工银信用纯债三个月定开债C(工银两年定开C)基金净值查询(000079)

今天最新净值 1.6124 0.0004 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6124
成立日期：2013-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.141亿份
最近份额：16.9925亿
最近资产：26.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周晖谭幸

近一季工银信用纯债三个月定开债C|工银两年定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银信用纯债三个月定开债C(000079)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6127	1.6127	1.6124	1.6124	0.0003	0.02%
2026-09-15	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6124	1.6124	1.6120	1.6120	0.0004	0.02%
2026-09-14	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6120	1.6120	1.6119	1.6119	0.0001	0.01%
2026-09-11	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6119	1.6119	1.6121	1.6121	-0.0002	-0.01%
2026-09-10	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6121	1.6121	1.6121	1.6121	0.0000	0.00%
2026-09-09	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6121	1.6121	1.6120	1.6120	0.0001	0.01%
2026-09-08	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6120	1.6120	1.6121	1.6121	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6121	1.6121	1.6118	1.6118	0.0003	0.02%
2026-09-04	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6118	1.6118	1.6117	1.6117	0.0001	0.01%
2026-09-03	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6117	1.6117	1.6111	1.6111	0.0006	0.04%

2026-09-02	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6111	1.6111	1.6113	1.6113	-0.0002	-0.01%
2026-09-01	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6113	1.6113	1.6107	1.6107	0.0006	0.04%
2026-08-31	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6107	1.6107	1.6105	1.6105	0.0002	0.01%
2026-08-28	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6105	1.6105	1.6105	1.6105	0.0000	0.00%
2026-08-27	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6105	1.6105	1.6110	1.6110	-0.0005	-0.03%
2026-08-26	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6110	1.6110	1.6112	1.6112	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6112	1.6112	1.6110	1.6110	0.0002	0.01%
2026-08-24	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6110	1.6110	1.6103	1.6103	0.0007	0.04%
2026-08-21	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6103	1.6103	1.6104	1.6104	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6104	1.6104	1.6104	1.6104	0.0000	0.00%
2026-08-19	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6104	1.6104	1.6107	1.6107	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6107	1.6107	1.6102	1.6102	0.0005	0.03%
2026-08-17	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6102	1.6102	1.6099	1.6099	0.0003	0.02%
2026-08-14	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6099	1.6099	1.6096	1.6096	0.0003	0.02%
2026-08-13	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6096	1.6096	1.6091	1.6091	0.0005	0.03%

2026-08-12	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6091	1.6091	1.6091	1.6091	0.0000	0.00%
2026-08-11	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6091	1.6091	1.6093	1.6093	-0.0002	-0.01%
2026-08-10	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6093	1.6093	1.6088	1.6088	0.0005	0.03%
2026-08-07	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6088	1.6088	1.6083	1.6083	0.0005	0.03%
2026-08-06	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6083	1.6083	1.6082	1.6082	0.0001	0.01%
2026-08-05	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6082	1.6082	1.6082	1.6082	0.0000	0.00%
2026-08-04	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6082	1.6082	1.6079	1.6079	0.0003	0.02%
2026-08-03	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6079	1.6079	1.6078	1.6078	0.0001	0.01%
2026-07-31	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6078	1.6078	1.6074	1.6074	0.0004	0.02%
2026-07-30	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6074	1.6074	1.6070	1.6070	0.0004	0.02%
2026-07-29	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6070	1.6070	1.6070	1.6070	0.0000	0.00%
2026-07-28	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6070	1.6070	1.6073	1.6073	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6073	1.6073	1.6074	1.6074	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6074	1.6074	1.6071	1.6071	0.0003	0.02%
2026-07-23	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6071	1.6071	1.6071	1.6071	0.0000	0.00%
2026-07-22	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6071	1.6071	1.6065	1.6065	0.0006	0.04%
2026-07-21	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6065	1.6065	1.6064	1.6064	0.0001	0.01%
2026-07-20	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6064	1.6064	1.6065	1.6065	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6065	1.6065	1.6062	1.6062	0.0003	0.02%
2026-07-16	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6062	1.6062	1.6062	1.6062	0.0000	0.00%
2026-07-15	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6062	1.6062	1.6060	1.6060	0.0002	0.01%
2026-07-14	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6060	1.6060	1.6059	1.6059	0.0001	0.01%
2026-07-13	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6059	1.6059	1.6060	1.6060	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6060	1.6060	1.6059	1.6059	0.0001	0.01%
2026-07-09	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6059	1.6059	1.6059	1.6059	0.0000	0.00%
2026-07-08	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6059	1.6059	1.6055	1.6055	0.0004	0.02%
2026-07-07	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6055	1.6055	1.6053	1.6053	0.0002	0.01%
2026-07-06	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6053	1.6053	1.6047	1.6047	0.0006	0.04%
2026-07-03	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6047	1.6047	1.6047	1.6047	0.0000	0.00%
2026-07-02	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6047	1.6047	1.6046	1.6046	0.0001	0.01%
2026-07-01	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6046	1.6046	1.6053	1.6053	-0.0007	-0.04%
2026-06-30	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6053	1.6053	1.6055	1.6055	-0.0002	-0.01%
2026-06-29	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6055	1.6055	1.6048	1.6048	0.0007	0.04%
2026-06-26	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6048	1.6048	1.6046	1.6046	0.0002	0.01%
2026-06-25	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6046	1.6046	1.6039	1.6039	0.0007	0.04%
2026-06-24	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6039	1.6039	1.6037	1.6037	0.0002	0.01%
2026-06-23	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6037	1.6037	1.6043	1.6043	-0.0006	-0.04%
2026-06-22	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6043	1.6043	1.6042	1.6042	0.0001	0.01%
2026-06-18	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6042	1.6042	1.6038	1.6038	0.0004	0.02%
2026-06-17	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6038	1.6038	1.6031	1.6031	0.0007	0.04%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%