工银信用纯债三个月定开债C(工银两年定开C)基金净值查询(000079)

今天最新净值 1.6120 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6120
成立日期：2013-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.141亿份
最近份额：16.9925亿
最近资产：26.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周晖谭幸

近一月工银信用纯债三个月定开债C|工银两年定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银信用纯债三个月定开债C(000079)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6124	1.6124	1.6120	1.6120	0.0004	0.02%
2026-09-14	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6120	1.6120	1.6119	1.6119	0.0001	0.01%
2026-09-11	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6119	1.6119	1.6121	1.6121	-0.0002	-0.01%
2026-09-10	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6121	1.6121	1.6121	1.6121	0.0000	0.00%
2026-09-09	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6121	1.6121	1.6120	1.6120	0.0001	0.01%
2026-09-08	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6120	1.6120	1.6121	1.6121	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6121	1.6121	1.6118	1.6118	0.0003	0.02%
2026-09-04	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6118	1.6118	1.6117	1.6117	0.0001	0.01%
2026-09-03	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6117	1.6117	1.6111	1.6111	0.0006	0.04%
2026-09-02	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6111	1.6111	1.6113	1.6113	-0.0002	-0.01%

2026-09-01	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6113	1.6113	1.6107	1.6107	0.0006	0.04%
2026-08-31	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6107	1.6107	1.6105	1.6105	0.0002	0.01%
2026-08-28	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6105	1.6105	1.6105	1.6105	0.0000	0.00%
2026-08-27	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6105	1.6105	1.6110	1.6110	-0.0005	-0.03%
2026-08-26	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6110	1.6110	1.6112	1.6112	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6112	1.6112	1.6110	1.6110	0.0002	0.01%
2026-08-24	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6110	1.6110	1.6103	1.6103	0.0007	0.04%
2026-08-21	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6103	1.6103	1.6104	1.6104	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6104	1.6104	1.6104	1.6104	0.0000	0.00%
2026-08-19	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6104	1.6104	1.6107	1.6107	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6107	1.6107	1.6102	1.6102	0.0005	0.03%
2026-08-17	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6102	1.6102	1.6099	1.6099	0.0003	0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

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基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%