.0010 -0.06%
2025-11-25 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5805 1.5805 1.5810 1.5810 -0.0005 -0.03%
2025-11-24 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5810 1.5810 1.5810 1.5810 0.0000 0.00%
2025-11-21 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5810 1.5810 1.5810 1.5810 0.0000 0.00%
2025-11-20 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5810 1.5810 1.5811 1.5811 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5811 1.5811 1.5813 1.5813 -0.0002 -0.01%
2025-11-18 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5813 1.5813 1.5811 1.5811 0.0002 0.01%
2025-11-17 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5811 1.5811 1.5808 1.5808 0.0003 0.02%
2025-11-14 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5808 1.5808 1.5808 1.5808 0.0000 0.00%
2025-11-13 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5808 1.5808 1.5809 1.5809 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5809 1.5809 1.5805 1.5805 0.0004 0.03%
2025-11-11 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5805 1.5805 1.5803 1.5803 0.0002 0.01%
2025-11-10 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5803 1.5803 1.5802 1.5802 0.0001 0.01%
2025-11-07 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5802 1.5802 1.5806 1.5806 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5806 1.5806 1.5813 1.5813 -0.0007 -0.04%
2025-11-05 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5813 1.5813 1.5811 1.5811 0.0002 0.01%
2025-11-04 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5811 1.5811 1.5811 1.5811 0.0000 0.00%
2025-11-03 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5811 1.5811 1.5807 1.5807 0.0004 0.03%
2025-10-31 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5807 1.5807 1.5799 1.5799 0.0008 0.05%
2025-10-30 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5799 1.5799 1.5792 1.5792 0.0007 0.04%
2025-10-29 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5792 1.5792 1.5787 1.5787 0.0005 0.03%
2025-10-28 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5787 1.5787 1.5775 1.5775 0.0012 0.08%
2025-10-27 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5775 1.5775 1.5771 1.5771 0.0004 0.03%
2025-10-24 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5771 1.5771 1.5772 1.5772 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5772 1.5772 1.5770 1.5770 0.0002 0.01%
2025-10-22 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5770 1.5770 1.5768 1.5768 0.0002 0.01%
2025-10-21 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5768 1.5768 1.5765 1.5765 0.0003 0.02%
2025-10-20 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5765 1.5765 1.5768 1.5768 -0.0003 -0.02%
2025-10-17 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5768 1.5768 1.5757 1.5757 0.0011 0.07%
2025-10-16 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5757 1.5757 1.5751 1.5751 0.0006 0.04%
2025-10-15 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5751 1.5751 1.5752 1.5752 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5752 1.5752 1.5751 1.5751 0.0001 0.01%
2025-10-13 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5751 1.5751 1.5739 1.5739 0.0012 0.08%
2025-10-10 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5739 1.5739 1.5738 1.5738 0.0001 0.01%
2025-10-09 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5738 1.5738 1.5724 1.5724 0.0014 0.09%
2025-09-30 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5724 1.5724 1.5716 1.5716 0.0008 0.05%
2025-09-29 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5716 1.5716 1.5714 1.5714 0.0002 0.01%
2025-09-26 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5714 1.5714 1.5715 1.5715 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5715 1.5715 1.5723 1.5723 -0.0008 -0.05%
2025-09-24 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5723 1.5723 1.5739 1.5739 -0.0016 -0.10%
2025-09-23 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5739 1.5739 1.5749 1.5749 -0.0010 -0.06%
2025-09-22 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5749 1.5749 1.5741 1.5741 0.0008 0.05%
2025-09-19 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5741 1.5741 1.5749 1.5749 -0.0008 -0.05%
2025-09-18 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5749 1.5749 1.5754 1.5754 -0.0005 -0.03%
2025-09-17 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.5754 1.5754 1.5747 1.5747 0.0007 0.04%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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